Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБАР-СТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБАР-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 397 | 32 678 | 29 936 | 27 930 | 27 946 | 28 072 | 31 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 661 | 2 544 | 2 483 | 2 587 | 2 548 | 2 509 | 2 570 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 661 | 2 544 | 2 483 | 2 587 | 2 548 | 2 509 | 2 475 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 736 | 30 134 | 27 453 | 25 344 | 25 398 | 25 563 | 28 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 918 | 22 182 | 21 833 | 22 364 | 22 873 | 24 151 | 22 411 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 105 | 7 766 | 4 972 | 2 056 | 1 874 | 1 016 | 4 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 713 | 186 | 648 | 924 | 651 | 396 | 1 489 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 709 | 38 131 | 32 678 | 29 930 | 27 906 | 27 929 | 28 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 785 | 2 661 | 2 544 | 2 626 | 2 587 | 2 548 | 2 509 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 767 | 2 661 | 2 544 | 2 626 | 2 587 | 2 548 | 2 509 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 925 | 35 470 | 30 134 | 27 304 | 25 320 | 25 381 | 25 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 007 | 30 918 | 22 182 | 21 683 | 22 364 | 22 871 | 24 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 605 | 2 839 | 7 766 | 4 973 | 2 032 | 1 859 | 1 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 1 713 | 186 | 648 | 924 | 651 | 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 397 | 32 678 | 29 936 | 27 930 | 27 946 | 28 072 | 31 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 716 | 26 482 | 22 801 | 21 782 | 21 322 | 21 040 | 20 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 681 | 6 196 | 7 135 | 5 648 | 6 624 | 7 032 | 11 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 681 | 6 196 | 7 135 | 5 648 | 6 624 | 7 032 | 10 609 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 567 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 709 | 38 131 | 32 678 | 29 930 | 27 906 | 27 929 | 28 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 498 | 34 716 | 26 484 | 22 794 | 21 757 | 21 345 | 21 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 | 3 415 | 6 194 | 7 135 | 5 648 | 6 583 | 7 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 3 415 | 6 194 | 7 135 | 5 648 | 6 583 | 7 032 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 914 | 3 584 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 227 979 | 194 342 | 151 517 | 140 188 | 123 535 | 118 706 | 134 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 935 | 190 758 | 161 070 | 144 590 | 127 966 | 123 312 | 136 943 |
| Выручка за отчетный год | 194 342 | 151 517 | 140 188 | 123 535 | 118 706 | 134 241 | 189 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 758 | 161 070 | 144 582 | 127 966 | 123 310 | 136 943 | 199 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 584 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 812 | 475 | 278 | 317 | 2 746 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 1 640 | 5 024 | 4 951 | 5 035 | 5 892 | 11 151 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 650 | 253 | 155 | 242 | 114 | 444 | 1 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 659 | 3 370 | 467 | 278 | 316 | 2 746 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 162 | 1 640 | 5 024 | 4 951 | 5 036 | 5 892 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 451 | 376 | 253 | 155 | 242 | 114 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 696 | 2 562 | 369 | 163 | 163 | 2 194 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 105 | 808 | 66 | 98 | 115 | 153 | 552 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 878 | 66 | 99 | 90 | 153 | 552 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 188 | 164 | 2 194 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 188 | 164 | 2 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ | 376 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -883 тыс. ₽ |
| Активы | 32,7 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,86 | 3,85 | 4,49 | 3,83 | 3,64 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,79 | 0,53 | 0,38 | 0,20 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,2 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,6 % | 7,8 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,1 % | 1,6 % | 0,9 % | 0,8 % | 10,4 % | -4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 55 дн. | 64 дн. | 68 дн. | 64 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.