Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАВО ПРЕМИУМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАВО ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 973 370 | 887 190 | 1 842 708 | 2 155 465 | 3 397 411 | 3 797 630 | 4 144 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 041 | 301 828 | 1 426 518 | 1 717 422 | 306 788 | 679 462 | 2 308 887 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 534 | 4 802 | 5 145 | 5 904 | 5 844 | 5 406 | 5 689 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 347 151 | 295 048 | 272 097 | 232 754 | 181 522 | 154 068 | 169 795 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 495 | 1 032 623 | 1 337 762 | 373 000 | 1 971 431 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 220 | 104 | 106 566 | 139 628 | 109 025 | 138 965 | 155 931 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 641 | 1 874 | 10 087 | 1 374 | 10 397 | 8 023 | 6 041 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 605 329 | 585 362 | 416 190 | 438 043 | 3 090 623 | 3 118 168 | 1 835 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 267 | 60 503 | 103 807 | 200 239 | 63 687 | 99 965 | 169 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 005 | 3 079 | 3 199 | 9 171 | 434 | 9 249 | 4 774 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 445 177 | 469 674 | 293 913 | 223 893 | 1 648 134 | 1 703 009 | 1 649 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 355 345 | 1 287 045 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 880 | 52 106 | 15 271 | 359 | 12 415 | 8 695 | 3 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 383 | 10 608 | 10 205 | 8 238 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 823 053 | 973 370 | 887 190 | 1 842 708 | 2 155 465 | 3 397 411 | 3 797 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 898 | 368 041 | 301 828 | 1 426 518 | 1 717 422 | 306 788 | 679 462 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 876 | 4 534 | 4 802 | 5 145 | 5 904 | 5 844 | 5 406 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 872 | 347 151 | 295 048 | 272 097 | 232 754 | 181 522 | 154 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 495 | 10 495 | 1 032 623 | 1 337 762 | 373 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 089 | 3 220 | 104 | 106 566 | 139 628 | 109 025 | 138 965 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 566 | 2 641 | 1 874 | 10 087 | 1 374 | 10 397 | 8 023 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 155 | 605 329 | 585 362 | 416 190 | 438 043 | 3 090 623 | 3 118 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 841 | 74 267 | 60 503 | 103 807 | 200 238 | 63 687 | 99 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 867 | 4 005 | 3 079 | 3 199 | 9 171 | 434 | 9 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 233 | 445 177 | 469 674 | 293 913 | 223 892 | 1 648 134 | 1 703 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 399 | 1 355 345 | 1 287 045 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 041 | 81 880 | 52 106 | 15 271 | 359 | 12 415 | 8 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 774 | 4 383 | 10 608 | 10 205 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 973 370 | 887 190 | 1 842 708 | 2 155 465 | 3 397 411 | 3 797 630 | 4 144 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 554 | 46 750 | 282 148 | 224 692 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 000 | 51 000 | 951 000 | 951 000 | 1 201 000 | 1 601 000 | 1 601 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 606 | 679 960 | 1 225 768 | 1 753 705 | 2 870 547 | 2 102 238 | 3 059 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 546 709 | 675 271 | 1 224 833 | 1 751 871 | 2 870 064 | 2 102 029 | 3 042 044 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 897 | 4 689 | 935 | 1 834 | 483 | 209 | 17 567 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 228 | 333 449 | 436 386 | 515 946 | 480 114 | 1 413 244 | 860 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 087 | 12 238 | 31 687 | 60 269 | 28 921 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 423 633 | 328 470 | 410 441 | 460 902 | 447 171 | 1 326 016 | 797 556 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 508 | 4 979 | 13 707 | 23 357 | 32 943 | 26 959 | 33 820 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 823 053 | 973 370 | 887 190 | 1 842 708 | 2 155 465 | 3 397 411 | 3 797 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 985 | 180 554 | 46 750 | 282 148 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 951 000 | 951 000 | 1 201 000 | 1 601 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 400 | 558 606 | 679 960 | 1 225 768 | 1 753 705 | 2 843 126 | 2 102 238 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 579 530 | 546 709 | 675 271 | 1 224 833 | 1 751 871 | 2 842 643 | 2 102 029 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 870 | 11 897 | 4 689 | 935 | 1 834 | 483 | 209 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 668 | 442 228 | 333 449 | 436 386 | 515 946 | 507 535 | 1 413 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 087 | 12 238 | 31 687 | 27 421 | 60 269 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 738 | 423 633 | 328 470 | 410 441 | 460 902 | 447 171 | 1 326 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 930 | 3 508 | 4 979 | 13 707 | 23 357 | 32 943 | 26 959 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 289 | 496 636 | 479 054 | 320 639 | 287 774 | 225 049 | 194 426 |
| Выручка за предыдущий год | 1 161 017 | 1 385 366 | 1 230 152 | 1 027 018 | 879 090 | 736 328 | 826 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 728 | 888 730 | 751 098 | 706 379 | 591 316 | 511 279 | 631 839 |
| Выручка за отчетный год | 1 385 366 | 1 230 152 | 1 027 018 | 879 090 | 736 328 | 825 573 | 927 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 636 | 479 054 | 320 639 | 287 774 | 225 049 | 193 785 | 239 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 024 | 148 493 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 279 320 | 261 832 | 301 819 | 343 547 | 240 531 | 153 226 | 241 037 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 292 | 68 729 | 69 306 | 68 115 | 49 189 | 52 940 | 55 822 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 888 730 | 751 098 | 706 379 | 591 316 | 511 279 | 631 788 | 688 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 499 | 151 024 | 148 493 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 357 895 | 279 320 | 261 832 | 388 586 | 343 547 | 240 531 | 153 226 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 895 | 66 292 | 68 729 | 69 306 | 68 115 | 49 189 | 52 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 364 | 392 | 13 965 | 111 078 | 127 799 | 129 473 | 162 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 836 | 67 667 | 88 715 | 149 720 | 184 857 | 235 371 | 318 397 |
| Прочие доходы за отчетный год | 202 768 | 63 153 | 1 124 715 | 507 | 89 367 | 23 397 | 195 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 888 | 242 715 | 1 696 656 | 163 340 | 27 287 | 99 936 | 28 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 454 | 1 364 | 392 | 13 965 | 111 078 | 127 799 | 129 473 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 794 | 70 836 | 67 667 | 88 715 | 149 720 | 184 857 | 235 371 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 140 | 202 768 | 63 153 | 1 124 715 | 507 | 89 367 | 22 755 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 471 | 288 888 | 242 715 | 1 609 889 | 163 340 | 27 287 | 99 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 419 | 21 986 | 4 600 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 027 | 899 | 1 351 | 274 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 967 | 106 462 | 33 062 | 29 941 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 945 | 6 266 | 1 541 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 986 | 4 600 | 10 963 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 135 | 30 818 | 41 183 | 8 749 | 20 575 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 135 | 30 818 | 41 183 | 8 749 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 027 | 899 | 274 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 106 462 | 33 062 | 29 941 | 16 966 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 945 | 1 541 | 161 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 951 000 | 951 000 | 1 201 000 | 1 601 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 985 | 180 554 | 46 750 | 282 148 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 000 | 51 000 | 951 000 | 951 000 | 1 201 000 | 1 601 000 | 1 601 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 554 | 46 750 | 282 148 | 224 692 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 000 | 250 000 | 400 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 900 000 | 250 000 | 400 000 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 449 | 98 755 | 586 961 | 294 741 | 89 064 | 164 602 | 57 456 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 449 | 98 755 | 586 961 | 294 741 | 89 064 | 164 602 | 57 456 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 449 | 98 755 | 586 961 | 294 741 | 89 064 | 164 602 | 57 456 |
| Убыток (ИТОГО) | 38 449 | 98 755 | 586 961 | 294 741 | 89 064 | 164 602 | 57 456 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 554 | 46 750 | 282 148 | 224 692 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 985 | 180 554 | 46 750 | 282 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 646 | 44 203 | 53 422 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 124 283 | 1 890 074 | 1 455 154 | 740 928 | 865 522 | 1 220 874 | 849 062 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 121 381 | 1 865 403 | 1 322 026 | 692 496 | 719 222 | 768 875 | 720 941 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 902 | 442 | 447 | 35 | 162 | 350 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 229 | 132 681 | 48 397 | 146 138 | 451 649 | 128 121 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 950 637 | 1 937 664 | 1 410 951 | 778 382 | 2 336 470 | 1 277 273 | 795 640 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 149 901 | 1 021 804 | 551 641 | 463 268 | 299 803 | 606 312 | 437 777 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 958 | 87 423 | 92 434 | 128 777 | 88 860 | 106 284 | 128 822 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 437 | 308 | 4 708 | 7 827 | 10 951 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 339 | 17 984 | 13 277 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 635 002 | 810 145 | 762 168 | 178 510 | 1 947 807 | 553 726 | 215 764 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 929 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 650 | 10 734 | 15 720 | 5 674 | 661 | 27 097 | 10 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 425 | 85 | 720 | 674 | 661 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 10 000 | 15 000 | 5 000 | 27 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 125 | 649 | 97 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 800 | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 686 | 12 369 | 976 748 | 1 745 | 4 033 | 403 335 | 35 048 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 131 986 | 12 369 | 61 654 | 1 745 | 4 033 | 1 807 | 35 048 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 200 | 915 094 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 500 | 401 528 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | 20 000 | 876 727 | 18 600 | 1 488 700 | 429 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 35 000 | 914 500 | 216 502 | 1 618 000 | 2 225 239 | 797 566 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 35 000 | 14 500 | 216 502 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 000 | 400 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 900 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 368 000 | 1 825 239 | 797 566 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 000 | 15 000 | 37 773 | 197 902 | 129 300 | 1 795 839 | 821 946 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | 15 000 | 37 520 | 197 902 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | 129 300 | 1 795 839 | 821 946 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 610 | 14 380 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 263 | 13 | 587 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -294,7 млн ₽ |
| Активы | 2,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 284 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.