Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЗВЕЗДНЫЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЗВЕЗДНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 467 | 143 314 | 162 092 | 168 408 | 931 | 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 966 | 899 | 799 | 703 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 966 | 899 | 799 | 703 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 500 | 142 414 | 161 293 | 167 705 | 931 | 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 841 | 131 299 | 160 500 | 166 677 | 930 | 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 659 | 11 115 | 793 | 1 028 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 467 | 143 760 | 160 761 | 168 408 | 931 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 966 | 899 | 799 | 703 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 966 | 899 | 799 | 703 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 500 | 142 861 | 159 963 | 167 705 | 931 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 841 | 131 746 | 159 211 | 166 677 | 930 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 659 | 11 115 | 752 | 1 028 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 467 | 143 314 | 162 092 | 168 408 | 931 | 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 385 | 139 690 | 158 951 | 164 821 | 151 | 151 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 081 | 3 623 | 3 141 | 3 586 | 780 | 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 036 | 2 864 | 2 314 | 2 371 | 143 | 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 045 | 759 | 827 | 1 215 | 637 | 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 467 | 143 760 | 160 761 | 168 408 | 931 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 385 | 140 137 | 156 893 | 164 821 | 151 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 081 | 3 623 | 3 868 | 3 586 | 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 036 | 2 864 | 2 371 | 2 371 | 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 045 | 759 | 1 497 | 1 215 | 637 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 347 | 6 880 | 17 457 | 8 482 | 8 245 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 141 | 50 373 | 41 213 | 29 377 | 19 935 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 794 | 43 493 | 23 756 | 20 895 | 11 690 | |
| Выручка за отчетный год | 50 141 | 50 373 | 36 621 | 29 377 | 19 935 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 347 | 6 433 | 13 771 | 8 482 | 8 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 347 | 6 433 | 13 771 | 8 482 | 8 245 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 794 | 43 940 | 22 850 | 20 895 | 11 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 347 | 6 880 | 17 457 | 8 482 | 8 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 052 | 6 500 | 14 823 | 9 043 | 8 589 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 818 | 444 | 1 245 | 575 | 481 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 113 | 377 | 193 | 14 | 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 052 | 6 947 | 18 885 | 9 043 | 8 589 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 818 | 444 | 5 700 | 575 | 481 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 113 | 377 | 4 272 | 14 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 495 | 5 423 | 17 678 | 8 144 | 7 975 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 557 | 1 524 | 1 207 | 899 | 614 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 557 | 1 524 | 1 207 | 899 | 614 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 495 | 4 976 | 13 616 | 8 144 | 7 975 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 495 | 4 976 | 13 616 | 8 144 | 7 975 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | — |
| Активы | 135,5 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | 162,1 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 931 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 131,4 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | 151 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,57 | 39,31 | 51,35 | 46,77 | 1,19 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,57 | 39,31 | 51,35 | 46,77 | 1,19 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,88 | 3,07 | 0,25 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,16 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 5,17 | 5,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 3,5 % | 8,4 % | 4,8 % | 856,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 3,6 % | 8,6 % | 4,9 % | 5 281,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.