Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД", Саперный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 615 | 3 168 | 2 918 | 3 030 | 3 084 | 2 672 | 2 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 741 | 2 310 | 2 060 | 925 | 925 | 1 825 | 1 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 741 | 2 310 | 2 060 | 925 | 925 | 1 825 | 1 415 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 874 | 859 | 858 | 2 105 | 2 159 | 848 | 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 285 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 868 | 168 | 128 | 1 501 | 1 282 | 516 | 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 686 | 725 | 599 | 872 | 327 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 578 | 3 615 | 3 168 | 2 918 | 3 030 | 3 084 | 2 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 172 | 2 741 | 2 310 | 2 060 | 925 | 925 | 1 825 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 172 | 2 741 | 2 310 | 2 060 | 925 | 925 | 1 825 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 406 | 874 | 859 | 858 | 2 105 | 2 159 | 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 389 | 868 | 168 | 128 | 1 501 | 1 282 | 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 686 | 725 | 599 | 872 | 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 615 | 3 168 | 2 918 | 3 030 | 3 084 | 2 672 | 2 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 282 | 2 004 | 2 260 | 960 | 1 083 | 1 420 | 1 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 295 | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 038 | 1 164 | 658 | 2 070 | 2 002 | 1 252 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 298 | 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 1 164 | 658 | 2 070 | 2 002 | 1 102 | 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 578 | 3 615 | 3 168 | 2 918 | 3 030 | 3 084 | 2 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 812 | 2 282 | 2 002 | 2 257 | 960 | 1 083 | 1 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 | 295 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 295 | 295 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 | 1 038 | 1 166 | 661 | 2 070 | 2 002 | 1 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 191 | 210 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 828 | 1 166 | 661 | 2 070 | 2 002 | 1 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 712 | 160 | 331 | 84 | 156 | 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 830 | 4 195 | 6 964 | 7 736 | 8 614 | 8 615 | 8 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 882 | 4 035 | 7 138 | 7 405 | 8 530 | 8 459 | 8 466 |
| Выручка за отчетный год | 4 195 | 6 964 | 7 736 | 8 614 | 8 615 | 8 955 | 9 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 84 | 156 | 489 | 47 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 84 | 156 | 489 | 47 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 015 | 7 138 | 7 405 | 8 530 | 8 459 | 8 466 | 9 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 331 | 84 | 156 | 489 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 302 | 97 | 153 | 432 | 20 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 45 | 75 | 59 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 86 | 74 | 62 | 62 | 57 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 123 | 317 | 97 | 153 | 432 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 34 | 60 | 75 | 59 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 37 | 86 | 74 | 62 | 62 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 254 | 77 | 122 | 338 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 54 | 63 | 20 | 31 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 52 | 60 | 20 | 31 | 94 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 242 | 77 | 122 | 338 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 242 | 77 | 122 | 338 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -278 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 960 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,30 | 1,02 | 1,08 | 0,68 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,30 | 1,01 | 1,08 | 0,67 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 1,10 | 0,29 | 0,44 | 0,26 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,77 | 0,32 | 0,35 | 0,53 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,29 | 2,16 | 1,85 | 0,88 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 8,3 % | 2,5 % | 4,0 % | 12,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,9 % | 10,7 % | 8,0 % | 11,3 % | 23,8 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.