Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУТЬ", Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 868 769 | 858 988 | 850 059 | 800 509 | 716 735 | 642 820 | 628 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 664 283 | 639 225 | 585 576 | 586 724 | 554 075 | 495 335 | 443 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 612 732 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 661 830 | 579 406 | 573 226 | 504 321 | 423 078 | 370 902 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 182 | 221 | 149 | 9 248 | 42 984 | 59 947 | 57 788 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 271 | 26 272 | 6 021 | 4 250 | 6 770 | 12 310 | 14 585 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 486 | 219 763 | 264 483 | 213 785 | 162 660 | 147 485 | 185 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 625 | 47 047 | 51 271 | 65 703 | 41 052 | 38 665 | 56 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 14 | 180 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 738 | 29 154 | 58 352 | 16 548 | 48 837 | 53 370 | 20 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 000 | 135 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 123 | 78 562 | 19 860 | 131 464 | 72 757 | 55 270 | 108 982 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 798 006 | 868 769 | 858 988 | 850 059 | 800 509 | 716 734 | 642 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 638 615 | 664 283 | 639 225 | 585 576 | 586 724 | 554 075 | 495 335 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 661 830 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 633 752 | 612 732 | 579 406 | 573 226 | 504 321 | 423 078 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 178 | 182 | 221 | 149 | 9 248 | 42 984 | 59 947 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 685 | 2 271 | 26 272 | 6 021 | 4 250 | 6 770 | 12 310 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 391 | 204 486 | 219 763 | 264 483 | 213 785 | 162 659 | 147 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 540 | 55 625 | 47 047 | 51 271 | 65 703 | 41 051 | 38 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 14 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 104 | 50 738 | 29 154 | 58 352 | 16 548 | 48 837 | 53 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 000 | 135 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 747 | 98 123 | 78 562 | 19 860 | 131 464 | 72 757 | 55 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 868 769 | 858 988 | 850 059 | 800 509 | 716 735 | 642 820 | 628 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 782 400 | 790 467 | 783 785 | 745 090 | 607 961 | 533 350 | 521 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 202 616 | 202 616 | 202 616 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 223 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 765 576 | 773 033 | 773 433 | 773 433 | 572 318 | 572 317 | 488 582 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 286 | 286 | 286 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 238 | 10 848 | 3 766 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 530 | 1 983 | 2 407 | 2 978 | 3 505 | 3 473 | 3 460 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 530 | 1 983 | 2 407 | 2 978 | 3 505 | 3 473 | 3 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 839 | 66 538 | 63 867 | 52 441 | 105 269 | 105 997 | 103 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 920 | 62 281 | 59 778 | 52 441 | 100 594 | 101 076 | 98 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 675 | 4 921 | 5 394 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 917 | 4 256 | 4 089 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 798 006 | 868 769 | 858 988 | 850 059 | 800 509 | 716 734 | 642 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 720 650 | 782 400 | 790 467 | 783 785 | 745 090 | 607 960 | 533 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 202 616 | 202 616 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 704 577 | 765 576 | 773 033 | 773 433 | 773 433 | 572 317 | 572 317 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 286 | 286 | 286 | 286 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 487 | 10 238 | 10 848 | 3 766 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 128 | 1 530 | 1 983 | 2 407 | 2 978 | 3 505 | 3 473 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | 1 530 | 1 983 | 2 407 | 2 978 | 3 505 | 3 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 228 | 84 839 | 66 538 | 63 867 | 52 441 | 105 269 | 105 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 321 | 79 920 | 62 281 | 59 778 | 52 441 | 100 594 | 101 076 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 675 | 4 921 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 904 | 4 917 | 4 256 | 4 089 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 672 | 13 398 | 12 984 | 5 090 | |||
| Выручка за предыдущий год | 216 995 | 187 466 | 172 354 | 915 571 | 800 233 | 831 144 | 1 261 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 323 | 174 068 | 159 370 | 910 481 | 848 610 | 998 346 | 1 344 311 |
| Выручка за отчетный год | 187 466 | 172 354 | 915 571 | 800 233 | 831 144 | 1 261 077 | 1 568 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 398 | 12 984 | 5 090 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 398 | 12 984 | 5 090 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 068 | 159 370 | 910 481 | 848 610 | 998 346 | 1 344 311 | 1 604 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 672 | 13 398 | 12 984 | 5 090 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 639 | 7 854 | 1 630 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 912 | 2 273 | 9 934 | 4 401 | 1 528 | 1 597 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 277 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 793 254 | 696 673 | 4 628 | 1 665 | 1 099 | 1 274 | 2 453 |
| Прочие расходы за отчетный год | 798 736 | 702 715 | 10 361 | 10 317 | 8 434 | 11 092 | 16 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 853 | 7 639 | 7 854 | 1 630 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 912 | 2 273 | 9 934 | 4 401 | 1 528 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 227 | 277 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 623 748 | 793 254 | 696 673 | 4 628 | 1 665 | 1 099 | 1 274 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 628 340 | 798 736 | 702 715 | 10 361 | 10 317 | 8 434 | 11 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 106 | 5 572 | 5 574 | 533 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 225 | 1 667 | 1 866 | 588 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 230 | 402 | 453 | 424 | 571 | 32 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 132 | 4 | 39 | 9 099 | 33 736 | 16 963 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 203 | 1 866 | 588 | 3 139 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 536 | 708 | 759 | 891 | 818 | 1 310 | 15 006 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 576 | 536 | 709 | 759 | 891 | 818 | 1 310 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 402 | 453 | 424 | 571 | 527 | 32 | 13 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 39 | 9 099 | 33 736 | 16 963 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | 202 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 572 | 5 574 | 533 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 572 | 5 574 | 533 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 106 | 5 572 | 5 574 | 533 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 202 616 | 202 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 709 377 | 770 376 | 778 233 | 778 233 | 577 117 | 577 117 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 286 | 286 | 286 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 487 | 10 238 | 3 766 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 720 650 | 782 400 | 783 785 | 745 090 | 607 960 | 533 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 202 616 | 202 616 | 202 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 770 376 | 777 833 | 778 233 | 577 117 | 577 117 | 492 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 286 | 286 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 238 | 10 848 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 782 400 | 790 467 | 745 090 | 607 961 | 533 350 | 521 699 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 201 116 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 999 | 7 457 | 42 244 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 572 | 5 574 | 286 | 126 556 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 571 | 13 031 | 286 | 201 116 | 168 800 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 572 | 5 574 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 572 | 5 574 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 577 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 60 999 | 7 457 | 42 244 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | 125 979 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 60 999 | 7 457 | 286 | 168 223 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 201 116 | 126 556 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 286 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 821 | 4 964 | 38 802 | 137 129 | 74 610 | 53 895 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 821 | 4 964 | 38 981 | 338 245 | 74 610 | 180 451 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 567 | 137 129 | 74 610 | 53 895 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 38 567 | 137 129 | 74 610 | 53 895 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 577 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 577 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 125 979 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 3 850 | 21 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 000 | 3 850 | 21 | 125 979 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | 1 114 | 107 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 821 | 1 114 | 107 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 782 402 | 790 467 | 744 983 | 607 961 | 533 350 | 521 699 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 720 653 | 782 400 | 783 785 | 745 090 | 607 960 | 533 350 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 088 | 48 785 | 146 618 | 2 193 | 83 473 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 021 839 | 1 042 907 | 1 056 866 | 812 898 | 1 289 443 | 1 582 184 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 019 866 | 1 041 120 | 963 725 | 807 146 | 1 273 180 | 1 566 070 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 973 | 1 787 | 93 141 | 5 752 | 16 263 | 16 114 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 831 751 | 994 122 | 910 248 | 852 749 | 1 287 250 | 1 498 711 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 417 462 | 457 125 | 500 203 | 449 091 | 875 484 | 1 052 325 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 266 299 | 283 381 | 245 205 | 376 847 | 384 849 | 418 034 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 277 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 979 | 1 616 | 541 | 2 572 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 734 | 252 000 | 164 299 | 26 811 | 26 917 | 25 780 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | 250 | 200 | 280 | 271 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 210 | 250 | 200 | 280 | 271 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 101 | 67 482 | 35 107 | 19 136 | 19 680 | 30 032 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 101 | 35 107 | 19 136 | 19 680 | 30 032 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 482 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 959 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 959 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 780 | 1 114 | 107 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 821 | 1 114 | 107 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 959 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 376 | 111 604 | 53 712 |