Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЕ", Красное село
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 367 | 52 121 | 56 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 763 | 20 031 | 29 838 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 763 | 20 031 | 29 838 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 605 | 32 090 | 26 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 615 | 31 583 | 25 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 990 | 507 | 568 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 614 | 56 368 | 39 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 400 | 24 763 | 36 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 400 | 24 763 | 36 977 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 214 | 31 605 | 2 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 389 | 30 615 | 2 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 825 | 990 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 367 | 52 121 | 56 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 891 | 37 938 | 8 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 588 | 1 324 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 588 | 1 324 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 888 | 12 859 | 48 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 738 | 12 859 | 48 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 614 | 56 367 | 39 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 128 | 36 891 | 3 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 759 | 9 588 | 28 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 759 | 9 588 | 9 105 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 210 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 727 | 9 888 | 7 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 563 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 164 | 9 738 | 7 605 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 571 | 13 923 | 15 273 |
| Выручка за предыдущий год | 41 045 | 42 475 | 32 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 474 | 28 552 | 16 945 |
| Выручка за отчетный год | 42 475 | 38 762 | 40 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 923 | 12 775 | 10 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 923 | 12 775 | 10 923 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 552 | 25 987 | 29 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 571 | 13 923 | 15 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 962 | 4 857 | 7 142 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 393 | 2 817 | 1 389 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 354 | 10 735 | 5 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 760 | 11 962 | 11 478 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | 16 393 | 2 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 066 | 18 354 | 6 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 825 | 10 899 | 11 478 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 935 | 1 063 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 063 | 980 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 899 | 3 877 | 7 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 899 | 3 877 | 7 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,9 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 2,50 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 2,50 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,73 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,37 | 5,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 7,4 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,5 % | 10,2 % | 89,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.