Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ МОРЦЕНТР - ТЭК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ МОРЦЕНТР - ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 861 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 861 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 628 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 554 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 693 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 861 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 388 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 572 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 013 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 565 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 572 |
| Выручка за предыдущий год | 220 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 381 |
| Выручка за отчетный год | 27 644 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 826 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 270 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 937 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 47,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 572 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 81,60 |
| Рентабельность продаж | -46,2 % |
| Чистая рентабельность | -8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -414,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 523 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.