Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 491 | 1 579 | 1 629 | 1 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 886 | 845 | 804 | 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 886 | 845 | 804 | 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 605 | 734 | 825 | 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 65 | 60 | 61 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 252 | 348 | 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 473 | 1 491 | 1 579 | 1 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 928 | 886 | 845 | 804 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 928 | 886 | 845 | 804 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 545 | 605 | 734 | 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 417 | 417 | 417 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 47 | 65 | 60 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 141 | 252 | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 491 | 1 579 | 1 629 | 1 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 474 | 1 552 | 1 560 | 1 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 27 | 69 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 27 | 69 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 473 | 1 491 | 1 579 | 1 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 457 | 1 474 | 1 552 | 1 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 17 | 27 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 17 | 27 | 69 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 38 | 100 | 31 |
| Выручка за предыдущий год | 394 | 411 | 466 | 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 | 373 | 366 | 420 |
| Выручка за отчетный год | 411 | 466 | 451 | 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 100 | 31 | 57 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 100 | 31 | 57 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 | 366 | 420 | 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 38 | 100 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 100 | 31 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 38 | 100 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 16 | 78 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 22 | 22 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 22 | 23 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 78 | 8 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 78 | 8 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,59 | 27,19 | 11,96 | 12,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,06 | 11,74 | 5,91 | 7,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,29 | 9,33 | 5,04 | 6,14 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 4,9 % | 0,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 5,0 % | 0,5 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 408 дн. | 416 дн. | 362 дн. | 341 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.