Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ-ЭНЕРГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ-ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 210 | 3 026 | 1 905 | 2 332 | 2 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 480 | 1 412 | 1 345 | 1 277 | 1 209 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 480 | 1 412 | 1 345 | 1 277 | 1 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 730 | 1 614 | 560 | 1 055 | 1 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 37 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 585 | 990 | 514 | 1 014 | 1 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 618 | 9 | 4 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 31 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 796 | 2 210 | 3 026 | 1 905 | 2 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 693 | 1 480 | 1 412 | 1 345 | 1 277 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 693 | 1 480 | 1 412 | 1 345 | 1 277 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 103 | 730 | 1 614 | 560 | 1 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 37 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 199 | 585 | 990 | 483 | 1 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 898 | 139 | 618 | 9 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 210 | 3 026 | 1 905 | 2 332 | 2 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 969 | 2 765 | 1 162 | 2 167 | 2 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 021 | 1 021 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 146 | 1 647 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 261 | 743 | 165 | 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 261 | 743 | 165 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 796 | 2 210 | 3 026 | 1 905 | 2 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 618 | 1 969 | 2 765 | 1 162 | 2 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 021 | 1 021 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | 1 146 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 241 | 261 | 743 | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 241 | 261 | 743 | 165 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 727 | 1 296 | 1 130 | 679 | 1 651 |
| Выручка за предыдущий год | 3 662 | 3 515 | 3 087 | 2 835 | 2 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 935 | 2 219 | 1 957 | 2 156 | 967 |
| Выручка за отчетный год | 3 515 | 3 087 | 2 835 | 2 618 | 2 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 296 | 1 130 | 196 | 1 651 | 2 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 296 | 1 130 | 196 | 1 253 | 1 998 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 398 | 268 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 219 | 1 957 | 2 639 | 967 | 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 727 | 1 296 | 1 130 | 195 | 1 253 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 484 | 398 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 200 | 1 027 | 178 | 1 232 | 1 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 103 | 18 | 21 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 666 | 1 200 | 1 027 | 178 | 1 232 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 96 | 103 | 17 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 332 | 960 | 822 | 142 | 986 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | 240 | 205 | 36 | 246 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 205 | 36 | 246 | 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 960 | 822 | 142 | 986 | 1 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 | 822 | 142 | 986 | 1 582 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 960 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 6,18 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 6,16 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 2,37 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,91 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,09 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,4 % | 27,2 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,8 % | 29,7 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.