Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 818 | 37 327 | 19 930 | 25 054 | 44 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 | 734 | 249 | 127 | 172 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 289 | 170 | 51 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 196 | 194 | 123 | 164 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 364 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 297 | 36 593 | 19 681 | 24 927 | 44 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 231 | 5 984 | 4 088 | 12 803 | 25 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 141 | 1 229 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 957 | 27 121 | 13 329 | 6 308 | 12 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 680 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 968 | 2 252 | 1 275 | 2 828 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 989 | 2 770 | 5 554 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 772 | 30 818 | 37 327 | 19 930 | 25 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 432 | 521 | 734 | 249 | 127 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 299 | 289 | 170 | 51 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 109 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 228 | 196 | 194 | 123 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 364 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 340 | 30 297 | 36 593 | 19 681 | 25 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 843 | 5 231 | 5 984 | 4 088 | 12 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 428 | 1 141 | 1 229 | 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 061 | 18 957 | 27 121 | 13 329 | 6 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 968 | 2 252 | 1 275 | 2 828 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 989 | 2 770 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 818 | 37 327 | 19 930 | 25 054 | 44 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 762 | 4 254 | 2 197 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | 500 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | 4 136 | 2 079 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 056 | 37 437 | 25 546 | 20 800 | 42 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 100 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 177 | 36 608 | 24 439 | 20 624 | 42 056 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 729 | 729 | 907 | 176 | 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 772 | 30 818 | 37 327 | 19 930 | 25 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 907 | 762 | 4 254 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 789 | 144 | 4 136 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 865 | 30 056 | 37 437 | 25 546 | 20 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 150 | 100 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 184 | 29 177 | 36 608 | 24 439 | 20 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 831 | 729 | 729 | 907 | 176 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 036 | 11 221 | 13 225 | 8 491 | 12 739 |
| Выручка за предыдущий год | 18 012 | 18 329 | 25 614 | 13 723 | 35 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 976 | 7 108 | 12 389 | 5 232 | 22 735 |
| Выручка за отчетный год | 18 329 | 25 614 | 13 723 | 35 474 | 33 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 221 | 13 225 | 8 491 | 12 739 | 5 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 487 | 4 619 | 4 430 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 189 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 721 | 8 606 | 9 153 | 8 309 | 10 004 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 108 | 12 389 | 5 232 | 22 735 | 28 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 956 | 4 487 | 4 619 | 4 430 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 080 | 6 721 | 8 606 | 9 153 | 8 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 2 | 2 | 36 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 533 | 307 | 9 946 | 32 404 | 3 595 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 219 | 5 384 | 14 295 | 26 836 | 1 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 10 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 2 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 | 533 | 307 | 9 946 | 32 404 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 128 | 5 219 | 5 384 | 14 295 | 26 836 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 9 932 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 446 | 437 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 437 | 68 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 932 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 932 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 9 932 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 45,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 327 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.