Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СТРЕЛА", Санкт-петербург
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СТРЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 518 | 8 027 | 3 174 | 8 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 691 | 2 398 | 1 115 | 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 691 | 2 398 | 1 115 | 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 828 | 5 629 | 2 059 | 8 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 724 | 908 | 909 | 1 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 096 | 4 697 | 7 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 24 | 1 191 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 954 | 5 394 | 8 018 | 4 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 966 | 1 691 | 2 398 | 1 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 966 | 1 691 | 2 398 | 1 115 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 988 | 3 703 | 5 620 | 3 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 761 | 720 | 899 | 909 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 465 | 2 975 | 4 697 | 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 762 | 8 | 24 | 1 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 518 | 8 027 | 3 174 | 8 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 653 | 5 979 | 2 027 | 1 901 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 865 | 2 047 | 1 147 | 6 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 865 | 2 047 | 1 147 | 6 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 954 | 5 394 | 8 018 | 4 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 954 | 4 627 | 5 979 | 2 027 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 767 | 2 039 | 2 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 767 | 2 039 | 2 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 257 | 54 846 | 1 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 052 | 27 423 | 43 832 | 54 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 205 | 27 423 | 42 498 | 57 720 |
| Выручка за отчетный год | 27 423 | 43 832 | 54 341 | 5 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 334 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 334 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 423 | 42 498 | 57 720 | 6 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 334 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 470 | 1 294 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 456 | 40 | 627 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 1 294 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 456 | 40 | 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 1 294 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 294 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -442 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -126 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,43 | 2,75 | 1,80 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 2,31 | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 1,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,74 | 0,64 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,34 | 0,57 | 3,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 16,1 % | -126,2 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,5 % | 21,6 % | -197,6 % | -6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.