Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №4", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 264 | 13 100 | 13 525 | 20 500 | 19 295 | 17 620 | 14 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 630 | 5 639 | 5 291 | 14 690 | 14 090 | 13 314 | 12 670 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 630 | 5 639 | 5 291 | 14 690 | 14 090 | 13 314 | 12 670 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 634 | 7 460 | 8 233 | 5 809 | 5 205 | 4 305 | 2 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 108 | 79 | 47 | 183 | 54 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 406 | 4 947 | 6 459 | 5 399 | 4 405 | 3 766 | 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 067 | 2 405 | 1 695 | 363 | 617 | 485 | 1 572 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 077 | 14 264 | 13 100 | 13 525 | 20 500 | 19 295 | 17 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 737 | 5 630 | 5 639 | 5 291 | 14 690 | 14 090 | 13 314 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 737 | 5 630 | 5 639 | 5 291 | 14 690 | 14 090 | 13 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 340 | 8 634 | 7 460 | 8 233 | 5 809 | 5 205 | 4 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 161 | 108 | 79 | 47 | 183 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 069 | 4 406 | 4 947 | 6 459 | 5 399 | 4 405 | 3 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 098 | 4 067 | 2 405 | 1 695 | 363 | 617 | 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 264 | 13 100 | 13 525 | 20 500 | 19 295 | 17 620 | 14 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 770 | 11 198 | 10 565 | 11 248 | 11 891 | 12 330 | 9 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 494 | 1 902 | 2 960 | 9 251 | 7 404 | 5 290 | 4 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 840 | 4 790 | 2 690 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 494 | 1 902 | 2 960 | 3 411 | 2 614 | 2 600 | 3 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 077 | 14 264 | 13 100 | 13 525 | 20 500 | 19 295 | 17 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 069 | 11 770 | 11 198 | 10 565 | 11 248 | 11 891 | 12 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 008 | 2 494 | 1 902 | 2 960 | 9 251 | 7 404 | 5 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 840 | 4 790 | 2 690 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 008 | 2 494 | 1 902 | 2 960 | 3 411 | 2 614 | 2 600 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 722 | 618 | 639 | 674 | 1 001 | 983 | 832 |
| Выручка за предыдущий год | 27 298 | 30 321 | 31 921 | 32 980 | 32 733 | 34 137 | 33 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 424 | 29 703 | 31 282 | 32 306 | 31 732 | 33 154 | 32 723 |
| Выручка за отчетный год | 30 321 | 31 921 | 32 980 | 32 733 | 34 137 | 33 555 | 33 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 639 | 674 | 1 001 | 983 | 832 | 1 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 639 | 674 | 1 001 | 983 | 832 | 1 376 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 703 | 31 282 | 32 306 | 31 732 | 33 154 | 32 723 | 31 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 618 | 639 | 674 | 1 001 | 983 | 832 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 | 504 | 577 | 894 | 864 | 670 | 399 |
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 18 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 153 | 97 | 107 | 119 | 162 | 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 363 | 717 | 504 | 577 | 894 | 864 | 670 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 549 | 217 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 814 | 118 | 153 | 97 | 107 | 119 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 580 | 342 | 441 | 701 | 666 | 490 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 137 | 162 | 136 | 193 | 198 | 180 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 162 | 136 | 193 | 198 | 180 | 273 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 580 | 342 | 441 | 701 | 666 | 490 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 342 | 441 | 701 | 666 | 490 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 342 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 | 2,78 | 0,63 | 0,70 | 0,81 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 2,75 | 0,62 | 0,68 | 0,80 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 0,57 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,78 | 0,55 | 0,62 | 0,70 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,28 | 0,82 | 0,62 | 0,43 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,3 % | 3,4 % | 3,5 % | 2,8 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 4,2 % | 6,2 % | 5,6 % | 4,0 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.