Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА "ГРИМ" СТД РФ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА "ГРИМ" СТД РФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 302 | 2 002 | 2 090 | 1 766 | 2 057 | 2 529 | 2 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 | 333 | 288 | 378 | 337 | 168 | 334 |
| Основные средства на конец отчетного года | 383 | 333 | 288 | 244 | 203 | 168 | 334 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | 134 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 919 | 1 670 | 1 803 | 1 388 | 1 720 | 2 361 | 2 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 608 | 9 | 9 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 654 | 1 402 | 1 374 | 386 | 1 214 | 2 007 | 2 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 259 | 420 | 441 | 6 | 353 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 556 | 500 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 036 | 3 301 | 2 002 | 3 729 | 1 554 | 2 057 | 2 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 382 | 333 | 288 | 322 | 337 | 168 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 | 382 | 333 | 288 | 266 | 203 | 168 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 134 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 684 | 2 919 | 1 670 | 3 441 | 1 232 | 1 720 | 2 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 485 | 608 | 9 | 9 | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 788 | 1 654 | 1 402 | 2 401 | 227 | 1 214 | 2 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 657 | 259 | 420 | 364 | 6 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 611 | 588 | 500 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 302 | 2 002 | 2 090 | 1 766 | 2 057 | 2 530 | 2 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 499 | 32 | 93 | 41 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 478 | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 803 | 1 970 | 1 997 | 2 386 | 2 015 | 2 601 | 3 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 803 | 1 970 | 1 997 | 2 386 | 2 015 | 2 601 | 3 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 036 | 3 301 | 2 002 | 3 729 | 1 554 | 2 056 | 2 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 225 | 499 | 32 | 93 | 41 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 204 | 72 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 143 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 668 | 2 802 | 1 970 | 3 636 | 1 741 | 2 015 | 2 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 584 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 084 | 2 802 | 1 970 | 3 636 | 1 741 | 2 015 | 2 601 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 177 | 317 | 106 | 19 257 | 19 904 | 25 688 | 29 400 |
| Выручка за предыдущий год | 21 494 | 22 433 | 22 578 | 19 257 | 19 904 | 25 688 | 29 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 317 | 22 116 | 22 472 | ||||
| Выручка за отчетный год | 22 433 | 22 578 | 19 257 | 19 904 | 25 688 | 29 400 | 29 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 116 | 106 | 229 | 19 904 | 25 688 | 29 400 | 29 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 | 106 | 229 | 1 332 | 57 | 60 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 799 | 20 571 | 24 356 | 29 343 | 29 348 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 | 22 472 | 19 028 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 317 | 106 | 229 | 874 | 57 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 877 | 19 028 | 20 571 | 24 814 | 29 343 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 109 | 967 | 264 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 74 | 135 | 122 | 424 | 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 630 | 194 | 315 | 487 | 217 | 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 14 | 109 | 509 | 264 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 74 | 135 | 122 | 424 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 307 | 630 | 194 | 315 | 487 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 11 | 61 | 356 | 271 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 3 | 6 | 48 | 11 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 6 | 48 | 229 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 61 | 738 | 271 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 61 | 738 | 271 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | 61 | 356 | 271 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 | 41 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | 271 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 739 | 271 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | 271 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 739 | 271 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 511 | 384 | 71 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 713 | 511 | 384 | 71 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 71 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 713 | 71 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 | 42 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 93 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 258 | 25 358 | 30 054 | 29 745 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 914 | 25 318 | 29 934 | 29 366 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 344 | 40 | 120 | 379 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 236 | 27 648 | 29 961 | 29 883 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 400 | 19 037 | 23 916 | 21 833 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 565 | 6 259 | 4 297 | 5 523 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 85 | 180 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 263 | 2 267 | 1 568 | 2 527 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 205 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 205 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -530 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | -713 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | -620 тыс. ₽ | — | -71 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,90 | 0,58 | 0,85 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,90 | 0,35 | 0,61 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,21 | 0,18 | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | -0,35 | — | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 61,56 | 21,47 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,5 % | 2,9 % | -40,4 % | 35,9 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 656,3 % | 65,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.