Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕХСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 198 | 42 942 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 197 | 42 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 967 | 14 218 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 851 | 27 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 379 | 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 781 | 65 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 772 | 65 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 907 | 4 046 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 644 | 60 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 221 | 1 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 198 | 42 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 888 | 2 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 184 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 310 | 40 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 310 | 40 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 781 | 65 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 096 | 1 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 351 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 685 | 64 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 685 | 61 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 765 | 9 326 |
| Выручка за предыдущий год | 126 439 | 150 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 326 | 140 960 |
| Выручка за отчетный год | 107 377 | 177 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 844 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 865 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 979 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 155 | 141 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 468 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 858 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 660 | 4 992 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 326 | 15 678 |
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 19 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 971 | 2 644 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 549 | 7 626 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 422 | 6 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 785 | 2 097 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 547 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 999 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 770 | 3 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 770 | 3 993 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 097 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 107,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,88 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.