Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДА-ПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДА-ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 527 | 69 262 | 74 062 | 80 620 | 144 079 | 151 049 | 153 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 715 | 16 866 | 22 078 | 19 781 | 77 894 | 80 079 | 85 958 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 573 | 15 840 | 21 196 | 18 987 | 77 050 | 79 169 | 84 901 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 142 | 1 026 | 882 | 794 | 844 | 909 | 1 050 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 812 | 52 396 | 51 984 | 60 839 | 66 185 | 70 971 | 67 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 588 | 27 888 | 32 918 | 37 340 | 36 740 | 38 926 | 44 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 143 | 169 | 114 | 112 | 104 | 87 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 129 | 14 327 | 13 183 | 14 693 | 12 383 | 22 010 | 16 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 227 | 346 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 625 | 9 508 | 4 972 | 8 111 | 14 336 | 7 310 | 5 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 158 | 798 | 582 | 621 | 637 | 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 586 | 65 527 | 69 262 | 74 062 | 80 620 | 144 079 | 151 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 783 | 13 715 | 16 866 | 22 078 | 19 781 | 77 894 | 80 079 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 783 | 12 573 | 15 840 | 21 196 | 18 987 | 77 050 | 79 169 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 142 | 1 026 | 882 | 794 | 844 | 909 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 803 | 51 812 | 52 396 | 51 984 | 60 839 | 66 185 | 70 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 538 | 26 588 | 27 888 | 32 918 | 37 340 | 36 740 | 38 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 285 | 143 | 169 | 114 | 112 | 104 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 284 | 15 129 | 14 327 | 13 183 | 14 693 | 12 383 | 22 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 | 227 | 346 | 2 000 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 335 | 9 625 | 9 508 | 4 972 | 8 111 | 14 336 | 7 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 100 | 158 | 798 | 582 | 621 | 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 527 | 69 262 | 74 063 | 80 620 | 144 079 | 151 050 | 153 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 949 | 54 459 | 59 246 | 66 329 | 74 173 | 91 611 | 96 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 940 | 54 450 | 59 237 | 66 319 | 74 163 | 91 601 | 96 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 453 | 483 | 1 116 | 1 191 | 980 | 1 729 | 2 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 453 | 483 | 1 116 | 1 191 | 980 | 1 729 | 2 582 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 125 | 14 320 | 13 700 | 13 100 | 68 926 | 57 710 | 54 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 449 | 9 403 | 9 313 | 9 134 | 64 705 | 53 188 | 49 297 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 676 | 4 917 | 4 387 | 3 966 | 4 221 | 4 522 | 5 224 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 586 | 65 527 | 69 262 | 74 063 | 80 620 | 144 079 | 151 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 532 | 48 949 | 54 459 | 59 246 | 66 329 | 74 173 | 91 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 523 | 48 940 | 54 450 | 59 237 | 66 319 | 74 163 | 91 601 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 453 | 483 | 1 116 | 1 191 | 980 | 1 729 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 453 | 483 | 1 116 | 1 191 | 980 | 1 729 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 054 | 16 125 | 14 320 | 13 700 | 13 100 | 68 926 | 57 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 662 | 10 449 | 9 403 | 9 313 | 9 134 | 64 705 | 53 188 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 392 | 5 676 | 4 917 | 4 387 | 3 966 | 4 221 | 4 522 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 439 | 112 469 | 132 842 | 64 773 | 66 537 | 73 410 | 83 006 |
| Выручка за предыдущий год | 246 431 | 275 999 | 292 908 | 292 021 | 309 319 | 333 413 | 334 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 992 | 163 530 | 160 066 | 227 248 | 242 782 | 260 003 | 251 872 |
| Выручка за отчетный год | 275 999 | 292 908 | 292 021 | 309 319 | 333 413 | 334 878 | 344 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 469 | 132 842 | 64 773 | 66 537 | 73 410 | 83 006 | 69 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 179 | 34 221 | 35 933 | 34 274 | 37 384 | 41 302 | 29 249 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 290 | 98 621 | 28 840 | 32 263 | 36 026 | 41 704 | 40 292 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 530 | 160 066 | 227 248 | 242 782 | 260 003 | 251 872 | 275 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 800 | 26 179 | 34 221 | 35 933 | 34 274 | 37 384 | 41 302 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 639 | 86 290 | 98 621 | 28 840 | 32 263 | 36 026 | 41 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 194 | 39 659 | 41 197 | 37 835 | 41 302 | 44 516 | 33 683 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 369 | 593 | 459 | 333 | 585 | 606 | 625 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 625 | 1 349 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 677 | 8 671 | 9 201 | 7 564 | 8 423 | 8 620 | 9 981 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 031 | 3 826 | 4 396 | 4 336 | 5 090 | 4 387 | 4 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 644 | 27 194 | 39 659 | 41 197 | 37 835 | 41 302 | 44 516 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 379 | 369 | 593 | 459 | 333 | 585 | 606 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 625 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 862 | 7 677 | 8 671 | 9 201 | 7 564 | 8 423 | 8 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 397 | 7 031 | 3 826 | 4 396 | 4 336 | 5 090 | 4 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 975 | 21 416 | 31 510 | 32 787 | 30 082 | 32 844 | 35 437 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 667 | 6 464 | 8 003 | 7 634 | 7 590 | 8 719 | 8 395 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 453 | 30 | 632 | 75 | 211 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 142 | 50 | 65 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 464 | 8 003 | 7 634 | 7 590 | 8 719 | 8 395 | 6 210 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 337 | 217 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 339 | 337 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 453 | 30 | 632 | 75 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 142 | 50 | 65 | 140 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 416 | 31 510 | 32 787 | 30 082 | 32 844 | 35 437 | 26 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 416 | 31 510 | 32 787 | 30 082 | 32 844 | 35 437 | 26 759 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 975 | 21 416 | 31 510 | 32 787 | 30 082 | 32 844 | 35 437 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 523 | 48 940 | 54 450 | 59 237 | 66 319 | 74 163 | 91 601 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 532 | 48 949 | 54 459 | 59 246 | 66 328 | 74 172 | 91 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 940 | 54 450 | 59 237 | 66 319 | 74 163 | 91 601 | 96 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 949 | 54 459 | 59 246 | 66 328 | 74 172 | 91 610 | 96 369 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 417 | 31 510 | 32 787 | 30 082 | 32 844 | 35 438 | 26 759 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 417 | 31 510 | 32 787 | 30 082 | 32 844 | 35 438 | 26 759 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 417 | 31 510 | 32 787 | 30 082 | 32 844 | 35 438 | 26 759 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 417 | 31 510 | 32 787 | 30 082 | 32 844 | 35 438 | 26 759 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 26 000 | 28 000 | 23 000 | 25 000 | 18 000 | 22 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 26 000 | 28 000 | 23 000 | 25 000 | 18 000 | 22 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 26 000 | 28 000 | 23 000 | 25 000 | 18 000 | 22 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 26 000 | 28 000 | 23 000 | 25 000 | 18 000 | 22 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 949 | 54 459 | 59 246 | 66 329 | 74 173 | 91 611 | 96 370 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 532 | 48 949 | 54 459 | 59 246 | 66 329 | 74 173 | 91 611 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 175 | 36 284 | 37 968 | 35 030 | 53 284 | 41 817 | 51 844 |
| Поступления – всего за отчетный год | 282 097 | 304 854 | 303 824 | 312 981 | 346 086 | 336 285 | 359 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 274 451 | 293 987 | 295 116 | 304 960 | 337 242 | 326 978 | 348 990 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 034 | 10 150 | 8 184 | 7 290 | 7 992 | 8 402 | 9 781 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 612 | 717 | 524 | 731 | 852 | 905 | 750 |
| Платежи – всего за отчетный год | 250 922 | 268 570 | 265 856 | 277 951 | 292 802 | 294 468 | 307 677 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 326 | 152 703 | 153 859 | 170 701 | 183 974 | 179 731 | 184 673 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 786 | 68 526 | 66 774 | 65 643 | 64 353 | 69 630 | 74 813 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 613 | 47 022 | 8 331 | 5 886 | 9 572 | 7 497 | 8 218 |
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | 319 | 937 | 35 721 | 34 903 | 37 610 | 39 973 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 | 615 | 1 051 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 271 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 468 | 344 | 51 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 423 | 7 202 | 10 550 | 4 192 | 14 169 | 23 968 | 25 844 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 423 | 7 202 | 10 550 | 4 192 | 12 169 | 23 968 | 25 844 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 778 | 6 668 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 778 | 6 668 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 239 | 35 868 | 32 422 | 27 699 | 33 505 | 24 875 | 28 914 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 200 | 23 660 | 25 480 | 20 010 | 21 750 | 15 660 | 19 140 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 039 | 12 208 | 6 942 | 7 689 | 11 755 | 9 215 | 9 774 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 291 | 3 139 | 6 225 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Активы | 74,1 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | 153,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 66,3 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 96,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 4,64 | 0,96 | 1,23 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,74 | 0,42 | 0,54 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,62 | 0,24 | 0,16 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | 0,51 | 0,61 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 0,94 | 0,65 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,3 % | 37,3 % | 22,8 % | 23,5 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 45,4 % | 44,3 % | 38,7 % | 27,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 56 дн. | 52 дн. | 56 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 14 дн. | 91 дн. | 77 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,78 | -0,04 | 0,19 | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 14,59 | 4,59 | 6,15 | 5,85 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.