Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 110 | 86 266 | 111 306 | 115 995 | 131 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 642 | 31 613 | 34 322 | 30 809 | 19 488 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 636 | 31 607 | 34 316 | 30 802 | 19 481 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 468 | 54 653 | 76 984 | 85 186 | 111 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 667 | 37 933 | 54 117 | 63 653 | 103 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 576 | 2 942 | 1 967 | 2 166 | 740 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 707 | 12 098 | 20 895 | 13 485 | 7 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 518 | 1 679 | 5 | 5 857 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 788 | 73 110 | 86 266 | 111 306 | 115 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 838 | 24 642 | 31 613 | 34 322 | 30 809 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 832 | 24 636 | 31 607 | 34 316 | 30 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 950 | 48 468 | 54 653 | 76 984 | 85 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 030 | 17 667 | 37 933 | 54 117 | 63 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 420 | 1 576 | 2 943 | 1 967 | 2 166 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 593 | 28 707 | 12 098 | 20 895 | 13 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 907 | 518 | 1 679 | 5 | 5 857 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 110 | 86 266 | 111 306 | 115 995 | 131 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 189 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 813 | 11 813 | 11 813 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 794 | 2 298 | 12 855 | 4 289 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 794 | 2 298 | 12 855 | 4 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 673 | 80 362 | 98 819 | 109 494 | 135 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 673 | 80 362 | 98 819 | 109 493 | 135 445 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 788 | 73 110 | 86 266 | 111 306 | 115 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 189 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 813 | 11 813 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 794 | 2 298 | 12 855 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 794 | 2 298 | 12 855 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 420 | 75 673 | 80 362 | 98 819 | 109 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 420 | 75 673 | 80 362 | 98 819 | 109 493 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 688 | 3 554 | 4 137 | 5 332 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 207 | 112 943 | 305 871 | 297 423 | 361 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 519 | 109 389 | 301 734 | 292 091 | 369 189 |
| Выручка за отчетный год | 112 943 | 305 871 | 297 423 | 361 792 | 181 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 554 | 4 137 | 5 332 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 394 | 2 148 | 3 461 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 143 | 193 | 310 | 257 | 281 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 017 | 1 796 | 1 561 | 1 700 | 1 315 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 389 | 301 734 | 292 091 | 369 189 | 187 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 473 | 1 394 | 2 148 | 3 461 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 276 | 143 | 193 | 310 | 257 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 939 | 2 017 | 1 796 | 1 561 | 1 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 150 | 689 | 434 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 756 | 787 | 996 | 2 206 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 791 | 2 221 | 696 | 112 | 14 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 035 | 2 924 | 2 936 | 6 061 | 6 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 903 | 1 150 | 689 | 434 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 756 | 787 | 996 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 936 | 791 | 2 221 | 696 | 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 506 | 1 035 | 2 924 | 2 936 | 6 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 | 1 135 | 674 | 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 245 | |||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 245 | 273 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 245 | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 15 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 135 | 674 | 12 080 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 135 | 674 | 267 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 813 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 891 | 1 135 | 674 | 12 080 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 813 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 68 | 2 | 2 | 11 815 | 11 815 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 190 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 11 815 | 11 815 | 11 815 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 189 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 813 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | 673 | 266 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 135 | 673 | 12 079 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | 673 | 266 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 135 | 673 | 266 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 813 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 813 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 66 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 543 | 1 988 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 16 543 | 1 988 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 543 | 1 988 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 543 | 1 988 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 66 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 66 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 190 | 5 077 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 190 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 160 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 180 | 387 859 | 344 401 | 420 562 | 247 815 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 180 | 357 952 | 344 401 | 420 562 | 226 344 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 907 | 21 471 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 833 | 386 699 | 348 022 | 440 418 | 253 672 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 147 | 161 547 | 119 798 | 143 068 | 67 201 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 404 | 122 204 | 131 441 | 164 673 | 109 226 |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 282 | 102 948 | 96 783 | 132 677 | 77 245 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 264 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 264 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 264 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | -16,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 111,3 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 131,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,78 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,18 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -14,3 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 63 дн. | 201 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.