Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 291 | 17 542 | 32 707 | 24 824 | 32 137 | 19 722 | 19 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 944 | 7 742 | 7 780 | 8 637 | 8 542 | 9 496 | 11 220 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 916 | 7 742 | 7 777 | 8 633 | 8 542 | 9 496 | 11 220 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 3 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 347 | 9 800 | 24 927 | 16 187 | 23 595 | 10 226 | 8 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 103 | 138 | 1 621 | 380 | 1 626 | 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 782 | 6 342 | 22 323 | 12 176 | 18 725 | 4 678 | 4 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 298 | 3 227 | 2 327 | 2 238 | 2 036 | 3 768 | 3 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 128 | 138 | 152 | 2 451 | 147 | 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 105 | 13 291 | 17 542 | 32 707 | 24 824 | 32 137 | 19 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 178 | 7 944 | 7 742 | 7 780 | 8 637 | 8 542 | 9 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 150 | 7 916 | 7 742 | 7 777 | 8 633 | 8 542 | 9 496 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 3 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 927 | 5 347 | 9 800 | 24 927 | 16 187 | 23 595 | 10 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 133 | 103 | 138 | 1 621 | 380 | 1 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 282 | 3 782 | 6 342 | 22 323 | 12 176 | 18 725 | 4 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 172 | 1 298 | 3 227 | 2 327 | 2 238 | 2 035 | 3 768 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 332 | 133 | 128 | 138 | 152 | 2 451 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 291 | 17 542 | 32 707 | 24 824 | 32 137 | 19 722 | 19 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 000 | 11 030 | 11 654 | 12 271 | 12 476 | 13 779 | 14 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 738 | 7 738 | 7 575 | 7 571 | 7 572 | 7 572 | 7 572 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 224 | 3 254 | 4 041 | 4 662 | 4 866 | 6 169 | 6 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 222 | 230 | 229 | 302 | 310 | 319 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 222 | 222 | 230 | 229 | 302 | 310 | 319 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 069 | 6 290 | 20 823 | 12 324 | 19 359 | 5 633 | 5 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 523 | 7 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 845 | 6 290 | 17 530 | 10 801 | 12 359 | 5 634 | 5 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 132 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 3 293 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 105 | 13 291 | 17 542 | 32 707 | 24 824 | 32 137 | 19 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 545 | 11 000 | 11 030 | 11 654 | 12 271 | 12 476 | 13 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 748 | 7 738 | 7 738 | 7 575 | 7 571 | 7 572 | 7 572 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 759 | 3 224 | 3 254 | 4 041 | 4 662 | 4 866 | 6 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | 230 | 229 | 302 | 310 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | 230 | 229 | 302 | 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 338 | 2 069 | 6 290 | 20 823 | 12 324 | 19 359 | 5 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 523 | 7 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 887 | 1 845 | 6 290 | 17 530 | 10 801 | 12 359 | 5 634 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 132 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 314 | 92 | 3 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 010 | 11 632 | 12 283 | 14 109 | 14 391 | 16 449 | 20 259 |
| Выручка за предыдущий год | 24 935 | 28 345 | 29 131 | 52 355 | 72 872 | 128 402 | 66 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 925 | 16 713 | 16 848 | 38 246 | 58 481 | 111 953 | 45 900 |
| Выручка за отчетный год | 28 345 | 29 131 | 52 355 | 72 872 | 128 402 | 66 159 | 41 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 632 | 12 283 | 14 109 | 14 391 | 16 449 | 20 259 | 15 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 728 | 5 148 | 2 585 | 2 472 | 1 222 | 2 661 | 1 918 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 904 | 7 135 | 11 524 | 11 919 | 15 227 | 17 598 | 13 572 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 713 | 16 848 | 38 246 | 58 481 | 111 953 | 45 900 | 25 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 512 | 4 728 | 5 148 | 2 585 | 2 472 | 1 222 | 2 661 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 498 | 6 904 | 7 135 | 11 524 | 11 919 | 15 227 | 17 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 793 | 824 | 1 111 | 1 477 | 688 | 2 116 | 2 138 |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 21 | 137 | 211 | 419 | 211 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 22 | 314 | 134 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 155 | 35 | 216 | 278 | 549 | 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 995 | 4 500 | 1 563 | 1 400 | 917 | 1 171 | 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 793 | 824 | 1 111 | 1 477 | 688 | 2 116 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 35 | 21 | 137 | 211 | 419 | 211 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 22 | 314 | 134 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 25 | 155 | 35 | 216 | 278 | 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 378 | 3 995 | 4 500 | 1 563 | 1 400 | 917 | 1 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 558 | 527 | 772 | 1 003 | 455 | 1 559 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 235 | 269 | 334 | 474 | 161 | 546 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 269 | 334 | 474 | 161 | 546 | 477 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 179 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 1 | 73 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 558 | 527 | 772 | 1 003 | 455 | 1 559 | 1 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 527 | 772 | 1 003 | 455 | 1 559 | 1 653 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 558 | 527 | 772 | 1 003 | 455 | 1 559 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 748 | 7 738 | 7 738 | 7 575 | 7 572 | 7 572 | 7 572 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 759 | 3 224 | 3 254 | 4 041 | 4 662 | 4 866 | 6 169 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 545 | 11 000 | 11 030 | 11 654 | 12 272 | 12 476 | 13 779 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 738 | 7 738 | 7 575 | 7 571 | 7 572 | 7 572 | 7 572 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 224 | 3 254 | 4 041 | 4 662 | 4 866 | 6 169 | 6 620 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 000 | 11 030 | 11 654 | 12 271 | 12 476 | 13 779 | 14 308 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | 588 | 772 | 1 003 | 455 | 1 758 | 1 653 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 568 | 588 | 772 | 1 003 | 455 | 1 758 | 1 653 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | 588 | 772 | 1 003 | 455 | 1 559 | 1 653 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 548 | 588 | 772 | 1 003 | 455 | 1 559 | 1 653 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 199 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | 3 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 558 | 147 | 386 | 251 | 455 | 1 124 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | 558 | 147 | 389 | 251 | 455 | 1 124 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 | 3 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 | 3 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 344 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 42 | 344 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 558 | 147 | 386 | 251 | 455 | 780 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 61 | 558 | 147 | 386 | 251 | 455 | 780 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 78 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 000 | 11 030 | 11 654 | 12 271 | 12 476 | 13 779 | 14 307 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 545 | 11 000 | 11 030 | 11 654 | 12 272 | 12 476 | 13 779 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 514 | 2 362 | 11 719 | 2 941 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 452 | 48 278 | 80 990 | 150 635 | 150 145 | 84 675 | 68 835 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 139 | 31 089 | 72 338 | 93 231 | 110 393 | 46 267 | 57 552 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 220 | 29 215 | 37 929 | 11 083 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 313 | 17 189 | 8 652 | 24 184 | 10 537 | 479 | 200 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 938 | 45 916 | 84 760 | 151 947 | 153 464 | 72 956 | 65 894 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 339 | 22 249 | 64 998 | 86 677 | 121 842 | 47 245 | 33 190 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 746 | 12 328 | 16 550 | 12 669 | 12 498 | 13 201 | 13 381 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 22 | 314 | 135 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 | 386 | 203 | 349 | 1 025 | 24 | 88 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 603 | 10 953 | 3 000 | 52 230 | 17 785 | 12 351 | 19 235 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 | 30 | 4 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 22 | 30 | 2 000 | 3 007 | 623 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 22 | 30 | 623 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 3 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 | 2 000 | 5 166 | 2 823 | 2 824 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 364 | 2 166 | 2 823 | 2 824 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 840 | 1 223 | 5 275 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 1 523 | 23 000 | 4 214 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 1 523 | 23 000 | 4 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 | 455 | 160 | 300 | 17 725 | 11 377 | 667 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 | 455 | 160 | 300 | 202 | 377 | 667 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 523 | 11 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 | 1 929 | 1 733 | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 455 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 32,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.