Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИАСМ", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИАСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 426 870 | 451 941 | 464 424 | 519 622 | 540 714 | 583 518 | 688 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 840 | 75 080 | 87 270 | 87 796 | 97 439 | 112 858 | 105 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 000 | 14 250 | 13 500 | 51 248 | 48 513 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 530 | 74 425 | 71 628 | 69 229 | 76 900 | 54 642 | 48 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 286 | 655 | 642 | 4 317 | 7 039 | 6 968 | 8 185 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 400 030 | 376 861 | 377 154 | 431 826 | 443 275 | 470 660 | 583 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 496 | 323 413 | 322 320 | 342 609 | 368 642 | 390 388 | 428 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 237 | 237 | 373 | 237 | 1 350 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 414 | 53 175 | 54 592 | 87 908 | 74 388 | 80 272 | 152 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 084 | 6 | 936 | 9 | 89 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 36 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 798 | 429 249 | 451 941 | 464 424 | 519 622 | 540 714 | 649 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 221 | 54 734 | 75 080 | 87 270 | 87 796 | 97 439 | 108 890 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 000 | 14 250 | 13 500 | 51 248 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 019 | 54 039 | 74 425 | 71 628 | 69 229 | 76 900 | 52 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 24 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 178 | 672 | 655 | 642 | 4 317 | 7 039 | 5 296 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 361 577 | 374 515 | 376 861 | 377 154 | 431 826 | 443 275 | 541 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 905 | 283 800 | 323 413 | 322 320 | 342 609 | 368 642 | 390 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 161 | 237 | 237 | 373 | 237 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 570 | 89 464 | 53 175 | 54 592 | 87 908 | 74 388 | 150 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 144 | 6 | 936 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 945 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 426 870 | 451 941 | 464 424 | 519 622 | 540 714 | 583 518 | 688 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 860 | 59 653 | 59 862 | 61 145 | 69 306 | 72 236 | 65 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 532 | 43 325 | 43 534 | 44 817 | 52 978 | 55 908 | 49 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 468 | 119 218 | 231 343 | 224 500 | 211 101 | 213 028 | 217 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 818 | 200 669 | 186 952 | 168 252 | 168 252 | 168 252 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 818 | 14 750 | 17 024 | 23 898 | 29 199 | 31 126 | 35 578 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 650 | 13 650 | 13 650 | 13 650 | 13 650 | 13 650 | 13 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 542 | 273 070 | 173 219 | 233 977 | 260 307 | 298 254 | 405 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 224 918 | 125 712 | 63 319 | 96 891 | 128 274 | 165 711 | 204 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 034 | 146 098 | 108 489 | 135 808 | 130 704 | 131 217 | 198 956 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 590 | 1 260 | 1 410 | 1 278 | 1 329 | 1 326 | 1 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 389 798 | 429 249 | 451 941 | 464 424 | 519 622 | 540 714 | 649 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 576 | 53 228 | 59 653 | 59 862 | 61 145 | 69 306 | 89 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 | 14 212 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 248 | 36 900 | 43 325 | 43 534 | 44 817 | 52 978 | 73 484 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 912 | 136 730 | 119 218 | 231 343 | 224 500 | 211 101 | 215 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 500 | 90 818 | 200 669 | 186 952 | 168 252 | 168 252 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 262 | 12 580 | 14 750 | 17 024 | 23 898 | 29 199 | 33 453 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 650 | 13 650 | 13 650 | 13 650 | 13 650 | 13 650 | 13 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 310 | 239 291 | 273 070 | 173 219 | 233 977 | 260 307 | 344 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 619 | 150 395 | 125 712 | 63 319 | 96 891 | 128 274 | 178 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 340 | 87 534 | 146 098 | 108 489 | 135 808 | 130 704 | 165 222 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 1 362 | 1 260 | 1 410 | 1 278 | 1 329 | 1 326 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 408 | 14 354 | 13 644 | 6 997 | 14 445 | 4 343 | 3 579 |
| Выручка за предыдущий год | 133 031 | 214 536 | 123 155 | 63 590 | 48 645 | 22 213 | 16 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 623 | 200 182 | 109 511 | 56 593 | 34 200 | 17 870 | 12 930 |
| Выручка за отчетный год | 210 826 | 123 155 | 63 590 | 48 645 | 22 213 | 16 509 | 23 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 187 | 13 644 | 6 997 | 14 445 | 4 343 | 3 579 | 2 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 187 | 13 644 | 6 997 | 14 445 | 4 343 | 3 579 | 2 650 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 639 | 109 511 | 56 593 | 34 200 | 17 870 | 12 930 | 20 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 408 | 14 354 | 13 644 | 6 997 | 14 445 | 4 343 | 3 579 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 299 | 8 918 | 3 474 | 8 846 | 12 455 | 5 525 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 366 | 21 910 | 19 982 | 34 669 | 18 908 | 10 929 | 7 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 169 | 29 619 | 24 185 | 36 306 | 47 448 | 35 750 | 6 072 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 691 | 12 435 | 7 726 | 7 236 | 20 428 | 22 875 | 25 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 738 | 1 240 | 8 918 | 3 474 | 8 846 | 12 455 | 11 998 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 815 | 17 696 | 21 910 | 19 982 | 34 669 | 18 908 | 20 679 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 455 | 12 245 | 29 619 | 24 185 | 36 306 | 47 448 | 35 749 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 310 | 7 663 | 12 435 | 7 726 | 7 236 | 20 428 | 6 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 942 | 368 | 6 425 | 209 | 1 283 | 8 161 | 7 075 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 151 | 188 | 49 | 30 | 19 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 469 | 762 | 2 170 | 2 274 | 6 874 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 386 | 3 675 | 2 722 | |||
| Прочее за предыдущий год | 205 | 345 | 118 | 929 | 4 334 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 188 | 49 | 30 | 19 | 9 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 87 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 243 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 556 | 2 170 | 2 274 | 6 874 | 5 301 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 108 | 3 675 | 2 722 | 2 889 | |||
| Прочее за отчетный год | 468 | 118 | 929 | 4 334 | 1 696 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 284 | 6 425 | 209 | 1 283 | 8 161 | 2 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 284 | 6 425 | 209 | 1 283 | 8 161 | 2 930 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 942 | 368 | 6 425 | 209 | 1 283 | 8 161 | 7 075 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 212 | 14 212 | 14 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 406 | 1 406 | 1 406 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 710 | 710 | 710 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 248 | 36 900 | 43 325 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 576 | 53 228 | 59 653 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 212 | 14 212 | 14 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 406 | 1 406 | 1 406 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 710 | 710 | 710 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 532 | 43 325 | 43 534 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 860 | 59 653 | 59 862 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 284 | 6 425 | 209 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 284 | 6 425 | 209 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 284 | 6 425 | 209 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 284 | 6 425 | 209 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 860 | 59 653 | 59 862 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 576 | 53 228 | 59 653 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 192 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 486 | 95 147 | 27 088 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 728 | 86 631 | 21 135 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 724 | 7 208 | 4 597 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 034 | 1 308 | 1 356 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 172 | 91 955 | 83 160 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 600 | 46 181 | 22 949 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 119 | 20 890 | 30 581 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 909 | 12 093 | 11 748 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | 223 | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 460 | 12 568 | 1 414 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 718 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 718 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 718 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 | 396 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 | 396 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 792 | 56 474 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 136 | 36 757 | 113 517 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 136 | 36 757 | 113 517 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 344 | 43 811 | 57 043 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 344 | 43 811 | 57 043 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 047 | 6 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 464,4 млн ₽ | 540,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 079 дн. | 7 530 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 700 дн. | 2 670 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.