Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-ФЕРРИТ", Красное село
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-ФЕРРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 120 | 80 233 | 86 639 | 134 631 | 168 389 | 310 117 | 505 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 882 | 25 892 | 29 492 | 28 674 | 33 075 | 40 668 | 64 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 840 | 25 846 | 29 441 | 28 626 | 32 998 | 40 191 | 63 526 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 46 | 51 | 48 | 77 | 477 | 1 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 238 | 54 341 | 57 147 | 105 957 | 135 315 | 269 450 | 440 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 806 | 15 770 | 23 222 | 25 483 | 25 316 | 33 274 | 40 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 24 | 25 | 2 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 089 | 29 650 | 20 452 | 60 457 | 64 781 | 161 967 | 296 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 293 | 8 895 | 13 430 | 19 895 | 45 181 | 74 208 | 102 942 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 19 | 121 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 645 | 72 120 | 80 233 | 86 630 | 134 627 | 168 389 | 319 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 438 | 16 882 | 25 892 | 29 493 | 28 674 | 33 075 | 40 668 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 375 | 16 840 | 25 846 | 29 441 | 28 626 | 32 998 | 40 191 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 41 | 46 | 51 | 48 | 77 | 477 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 207 | 55 238 | 54 341 | 57 138 | 105 953 | 135 315 | 278 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 093 | 16 806 | 15 770 | 23 212 | 25 483 | 25 316 | 33 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 49 | 24 | 25 | 2 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 651 | 26 089 | 29 650 | 20 453 | 60 457 | 64 781 | 170 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 424 | 12 293 | 8 895 | 13 430 | 19 895 | 45 181 | 74 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 | 19 | 116 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 120 | 80 232 | 86 639 | 134 631 | 168 389 | 310 117 | 505 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 123 | 54 683 | 63 241 | 100 091 | 127 147 | 258 059 | 450 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 954 | 54 514 | 63 072 | 99 922 | 126 978 | 257 884 | 450 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 635 | 2 182 | 2 530 | 2 714 | 2 544 | 2 151 | 2 704 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 635 | 2 182 | 2 530 | 2 714 | 2 544 | 2 151 | 2 704 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 362 | 23 367 | 20 869 | 31 826 | 38 698 | 49 907 | 51 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 362 | 23 367 | 20 869 | 31 443 | 37 500 | 44 702 | 47 980 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 383 | 1 198 | 5 205 | 3 516 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 645 | 72 120 | 80 233 | 86 630 | 134 626 | 168 389 | 319 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 340 | 51 123 | 54 683 | 63 232 | 100 091 | 127 147 | 257 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 171 | 50 954 | 54 514 | 63 063 | 99 922 | 126 978 | 257 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 412 | 1 635 | 2 182 | 2 530 | 2 714 | 2 544 | 2 151 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 412 | 1 635 | 2 182 | 2 530 | 2 714 | 2 544 | 2 151 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 893 | 19 362 | 23 368 | 20 869 | 31 821 | 38 698 | 58 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 893 | 19 362 | 23 368 | 20 869 | 31 438 | 37 500 | 53 712 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 383 | 1 198 | 5 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 839 | 6 912 | 10 429 | 17 197 | 53 465 | 44 306 | 287 276 |
| Выручка за предыдущий год | 123 691 | 121 527 | 156 920 | 188 815 | 272 418 | 286 396 | 592 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 852 | 114 615 | 146 491 | 171 618 | 218 953 | 242 090 | 305 645 |
| Выручка за отчетный год | 121 527 | 156 920 | 188 815 | 272 418 | 286 396 | 592 921 | 622 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 912 | 10 429 | 17 207 | 53 465 | 44 306 | 287 276 | 212 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 170 | 4 917 | 10 677 | 46 777 | 36 487 | 277 384 | 201 912 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 742 | 5 512 | 6 530 | 6 688 | 7 819 | 9 892 | 10 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 615 | 146 491 | 171 608 | 218 953 | 242 090 | 305 645 | 409 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 099 | 2 170 | 4 917 | 10 667 | 46 777 | 36 487 | 277 384 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 740 | 4 742 | 5 512 | 6 530 | 6 688 | 7 819 | 9 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 067 | 4 583 | 10 853 | 46 299 | 34 035 | 163 973 | 302 561 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 42 | 60 | 50 | 37 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 786 | 1 012 | 1 795 | 3 353 | 1 770 | 120 871 | 126 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 889 | 1 346 | 1 636 | 3 873 | 4 282 | 234 332 | 26 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 731 | 1 066 | 4 583 | 10 843 | 46 299 | 34 035 | 174 493 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 17 | 42 | 60 | 50 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 379 | 788 | 1 012 | 1 795 | 3 353 | 1 770 | 16 630 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 858 | 1 892 | 1 346 | 1 636 | 3 873 | 4 282 | 119 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 892 | 783 | 3 554 | 8 550 | 36 858 | 27 056 | 130 830 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 946 | 38 | 486 | 1 951 | 9 253 | 7 178 | 44 456 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 897 | 223 | 548 | 347 | 185 | 170 | 393 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 5 | 5 | 29 | 400 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 486 | 1 952 | 9 253 | 7 178 | 33 856 | 44 645 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 287 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 223 | 548 | 348 | 185 | 393 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 4 | 29 | 400 | 973 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 784 | 3 554 | 8 557 | 36 858 | 27 056 | 130 910 | 258 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 3 554 | 8 557 | 36 858 | 27 056 | 130 910 | 258 336 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 892 | 783 | 3 554 | 8 550 | 36 858 | 27 056 | 130 830 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 171 | 54 514 | 63 063 | 99 922 | 126 978 | 257 803 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 341 | 54 684 | 63 233 | 100 092 | 127 148 | 257 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 954 | 54 514 | 99 922 | 126 978 | 257 884 | 450 724 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 124 | 54 684 | 100 092 | 127 148 | 258 060 | 450 900 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | 36 859 | 27 056 | 130 906 | 258 337 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 783 | 36 859 | 27 056 | 130 912 | 258 337 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | 36 859 | 27 056 | 130 906 | 258 337 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 783 | 36 859 | 27 056 | 130 906 | 258 337 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 415 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 415 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 415 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 415 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 123 | 63 241 | 100 091 | 127 147 | 258 060 | 450 900 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 340 | 54 684 | 63 232 | 100 091 | 127 148 | 257 978 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 230 | 8 406 | 6 253 | 27 226 | 29 721 | 93 455 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 108 124 | 187 545 | 217 617 | 258 456 | 400 576 | 589 923 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 485 | 181 990 | 213 944 | 256 614 | 400 021 | 565 890 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 639 | 5 555 | 3 673 | 1 842 | 555 | 24 033 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 894 | 179 139 | 211 364 | 231 230 | 370 855 | 496 468 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 261 | 79 256 | 80 353 | 87 663 | 145 519 | 167 694 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 922 | 64 702 | 81 876 | 93 104 | 115 962 | 171 745 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 392 | 3 307 | 9 183 | 4 854 | 34 974 | 69 016 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 319 | 31 874 | 39 952 | 45 609 | 74 400 | 88 013 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 4 860 | 665 | 754 | 790 | 370 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 4 860 | 665 | 754 | 790 | 370 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 415 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 415 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 030 | 3 546 | 5 588 | 26 472 | 28 931 | 27 670 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 331 | 877 | 96 | 1 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 130,9 млн ₽ |
| Активы | 86,6 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 310,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,2 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | 258,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 3,33 | 3,50 | 5,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 2,52 | 2,84 | 4,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,63 | 1,17 | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 27,4 % | 16,1 % | 42,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 36,8 % | 21,3 % | 50,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 42 дн. | 38 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.