Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДОГА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 052 | 22 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 555 | 14 754 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 247 | 7 235 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 33 | 23 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | 78 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 197 | 7 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 497 | 8 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 025 | 2 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 436 | 5 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 183 | 27 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 691 | 15 555 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 410 | 9 247 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 43 | 33 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 491 | 78 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 747 | 6 197 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 492 | 11 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 295 | 4 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 052 | 22 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 888 | 11 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 191 | 8 191 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 164 | 11 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 226 | 10 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 938 | 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 182 | 27 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 785 | 7 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 079 | 8 191 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 397 | 19 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 658 | 14 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 739 | 4 938 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 678 | 1 999 |
| Выручка за предыдущий год | 6 846 | 7 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 168 | 5 539 |
| Выручка за отчетный год | 7 538 | 9 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 999 | 4 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 999 | 4 098 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 539 | 5 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 678 | 1 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 4 136 |
| Проценты к получению за отчетный год | 171 | 735 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 568 | 516 |
| Прочие доходы за отчетный год | 704 | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 980 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | 326 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 171 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 058 | 568 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 263 | 704 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 677 | 1 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 321 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 199 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 3 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 3 937 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — |
| Финансовый рычаг | 2,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.