Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 376 | 108 079 | 647 125 | 1 564 498 | 1 751 428 | 2 344 437 | 2 815 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 584 | 7 763 | 49 258 | 109 940 | 142 068 | 107 910 | 154 290 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | 1 681 | 2 655 | 1 328 | 720 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 650 | 50 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 133 | 22 476 | 105 073 | 138 225 | 103 046 | 147 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 268 | 7 630 | 3 992 | 240 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | 3 246 | 3 246 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 271 | 22 668 | 2 946 | 426 | 239 | 3 057 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 792 | 100 316 | 597 867 | 1 454 558 | 1 609 360 | 2 236 527 | 2 661 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 151 | 6 619 | 188 052 | 747 459 | 684 419 | 847 085 | 1 269 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 451 | 15 347 | 21 160 | 7 901 | 1 579 | 1 204 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 502 | 51 437 | 381 422 | 666 291 | 865 389 | 1 151 328 | 1 234 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 700 | 7 019 | 110 | 1 090 | 1 299 | 1 986 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 461 | 42 260 | 3 802 | 15 916 | 44 851 | 231 634 | 141 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 527 | 2 225 | 3 622 | 5 710 | 3 602 | 13 397 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 761 | 167 376 | 108 079 | 647 125 | 1 564 498 | 1 751 428 | 2 344 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 941 | 12 584 | 7 763 | 49 258 | 109 940 | 142 068 | 107 910 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 122 | 1 681 | 2 655 | 1 328 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 650 | 50 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 133 | 22 476 | 105 072 | 138 225 | 103 046 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 906 | 11 268 | 7 630 | 3 992 | 240 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | 3 246 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 1 271 | 22 668 | 2 946 | 426 | 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 820 | 154 792 | 100 316 | 597 867 | 1 454 558 | 1 609 360 | 2 236 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 128 | 57 151 | 6 619 | 188 052 | 747 459 | 684 419 | 847 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 940 | 5 451 | 15 347 | 21 160 | 7 901 | 1 579 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 494 | 56 502 | 51 437 | 381 422 | 666 291 | 865 389 | 1 151 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 12 700 | 7 019 | 110 | 1 090 | 1 299 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 20 461 | 42 260 | 3 802 | 15 916 | 44 851 | 231 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 527 | 2 225 | 3 622 | 5 710 | 3 602 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 376 | 108 079 | 647 125 | 1 564 498 | 1 751 428 | 2 344 436 | 2 815 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 629 | 24 885 | 7 127 | 336 075 | 639 279 | 846 790 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 31 964 | 74 305 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 629 | 19 885 | 2 127 | 331 075 | 602 315 | 767 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 990 | 65 539 | 247 537 | 463 101 | 527 330 | 523 094 | 583 837 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 539 | 247 537 | 463 101 | 526 533 | 521 939 | 561 729 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 990 | 796 | 1 155 | 1 681 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 427 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 757 | 17 655 | 468 403 | 1 094 270 | 888 024 | 1 182 063 | 1 385 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 018 | 4 721 | 4 935 | 9 190 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 757 | 17 655 | 464 086 | 975 252 | 820 285 | 1 094 545 | 1 283 451 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 470 | 82 232 | 91 511 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 317 | 547 | 352 | 989 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 761 | 167 376 | 108 079 | 647 125 | 1 564 498 | 1 751 428 | 2 344 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 325 | 22 629 | 24 885 | 7 127 | 336 075 | 639 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 803 | 31 964 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 225 | 17 629 | 19 885 | 2 127 | 314 271 | 602 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 990 | 65 539 | 247 537 | 463 101 | 527 330 | 523 094 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 539 | 247 537 | 463 101 | 526 533 | 521 939 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | 990 | 796 | 1 155 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 356 | 143 757 | 17 655 | 468 403 | 1 094 270 | 888 024 | 1 182 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 018 | 4 721 | 4 935 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 356 | 143 757 | 17 655 | 464 086 | 975 252 | 820 285 | 1 094 545 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 470 | 82 232 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 317 | 547 | 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 575 | 41 371 | 26 471 | 97 566 | 435 151 | 683 797 | 1 033 990 |
| Выручка за предыдущий год | 588 898 | 548 678 | 397 065 | 990 239 | 2 030 261 | 3 237 511 | 3 898 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 553 323 | 507 307 | 370 594 | 892 673 | 1 595 110 | 2 553 714 | 2 864 383 |
| Выручка за отчетный год | 548 678 | 397 065 | 990 239 | 2 030 261 | 3 237 511 | 3 898 373 | 4 414 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 371 | 26 471 | 97 566 | 435 151 | 683 797 | 1 033 990 | 1 358 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 073 | 5 659 | 39 965 | 244 475 | 363 634 | 599 274 | 828 216 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 298 | 20 812 | 27 209 | 69 412 | 95 758 | 208 441 | 244 169 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 392 | 121 264 | 224 405 | 226 275 | 286 126 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 507 307 | 370 594 | 892 673 | 1 595 110 | 2 553 714 | 2 864 383 | 3 055 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 552 | 23 073 | 5 659 | 39 965 | 244 475 | 363 634 | 599 274 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 023 | 18 298 | 20 812 | 27 209 | 69 412 | 95 758 | 208 441 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 392 | 121 264 | 224 405 | 226 275 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 467 | 3 036 | 95 944 | 418 815 | 526 435 | 651 024 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 439 | 226 | 216 | 45 | 57 | 161 | 289 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 088 | 5 242 | 43 123 | 62 350 | 53 442 | 57 693 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 278 | 599 | 75 865 | 333 193 | 281 307 | 199 471 | 266 573 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 323 | 1 360 | 227 157 | 438 646 | 163 833 | 219 029 | 386 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 583 | 15 467 | 3 036 | 95 944 | 418 796 | 526 435 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 464 | 439 | 226 | 216 | 45 | 57 | 161 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 088 | 5 242 | 43 123 | 62 350 | 53 442 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 869 | 19 278 | 599 | 75 865 | 333 193 | 281 307 | 199 471 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 302 | 27 323 | 1 360 | 227 157 | 438 646 | 163 852 | 219 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 225 | 12 404 | 2 256 | 75 942 | 330 941 | 418 204 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 313 | 3 374 | 499 | 280 | 84 539 | 107 683 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 80 | 910 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 1 235 | 22 668 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 374 | 499 | 280 | 84 539 | 107 683 | 137 609 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 173 | 602 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | 173 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 910 | 796 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 235 | 22 668 | 2 818 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 15 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 404 | 2 256 | 75 942 | 330 948 | 418 204 | 515 529 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 404 | 2 256 | 75 942 | 330 948 | 418 204 | 515 529 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 225 | 12 404 | 2 256 | 75 942 | 330 941 | 418 204 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 803 | 31 964 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 225 | 17 629 | 19 885 | 2 127 | 314 271 | 602 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 325 | 22 629 | 24 885 | 7 127 | 336 074 | 639 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 31 964 | 74 305 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 629 | 19 885 | 2 127 | 331 075 | 602 315 | 767 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 629 | 24 885 | 7 127 | 336 075 | 639 279 | 846 809 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 404 | 2 256 | 75 942 | 330 948 | 418 204 | 515 530 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 304 | 2 256 | 75 942 | 330 948 | 418 204 | 515 530 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 404 | 2 256 | 75 942 | 330 948 | 418 204 | 515 530 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 404 | 2 256 | 75 942 | 330 948 | 418 204 | 515 530 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 900 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 700 | 2 000 | 115 000 | 308 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 93 700 | 2 000 | 115 000 | 308 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 700 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 93 700 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 115 000 | 308 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 115 000 | 308 000 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 161 | 42 341 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 629 | 24 885 | 7 127 | 336 075 | 639 279 | 846 790 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 325 | 22 629 | 24 885 | 7 127 | 336 075 | 639 279 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 604 | 46 681 | 299 749 | 219 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 545 419 | 385 455 | 835 224 | 1 814 172 | 3 012 336 | 4 356 089 | 4 539 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 540 064 | 385 195 | 832 618 | 1 781 312 | 2 995 249 | 3 629 703 | 4 392 108 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 355 | 260 | 2 606 | 32 860 | 17 087 | 726 386 | 147 644 |
| Платежи – всего за отчетный год | 542 815 | 442 083 | 954 395 | 2 015 153 | 2 965 655 | 4 056 340 | 4 320 368 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 530 571 | 424 372 | 887 025 | 1 626 036 | 2 260 630 | 2 580 270 | 3 136 426 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 325 | 2 957 | 29 799 | 321 361 | 526 856 | 573 487 | 759 607 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 007 | 5 535 | 39 195 | 61 257 | 56 568 | 53 568 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 417 | 602 | 662 | 84 413 | 108 429 | 146 460 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 502 | 12 145 | 32 036 | 27 899 | 32 499 | 496 672 | 224 307 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 699 | 13 224 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 841 | 21 128 | 3 885 | 7 244 | 1 593 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 004 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 442 | 7 800 | 1 845 | 7 019 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 362 | 628 | 36 | 225 | 1 593 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 037 | 12 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 142 | 7 904 | 40 075 | 79 097 | 5 497 | 3 328 | 50 479 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 104 | 31 211 | 78 992 | 4 362 | 48 218 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 105 | 3 067 | 2 261 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 442 | 7 800 | 8 864 | 1 135 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 900 | 65 026 | 112 660 | 288 767 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 900 | 220 026 | 112 660 | 445 417 | 21 600 | 33 799 | 131 425 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 026 | 112 660 | 445 417 | 21 600 | 33 799 | 131 425 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 000 | 156 650 | 33 600 | 143 000 | 391 901 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | 115 000 | 264 264 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 000 | 156 650 | 31 600 | 28 000 | 127 637 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 203 | 21 622 | 15 933 | 29 184 | 187 220 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 177 | 4 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 330,9 млн ₽ | 418,2 млн ₽ | 515,5 млн ₽ |
| Активы | 1,75 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,89 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,17 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,20 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 17,8 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 108 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.