Финансы АО "ГОСТИНИЦА "ТУРРИС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ТУРРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 327 | 229 603 | 243 980 | 259 541 | 273 529 | 328 013 | 375 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 444 | 129 913 | 142 680 | 148 140 | 155 744 | 151 996 | 155 195 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 222 | 129 815 | 142 680 | 147 918 | 155 680 | 151 871 | 155 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 222 | 222 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 119 | 145 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 882 | 99 691 | 101 299 | 111 401 | 117 786 | 176 017 | 220 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 377 | 387 | 673 | 832 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 595 | 792 | 89 | 490 | 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 657 | 19 023 | 16 384 | 25 907 | 37 466 | 56 026 | 61 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 303 | 83 362 | 82 709 | 77 339 | 118 424 | 157 947 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 262 | 852 | 1 617 | 2 505 | 405 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 192 | 221 284 | 229 603 | 243 980 | 259 541 | 273 529 | 328 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 059 | 140 222 | 129 913 | 142 902 | 147 918 | 155 744 | 151 630 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 837 | 140 222 | 129 815 | 142 680 | 147 918 | 155 680 | 151 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 222 | 222 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 | 119 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 132 | 81 062 | 99 691 | 101 077 | 111 623 | 117 786 | 176 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 377 | 387 | 673 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 89 | 595 | 792 | 89 | 490 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 697 | 26 270 | 19 023 | 16 384 | 25 907 | 37 466 | 56 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 477 | 80 303 | 83 140 | 82 931 | 77 339 | 118 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 435 | 225 | 262 | 852 | 1 617 | 2 505 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 366 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 327 | 229 603 | 243 980 | 259 541 | 273 529 | 328 014 | 375 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 539 | 191 679 | 204 751 | 222 396 | 235 486 | 289 403 | 335 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 881 | 19 881 | 19 881 | 19 881 | 19 881 | 19 881 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 804 | 150 804 | 150 804 | 150 804 | 150 804 | 150 804 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 276 | 33 347 | 50 992 | 64 083 | 117 999 | 164 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 174 | 599 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 123 | 174 | 599 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 787 | 37 924 | 39 229 | 37 145 | 37 920 | 38 437 | 39 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 784 | 6 885 | 9 153 | 8 034 | 9 772 | 10 952 | 12 685 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 31 039 | 30 075 | 29 111 | 28 147 | 27 183 | 26 219 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 301 | 542 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 003 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 192 | 221 284 | 229 603 | 243 980 | 259 541 | 273 529 | 328 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 556 | 184 539 | 191 679 | 204 751 | 222 396 | 235 486 | 289 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 881 | 19 881 | 19 881 | 19 881 | 19 881 | 19 881 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 804 | 150 804 | 150 804 | 150 804 | 150 804 | 150 804 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 136 | 20 276 | 33 347 | 50 992 | 64 083 | 117 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 174 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 123 | 174 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 636 | 36 745 | 37 924 | 39 229 | 37 145 | 37 920 | 38 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 669 | 4 741 | 6 885 | 9 153 | 8 034 | 9 772 | 10 948 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 32 003 | 31 039 | 30 075 | 29 111 | 28 147 | 27 183 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 301 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 967 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 343 | 49 614 | 42 326 | 64 930 | 77 291 | 112 321 | 138 226 |
| Выручка за предыдущий год | 42 299 | 98 533 | 93 940 | 126 431 | 134 078 | 170 625 | 187 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 044 | 48 919 | 51 614 | 61 501 | 56 787 | 58 304 | 49 098 |
| Выручка за отчетный год | 98 533 | 93 940 | 126 431 | 134 078 | 170 625 | 187 324 | 190 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 326 | 64 930 | 77 291 | 112 321 | 138 226 | 150 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 519 | 24 213 | 25 000 | 45 400 | 68 497 | 76 759 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 807 | 40 717 | 52 291 | 66 921 | 69 729 | 73 865 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 901 | 51 614 | 61 501 | 56 787 | 58 304 | 49 098 | 40 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 632 | 12 519 | 24 213 | 25 000 | 45 400 | 68 497 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 982 | 29 807 | 40 717 | 52 291 | 66 921 | 69 729 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 249 | 15 380 | 28 049 | 35 930 | 48 675 | 77 473 | 72 706 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 878 | 5 508 | 12 849 | 7 201 | 7 900 | 11 305 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 114 | 962 | 981 | 1 477 | 1 391 | 6 080 | 18 537 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 135 | 2 979 | 2 653 | 3 396 | 5 317 | 5 004 | 33 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 891 | 1 611 | 15 380 | 28 049 | 35 931 | 48 675 | 77 473 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 140 | 4 878 | 5 508 | 12 850 | 7 201 | 7 900 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 567 | 974 | 962 | 981 | 1 477 | 1 391 | 6 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 324 | 6 135 | 2 979 | 2 653 | 3 396 | 5 317 | 5 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 265 | 1 483 | 13 140 | 23 115 | 28 646 | 38 816 | 61 827 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 115 | 2 240 | 4 934 | 7 272 | 9 800 | 15 635 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | 55 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 2 240 | 4 934 | 7 272 | 9 800 | 15 635 | 14 222 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 123 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 55 | 26 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 483 | 13 140 | 23 115 | 28 645 | 38 816 | 61 827 | 58 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 483 | 13 140 | 23 115 | 28 645 | 38 816 | 61 827 | 58 057 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 483 | 13 140 | 23 115 | 28 646 | 38 816 | 61 827 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 61,8 млн ₽ |
| Активы | 229,6 млн ₽ | 244,0 млн ₽ | 259,5 млн ₽ | 273,5 млн ₽ | 328,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 191,7 млн ₽ | — | — | 235,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 2,58 | 3,00 | 3,11 | 4,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 2,56 | 2,97 | 3,09 | 4,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,12 | 2,15 | 2,27 | 2,11 | 3,09 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — | — | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — | — | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 9,5 % | 11,0 % | 14,2 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | — | — | 16,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 61 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | — | — | 0,68 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,81 | — | — | 10,37 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.