Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 891 | 68 178 | 63 606 | 48 909 | 54 628 | 73 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 910 | 52 705 | 39 396 | 35 774 | 35 100 | 53 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 338 | 45 267 | 35 876 | 32 136 | 31 348 | 49 132 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 572 | 7 438 | 3 389 | 3 388 | 3 388 | 3 388 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | 250 | 364 | 480 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 981 | 15 473 | 24 210 | 13 135 | 19 528 | 20 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 610 | 8 | 10 | 13 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 258 | 116 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 292 | 6 550 | 10 485 | 9 894 | 17 272 | 20 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 667 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 963 | 8 282 | 13 587 | 3 031 | 1 961 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 31 | 114 | 200 | 23 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 212 | 81 890 | 68 178 | 63 606 | 48 898 | 54 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 288 | 54 910 | 52 705 | 39 396 | 35 774 | 35 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 716 | 52 338 | 45 267 | 35 876 | 32 136 | 31 348 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 572 | 2 572 | 7 438 | 3 388 | 3 388 | 3 388 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | 250 | 364 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 924 | 26 980 | 15 473 | 24 210 | 13 124 | 19 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 12 | 610 | 8 | 10 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 181 | 16 | 258 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 608 | 11 292 | 6 550 | 10 485 | 9 883 | 17 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 910 | 10 667 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 010 | 4 963 | 8 282 | 13 587 | 3 031 | 1 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 46 | 31 | 114 | 200 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 890 | 68 178 | 63 606 | 48 909 | 54 628 | 73 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 029 | 40 171 | 53 060 | 36 974 | 39 619 | 51 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 676 | 29 676 | 29 676 | 29 676 | 29 676 | 29 676 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 353 | 10 495 | 23 384 | 7 298 | 9 943 | 21 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 16 | 41 | 127 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 16 | 41 | 127 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 861 | 28 007 | 10 538 | 11 919 | 14 968 | 22 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 815 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 861 | 5 192 | 10 538 | 11 919 | 14 968 | 22 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 212 | 81 890 | 68 178 | 63 606 | 48 898 | 54 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 707 | 78 029 | 40 171 | 53 060 | 36 974 | 39 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 676 | 29 676 | 29 676 | 29 676 | 29 676 | 29 676 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 031 | 48 353 | 10 495 | 23 384 | 7 298 | 9 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 16 | 41 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 16 | 41 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 505 | 3 861 | 28 007 | 10 538 | 11 909 | 14 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 22 815 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 105 | 3 861 | 5 192 | 10 538 | 11 909 | 14 968 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 044 | 9 598 | 45 491 | 41 083 | 33 633 | 32 548 |
| Выручка за предыдущий год | 101 336 | 108 015 | 105 288 | 105 312 | 109 532 | 124 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 292 | 98 417 | 59 797 | 64 229 | 75 899 | 92 079 |
| Выручка за отчетный год | 108 015 | 105 288 | 105 312 | 109 532 | 124 627 | 142 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 598 | 45 491 | 41 083 | 33 633 | 32 548 | 35 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 598 | 16 627 | 11 426 | 11 051 | 14 539 | 16 531 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 864 | 29 657 | 22 582 | 18 009 | 19 418 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 417 | 59 797 | 64 229 | 75 899 | 92 079 | 106 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 044 | 9 598 | 16 627 | 11 426 | 11 051 | 14 539 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 864 | 29 657 | 22 582 | 18 009 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 829 | 14 313 | 15 783 | 12 560 | 15 042 | 16 835 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 505 | 69 | 1 745 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 1 014 | 788 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 869 | 20 822 | 30 451 | 582 | 700 | 1 088 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 608 | 22 627 | 25 375 | 818 | 197 | 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 536 | 3 829 | 14 313 | 15 783 | 12 560 | 15 042 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 505 | 69 | 1 745 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 1 014 | 788 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 103 | 1 869 | 20 822 | 30 451 | 582 | 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 611 | 7 608 | 22 627 | 25 375 | 818 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 982 | 2 681 | 10 576 | 12 886 | 10 508 | 11 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 554 | 1 148 | 3 737 | 3 020 | 2 163 | 3 203 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | 119 | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 148 | 3 737 | 3 018 | 2 163 | 3 203 | 3 367 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 607 | 260 | 220 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 607 | 260 | 220 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 131 | 119 | 114 | 116 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 681 | 10 576 | 12 888 | 10 508 | 11 928 | 14 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 681 | 10 576 | 12 888 | 10 508 | 11 928 | 14 534 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 982 | 2 681 | 10 576 | 12 886 | 10 508 | 11 928 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 676 | 29 676 | 29 676 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 384 | 7 298 | 9 943 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 060 | 36 974 | 39 619 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 676 | 29 676 | 29 676 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 298 | 9 943 | 21 542 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 974 | 39 619 | 51 218 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 561 | 10 458 | 11 599 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 561 | 10 458 | 11 599 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 561 | 10 458 | 11 599 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 561 | 10 458 | 11 599 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 648 | 7 813 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 648 | 7 813 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 648 | 7 803 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 648 | 7 803 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 974 | 39 619 | 51 218 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 060 | 36 974 | 39 619 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 074 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 867 | 121 127 | 165 931 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 859 | 121 119 | 165 535 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 8 | 396 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 563 | 121 627 | 148 857 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 540 | 90 249 | 121 312 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 691 | 10 699 | 12 024 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 714 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 332 | 20 679 | 12 807 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 944 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 54,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.