Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИЭР-СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИЭР-СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 436 | 192 082 | 255 503 | 336 369 | 393 903 | 472 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 755 | 56 141 | 60 609 | 73 977 | 104 034 | 151 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 727 | 55 987 | 60 529 | 73 971 | 103 924 | 151 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 154 | 80 | 6 | 110 | 75 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 681 | 135 940 | 194 893 | 262 392 | 289 869 | 320 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 403 | 50 390 | 69 280 | 62 678 | 82 609 | 83 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 069 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 540 | 81 892 | 108 735 | 114 815 | 97 679 | 107 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 585 | 3 333 | 15 475 | 84 704 | 39 432 | 129 752 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 325 | 334 | 194 | 149 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 849 | 166 436 | 192 082 | 255 503 | 336 369 | 393 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 190 | 5 755 | 56 141 | 60 609 | 73 977 | 104 034 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 190 | 5 727 | 55 987 | 60 529 | 73 971 | 103 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 154 | 80 | 6 | 110 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 659 | 160 681 | 135 941 | 194 893 | 262 392 | 289 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 636 | 35 403 | 50 390 | 69 280 | 62 678 | 82 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 069 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 648 | 83 540 | 81 892 | 108 735 | 114 815 | 97 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 931 | 41 585 | 3 333 | 15 475 | 84 704 | 109 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 444 | 153 | 325 | 334 | 194 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 436 | 192 081 | 255 503 | 336 369 | 393 904 | 472 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 383 | 165 858 | 229 601 | 297 635 | 371 563 | 435 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 983 | 164 458 | 228 201 | 296 235 | 370 163 | 433 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 310 | 30 | 118 | 104 | 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 310 | 30 | 118 | 104 | 190 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 037 | 25 913 | 25 871 | 38 616 | 22 237 | 37 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 896 | 25 200 | 25 504 | 38 616 | 20 586 | 33 103 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 141 | 714 | 367 | 1 650 | 4 021 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 849 | 166 436 | 192 083 | 255 503 | 336 369 | 393 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 839 | 136 383 | 165 858 | 229 602 | 297 635 | 371 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 439 | 134 983 | 164 458 | 228 202 | 296 235 | 370 163 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 310 | 30 | 118 | 104 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 310 | 30 | 118 | 104 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 010 | 30 037 | 25 915 | 25 871 | 38 616 | 22 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 010 | 29 896 | 25 200 | 25 504 | 38 616 | 20 586 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 714 | 367 | 1 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 190 | 101 984 | 110 950 | 150 975 | 174 672 | 172 576 |
| Выручка за предыдущий год | 461 235 | 492 258 | 535 304 | 682 507 | 777 486 | 751 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 364 045 | 390 274 | 424 354 | 531 532 | 602 814 | 579 196 |
| Выручка за отчетный год | 492 258 | 535 304 | 682 507 | 777 486 | 751 772 | 751 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 984 | 110 950 | 150 975 | 174 672 | 172 576 | 169 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 627 | 55 198 | 86 107 | 93 051 | 89 722 | 75 228 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 773 | 38 365 | 43 036 | 56 916 | 58 639 | 64 826 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 584 | 17 387 | 21 832 | 24 705 | 24 215 | 29 541 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 274 | 424 354 | 531 532 | 602 814 | 579 196 | 582 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 485 | 52 627 | 55 198 | 86 107 | 93 051 | 89 722 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 593 | 34 773 | 38 365 | 43 036 | 56 916 | 58 639 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 112 | 14 584 | 17 387 | 21 832 | 24 705 | 24 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 744 | 52 210 | 79 897 | 85 225 | 92 606 | 80 140 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 315 | 1 768 | 4 265 | 6 829 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 376 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 248 | 753 | 1 040 | 2 161 | 2 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 293 | 3 175 | 6 963 | 10 634 | 3 542 | 4 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 318 | 50 744 | 52 210 | 79 897 | 85 225 | 92 606 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 | 315 | 1 768 | 4 265 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 425 | 376 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 795 | 142 | 248 | 753 | 1 040 | 2 161 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 537 | 2 293 | 3 175 | 6 963 | 10 634 | 3 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 350 | 40 547 | 41 640 | 63 743 | 68 034 | 73 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 715 | 10 210 | 10 401 | 16 071 | 17 029 | 18 796 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 295 | 14 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 126 | 104 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 210 | 10 401 | 16 071 | 17 029 | 18 796 | 16 271 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 295 | 14 | 88 | 14 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 126 | 104 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 547 | 41 640 | 63 743 | 68 034 | 73 928 | 63 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 547 | 41 640 | 63 743 | 68 034 | 73 928 | 63 749 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 350 | 40 547 | 41 640 | 63 743 | 68 034 | 73 928 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 984 | 164 458 | 228 202 | 296 235 | 370 163 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 384 | 165 858 | 229 602 | 297 635 | 371 563 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 458 | 228 201 | 296 235 | 370 163 | 433 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 858 | 229 601 | 297 635 | 371 563 | 435 312 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 639 | 63 744 | 68 034 | 73 928 | 63 750 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 639 | 63 744 | 68 034 | 73 928 | 63 750 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 639 | 63 744 | 68 034 | 73 928 | 63 750 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 639 | 63 744 | 68 034 | 73 928 | 63 750 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 164 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 164 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 164 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 164 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 858 | 229 601 | 297 635 | 371 563 | 435 312 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 383 | 165 858 | 229 602 | 297 635 | 371 563 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 072 | 12 142 | 73 620 | 68 860 | 80 826 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 540 892 | 685 703 | 814 480 | 815 282 | 784 419 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 523 412 | 661 194 | 768 488 | 777 296 | 754 459 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 480 | 24 509 | 45 992 | 37 986 | 29 960 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 531 820 | 673 561 | 740 860 | 746 422 | 703 593 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 441 369 | 564 147 | 609 282 | 618 654 | 571 001 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 949 | 53 446 | 65 693 | 52 514 | 86 495 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 401 | 18 411 | 17 669 | 20 637 | 18 817 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 101 | 37 557 | 48 216 | 54 617 | 27 280 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 340 | 4 390 | 44 131 | 60 506 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 340 | 4 390 | 44 131 | 60 506 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 069 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 069 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 142 | 69 230 | 24 729 | 20 320 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Активы | 166,4 млн ₽ | 192,1 млн ₽ | 255,5 млн ₽ | 336,4 млн ₽ | 472,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,35 | 5,25 | 7,53 | 6,79 | 8,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,17 | 3,29 | 4,80 | 5,17 | 6,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,13 | 0,60 | 2,19 | 3,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | 21,7 % | 24,9 % | 20,2 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 43 дн. | 48 дн. | 38 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.