Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 590 958 | 630 007 | 1 265 878 | 1 698 580 | 1 583 981 | 1 674 074 | 1 525 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 149 | 146 040 | 130 340 | 122 247 | 118 178 | 110 388 | 101 726 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 31 018 | 31 184 | 24 893 | 18 552 | 12 317 | 6 156 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 239 | 102 526 | 103 107 | 102 004 | 99 487 | 93 905 | 89 214 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 949 | 10 180 | 1 549 | 107 | 1 071 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 895 | 2 102 | 743 | 1 536 | 5 255 | 10 279 | 12 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 451 809 | 483 967 | 1 135 538 | 1 576 333 | 1 465 803 | 1 563 686 | 1 423 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 639 | 253 245 | 286 900 | 345 325 | 390 371 | 454 811 | 502 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 214 | 2 231 | 1 819 | 1 546 | 287 | 176 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 323 | 186 300 | 667 017 | 1 109 256 | 974 801 | 896 774 | 841 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 723 | 92 000 | 47 842 | 163 275 | 29 942 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 186 | 40 518 | 16 725 | 26 784 | 49 962 | 46 684 | 48 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 447 | 1 673 | 2 354 | 1 422 | 2 540 | 1 966 | 1 541 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 383 033 | 590 958 | 630 007 | 1 265 878 | 1 698 580 | 1 583 981 | 1 674 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 328 | 139 149 | 146 040 | 130 340 | 122 247 | 118 178 | 110 388 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 31 018 | 31 184 | 24 893 | 18 552 | 12 317 | 6 156 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 179 | 94 239 | 102 526 | 103 107 | 102 004 | 99 487 | 93 905 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 949 | 10 180 | 1 549 | 107 | 1 071 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 101 | 6 895 | 2 102 | 743 | 1 536 | 5 255 | 10 279 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 705 | 451 809 | 483 967 | 1 135 538 | 1 576 333 | 1 465 803 | 1 563 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 082 | 201 639 | 253 245 | 286 900 | 345 325 | 390 371 | 454 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 602 | 1 214 | 2 231 | 1 819 | 1 546 | 287 | 176 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 490 | 145 323 | 186 300 | 667 017 | 1 109 256 | 974 801 | 896 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | 160 723 | 92 000 | 47 842 | 163 275 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 640 | 98 186 | 17 518 | 16 725 | 26 784 | 49 962 | 46 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 891 | 5 447 | 1 673 | 2 354 | 1 422 | 2 540 | 1 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 590 958 | 630 007 | 1 265 878 | 1 698 580 | 1 583 981 | 1 674 074 | 1 525 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 559 | 243 099 | 254 583 | 267 484 | 273 616 | 269 309 | 274 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 848 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 104 | 130 492 | 141 976 | 154 877 | 161 009 | 156 702 | 161 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 097 | 35 093 | 31 290 | 32 363 | 36 995 | 41 005 | 48 603 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 097 | 35 093 | 31 290 | 32 363 | 36 995 | 41 005 | 48 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 302 | 351 815 | 980 005 | 1 398 733 | 1 273 370 | 1 363 760 | 1 202 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 307 784 | 336 775 | 964 663 | 1 383 537 | 1 257 530 | 1 347 651 | 1 178 607 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 607 | 11 065 | 12 112 | 12 567 | 13 376 | 13 408 | 21 393 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 911 | 3 975 | 3 230 | 2 629 | 2 464 | 2 701 | 2 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 383 033 | 590 958 | 630 007 | 1 265 878 | 1 698 580 | 1 583 981 | 1 674 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 677 | 238 559 | 243 099 | 254 583 | 267 484 | 258 168 | 269 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 848 | 15 848 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 222 | 110 104 | 130 492 | 141 976 | 154 877 | 145 561 | 156 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 814 | 29 097 | 35 093 | 31 290 | 32 363 | 36 995 | 41 005 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 814 | 29 097 | 35 093 | 31 290 | 32 363 | 36 995 | 41 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 542 | 323 302 | 351 815 | 980 005 | 1 398 733 | 1 288 818 | 1 363 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 467 | 307 784 | 336 775 | 964 663 | 1 383 537 | 1 272 978 | 1 347 651 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 802 | 10 607 | 11 065 | 12 112 | 12 567 | 13 376 | 13 408 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 273 | 4 911 | 3 975 | 3 230 | 2 629 | 2 464 | 2 701 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 10 215 | 12 639 | 40 433 | 9 878 | 16 881 | |
| Выручка за предыдущий год | 235 707 | 370 514 | 401 566 | 424 761 | 791 832 | 591 667 | 368 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 222 | 360 299 | 402 968 | 412 122 | 751 399 | 581 789 | 351 512 |
| Выручка за отчетный год | 370 514 | 401 566 | 424 761 | 791 832 | 591 667 | 368 393 | 512 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 215 | 12 639 | 40 433 | 9 878 | 16 881 | 4 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 215 | 12 639 | 40 433 | 9 878 | 16 881 | 4 324 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 360 299 | 402 968 | 412 122 | 751 399 | 581 789 | 351 512 | 507 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | 10 215 | 12 639 | 40 433 | 9 878 | 16 881 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 061 | 7 329 | 16 366 | 21 017 | 9 786 | 18 186 | 13 565 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 819 | 4 098 | 5 402 | 12 108 | 8 607 | 5 894 | 5 378 |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 050 | 113 130 | 195 407 | 377 372 | 158 423 | 142 183 | 221 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 023 | 108 497 | 197 082 | 408 896 | 167 122 | 146 772 | 218 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 884 | 15 061 | 7 329 | 16 366 | 21 017 | 9 786 | 18 186 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 4 819 | 4 098 | 5 402 | 12 108 | 8 607 | 5 894 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 867 | 128 050 | 113 130 | 195 407 | 377 372 | 158 423 | 142 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 509 | 128 023 | 108 497 | 197 082 | 408 896 | 167 122 | 146 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 342 | 10 820 | 4 509 | 11 541 | 13 126 | 6 226 | 11 604 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 686 | 5 379 | 1 500 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 155 | 11 190 | 6 048 | 1 066 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 299 | 6 949 | 3 228 | 1 071 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 379 | 1 500 | 523 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 128 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 164 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 190 | 6 048 | 1 066 | 4 479 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 949 | 3 228 | 1 071 | ||||
| Прочее за отчетный год | 152 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 820 | 4 509 | 11 541 | 13 126 | 6 226 | 11 604 | 5 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 820 | 4 509 | 11 541 | 13 126 | 6 226 | 11 604 | 5 444 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 342 | 10 820 | 4 509 | 11 541 | 13 126 | 6 226 | 11 604 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 848 | 15 848 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 222 | 110 104 | 130 492 | 141 976 | 154 877 | 145 561 | 156 702 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 228 677 | 238 559 | 243 099 | 254 583 | 267 484 | 258 168 | 269 309 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 | 106 877 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 848 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 730 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 104 | 130 492 | 141 976 | 154 877 | 161 009 | 156 702 | 161 481 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 238 559 | 243 099 | 254 583 | 267 484 | 273 616 | 269 309 | 274 088 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 820 | 21 471 | 11 938 | 14 054 | 7 445 | 11 765 | 5 943 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 820 | 21 471 | 11 938 | 14 054 | 7 445 | 11 765 | 5 943 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 820 | 4 509 | 11 541 | 13 126 | 6 226 | 11 604 | 5 444 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 820 | 4 509 | 11 541 | 13 126 | 6 226 | 11 604 | 5 444 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 962 | 397 | 928 | 1 219 | 161 | 499 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 962 | 397 | 928 | 1 219 | 161 | 499 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 848 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 938 | 1 083 | 454 | 1 153 | 1 313 | 624 | 1 164 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 938 | 16 931 | 454 | 1 153 | 1 313 | 624 | 1 164 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 15 848 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 848 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 938 | 1 083 | 454 | 1 153 | 1 313 | 624 | 1 164 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 938 | 1 083 | 454 | 1 153 | 1 313 | 624 | 1 164 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 238 559 | 243 099 | 254 583 | 267 484 | 273 616 | 269 309 | 274 088 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 228 584 | 238 559 | 243 099 | 254 583 | 267 484 | 258 168 | 269 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 037 | 80 399 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 667 164 | 504 001 | 1 083 309 | 1 325 053 | 549 507 | 657 536 | 463 484 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 586 060 | 443 177 | 986 301 | 1 057 696 | 448 314 | 583 885 | 352 891 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 053 | 51 600 | 67 679 | 90 463 | 79 155 | 70 337 | 100 773 |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 051 | 9 224 | 29 329 | 176 894 | 22 038 | 3 314 | 9 820 |
| Платежи – всего за отчетный год | 722 517 | 559 707 | 950 272 | 1 244 654 | 562 603 | 662 723 | 590 817 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 382 580 | 338 105 | 718 733 | 964 851 | 282 135 | 262 392 | 175 195 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 296 | 203 782 | 208 735 | 242 473 | 259 907 | 272 211 | 185 308 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 686 | 7 629 | 5 217 | 2 765 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 955 | 17 820 | 22 804 | 29 701 | 15 344 | 128 120 | 227 549 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 96 837 | 4 626 | 41 760 | 3 051 | 130 327 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 849 | 4 791 | 4 889 | 69 902 | 43 580 | 5 385 | 891 678 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 71 795 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 000 | 40 000 | 5 000 | 12 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 902 | 3 580 | 385 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 054 | 4 791 | 4 889 | 879 178 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 428 012 | 5 925 | 263 | 144 332 | 1 820 | 2 334 | 761 351 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 012 | 5 925 | 1 332 | 1 820 | 2 334 | 1 707 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 143 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 407 000 | 263 | 759 644 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 | 828 | 733 | 740 | 815 | 442 | 800 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 938 | 828 | 733 | 740 | 815 | 442 | 800 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 546 | 136 930 | 5 229 | 27 849 | 2 194 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 592 | 371 | 8 415 | 4 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 361 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.