Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ-78", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ-78"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 750 | 1 743 | 1 818 | 1 774 | 2 398 | 4 072 | 3 701 | 3 709 | 3 827 | 3 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 2 113 | 1 794 | 1 660 | 1 526 | 1 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 2 113 | 1 794 | 1 660 | 1 526 | 1 393 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 735 | 1 728 | 1 808 | 1 764 | 2 388 | 1 959 | 1 907 | 2 049 | 2 301 | 2 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 663 | 1 641 | 1 656 | 1 657 | 2 254 | 280 | 83 | 51 | 80 | 82 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 55 | 121 | 75 | 77 | 910 | 105 | 279 | 52 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 686 | 1 636 | 1 636 | 2 086 | 2 086 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 690 | 1 751 | 1 743 | 1 818 | 1 774 | 3 772 | 3 886 | 3 701 | 3 709 | 3 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 263 | 1 927 | 1 794 | 1 660 | 1 526 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 2 263 | 1 927 | 1 794 | 1 660 | 1 526 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 675 | 1 736 | 1 728 | 1 808 | 1 764 | 1 509 | 1 959 | 1 907 | 2 049 | 2 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 620 | 1 664 | 1 641 | 1 656 | 1 657 | 384 | 280 | 83 | 51 | 80 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 40 | 55 | 121 | 75 | 129 | 910 | 105 | 279 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 913 | 686 | 1 636 | 1 636 | 2 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 750 | 1 743 | 1 818 | 1 774 | 2 398 | 4 072 | 3 701 | 3 709 | 3 827 | 3 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 681 | 1 708 | 1 729 | 1 764 | 2 191 | 3 677 | 3 525 | 3 606 | 3 724 | 3 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 681 | 708 | 729 | 764 | 1 191 | 207 | 55 | 136 | 254 | 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 35 | 89 | 10 | 207 | 395 | 176 | 103 | 103 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 35 | 89 | 10 | 207 | 395 | 176 | 103 | 103 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 690 | 1 751 | 1 743 | 1 818 | 1 774 | 3 772 | 3 886 | 3 701 | 3 709 | 3 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 670 | 1 681 | 1 708 | 1 729 | 1 764 | 3 634 | 3 491 | 3 525 | 3 606 | 3 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 670 | 681 | 708 | 729 | 764 | 164 | 21 | 55 | 136 | 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 70 | 35 | 89 | 10 | 138 | 395 | 176 | 103 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 70 | 35 | 89 | 10 | 138 | 395 | 176 | 103 | 103 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 60 | 51 | 44 | 54 | 63 | 470 | 85 | 148 | 180 |
| Выручка за предыдущий год | 454 | 564 | 788 | 887 | 856 | 2 364 | 3 699 | 1 900 | 2 795 | 2 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 | 504 | 737 | 843 | 802 | 2 301 | 3 229 | 1 815 | 2 647 | 1 820 |
| Выручка за отчетный год | 564 | 788 | 887 | 856 | 1 325 | 3 699 | 1 900 | 2 795 | 2 000 | 2 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 51 | 44 | 54 | 461 | 470 | 85 | 148 | 180 | 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 51 | 44 | 54 | 461 | 470 | 85 | 148 | 180 | 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 504 | 737 | 843 | 802 | 864 | 3 229 | 1 815 | 2 647 | 1 820 | 2 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 60 | 51 | 44 | 54 | 63 | 470 | 85 | 148 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 34 | 21 | 35 | 427 | 112 | 53 | 112 | 138 | 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 17 | 23 | 19 | 34 | 358 | 32 | 36 | 42 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 34 | 21 | 36 | 38 | 112 | 53 | 112 | 138 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 46 | 17 | 23 | 18 | 25 | 358 | 32 | 36 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 27 | 21 | 36 | 15 | 43 | 34 | 81 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 7 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 7 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 27 | 21 | 35 | 427 | 43 | 34 | 81 | 118 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 27 | 21 | 35 | 427 | 43 | 34 | 81 | 118 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 27 | 21 | 36 | 15 | 43 | 34 | 81 | 118 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 764 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 764 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 191 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 427 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 427 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 191 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 764 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 781 | 174 | 176 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 325 | 3 739 | 1 900 | 2 794 | 2 000 | 2 500 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 739 | 1 900 | 2 794 | 2 000 | 2 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 325 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 323 | 2 958 | 2 705 | 2 620 | 2 227 | 2 324 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 613 | 1 334 | 1 180 | 730 | 623 | 633 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 454 | 1 466 | 1 465 | 1 812 | 1 547 | 1 610 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 28 | 42 | 24 | 37 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 256 | 99 | 32 | 36 | 33 | 44 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 781 | 174 | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 427 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +179,2 % | -48,6 % | +47,1 % | -28,4 % | +25,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,54 | 4,96 | 10,84 | 19,89 | 22,34 | 38,73 | 2,16 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,26 | 3,01 | 1,07 | 3,20 | 1,28 | 4,84 | 1,94 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 2,30 | 0,60 | 2,71 | 0,50 | 3,56 | 1,36 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,90 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 34,8 % | 12,7 % | 4,5 % | 5,3 % | 9,0 % | 6,7 % | 12,2 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 32,2 % | 1,2 % | 1,8 % | 2,9 % | 5,9 % | 3,4 % | 7,6 % ▼ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 1,1 % | 0,9 % | 2,2 % | 3,1 % | 2,2 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 1,2 % | 1,0 % | 2,2 % | 3,2 % | 2,2 % | 8,7 % ▼ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,91 | 0,51 | 0,75 | 0,52 | 0,65 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 621 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 7 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 114 дн. ▲ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 38,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).