Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНЕЦ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 907 674 | 829 981 | 944 976 | 909 535 | 504 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 855 | 126 837 | 117 535 | 123 157 | 123 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 741 | 65 028 | 58 034 | 73 799 | 76 523 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 085 | 61 809 | 59 500 | 49 358 | 47 437 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 746 819 | 703 144 | 827 441 | 786 378 | 380 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 4 | 760 | 5 | 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 769 | 76 721 | 62 785 | 79 094 | 78 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 627 509 | 563 761 | 736 631 | 359 381 | 27 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 736 | 61 890 | 26 443 | 346 673 | 271 383 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 800 | 768 | 822 | 1 223 | 1 868 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 385 | 907 674 | 829 981 | 944 976 | 909 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 312 | 160 855 | 126 837 | 117 535 | 123 157 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 903 | 73 741 | 65 028 | 58 034 | 73 799 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 085 | 87 085 | 61 809 | 59 500 | 49 358 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 324 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 828 073 | 746 819 | 703 144 | 827 441 | 786 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 4 | 760 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 045 | 54 769 | 76 721 | 62 785 | 79 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 604 671 | 627 509 | 563 761 | 736 631 | 359 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 792 | 63 736 | 61 890 | 26 443 | 346 673 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 560 | 800 | 768 | 822 | 1 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 907 674 | 829 981 | 944 976 | 909 535 | 504 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 873 943 | 780 520 | 892 407 | 879 675 | 470 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 110 | 59 108 | 59 108 | 59 108 | 59 108 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 007 | 27 007 | 27 007 | 27 007 | 27 007 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 783 451 | 690 030 | 801 917 | 789 185 | 380 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 731 | 42 461 | 52 569 | 29 860 | 33 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 20 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 731 | 42 407 | 32 569 | 29 860 | 33 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 384 | 907 674 | 829 981 | 944 976 | 909 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 977 | 873 943 | 780 520 | 892 407 | 879 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 106 | 59 110 | 59 108 | 59 108 | 59 108 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 007 | 27 007 | 27 007 | 27 007 | 27 007 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 735 489 | 783 451 | 690 030 | 801 917 | 789 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 748 | 7 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 748 | 7 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 659 | 33 731 | 42 461 | 52 569 | 29 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 421 | 54 | 20 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 239 | 33 731 | 42 407 | 32 569 | 29 860 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 891 | 125 060 | 115 192 | 130 831 | 128 197 |
| Выручка за предыдущий год | 326 637 | 305 539 | 296 754 | 309 372 | 318 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 746 | 180 479 | 181 562 | 178 541 | 189 892 |
| Выручка за отчетный год | 305 539 | 296 754 | 309 372 | 318 089 | 331 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 060 | 115 192 | 130 831 | 128 197 | 136 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 060 | 115 192 | 130 831 | 128 197 | 136 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 479 | 181 562 | 178 541 | 189 892 | 194 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 891 | 125 060 | 115 192 | 130 831 | 128 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 246 | 108 152 | 140 529 | 157 383 | 145 905 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 | 4 140 | 3 883 | 3 204 | 4 529 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 212 | 12 018 | 7 962 | 21 708 | 10 893 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 583 | 54 | 9 | 67 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 560 | 174 292 | 7 538 | 22 397 | 5 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 024 | 197 436 | 9 676 | 18 056 | 11 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 923 | 142 246 | 108 152 | 140 529 | 157 383 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 713 | 21 | 4 140 | 3 883 | 3 204 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 976 | 7 212 | 12 018 | 7 962 | 21 708 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 158 | 3 583 | 54 | 9 | 67 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 687 | 107 560 | 174 292 | 7 538 | 22 397 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 186 | 94 024 | 197 436 | 9 676 | 18 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 422 | 110 966 | 85 777 | 111 885 | 127 270 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 465 | 30 968 | 22 332 | 28 644 | 30 027 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 192 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 968 | 22 332 | 28 644 | 30 027 | 29 877 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 639 | 732 | 696 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 639 | 732 | |||
| Прочее за отчетный год | 192 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 962 | 85 779 | 111 885 | 127 270 | 116 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 966 | 85 777 | 111 885 | 127 270 | 116 000 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 996 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 982 | 117 962 | 85 775 | 111 885 | 127 270 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 560 | 6 996 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 93 113 | 86 117 | 86 115 | 86 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 875 | 875 | 875 | 875 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 489 | 783 451 | 690 030 | 789 185 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 832 977 | 873 943 | 780 520 | 879 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 86 117 | 86 115 | 86 115 | 86 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 875 | 875 | 875 | 875 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 451 | 690 030 | 801 917 | 380 509 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 873 943 | 780 520 | 892 407 | 470 999 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 962 | 85 779 | 111 885 | 116 324 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 962 | 85 777 | 111 885 | 116 324 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 966 | 85 777 | 111 885 | 116 000 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 966 | 85 777 | 111 885 | 116 000 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 996 | 2 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 996 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 324 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 996 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 179 200 | 525 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 996 | 179 200 | 525 000 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 996 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 996 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 179 200 | 525 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 179 200 | 525 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 873 943 | 780 520 | 892 407 | 470 999 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 832 977 | 873 943 | 780 520 | 879 675 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 259 | 84 041 | 82 160 | 89 322 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 292 136 | 293 804 | 291 878 | 329 581 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 076 | 2 990 | 1 564 | 1 541 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 289 173 | 289 540 | 289 399 | 325 369 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 887 | 1 274 | 915 | 2 671 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 235 877 | 209 763 | 209 718 | 240 259 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 792 | 116 899 | 109 511 | 118 105 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 819 | 37 138 | 36 883 | 39 749 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 004 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 605 | 21 575 | 24 880 | 31 786 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 657 | 34 151 | 38 444 | 50 619 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 275 | 358 523 | 83 030 | 344 344 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 146 | 17 000 | 5 932 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 65 | 25 315 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 142 945 | 337 318 | 47 900 | 341 381 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | 4 140 | 3 883 | 2 963 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 783 | 367 500 | 75 500 | 390 800 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 165 783 | 367 500 | 75 500 | 390 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 541 | 582 000 | 24 898 | 15 086 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 7 000 | 20 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 541 | 575 000 | 4 898 | 15 086 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 245 318 | 654 276 | 150 014 | 133 244 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 085 | 79 276 | 14 | 133 244 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 748 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 485 | 575 000 | 150 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 788 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 111,0 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 116,0 млн ₽ |
| Активы | 907,7 млн ₽ | 945,0 млн ₽ | 504,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,14 | 15,74 | 11,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,12 | 15,71 | 11,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,49 | 14,52 | 9,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 11,8 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.