Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ЛИДЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 079 | 81 011 | 68 838 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 079 | 81 011 | 68 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 938 | 80 719 | 68 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 269 | 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 088 | 97 712 | 81 011 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 088 | 97 712 | 81 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 402 | 97 564 | 80 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 141 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 079 | 81 011 | 68 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 137 | 45 801 | 46 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 137 | 30 801 | 31 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 943 | 35 211 | 22 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 943 | 35 211 | 22 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 088 | 97 712 | 81 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 334 | 45 567 | 45 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 334 | 30 567 | 30 801 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 754 | 52 145 | 35 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 754 | 52 145 | 35 211 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 262 | 2 395 | 4 528 |
| Выручка за предыдущий год | 110 354 | 16 921 | 33 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 092 | 14 526 | 28 695 |
| Выручка за отчетный год | 17 011 | 33 223 | 30 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 670 | 4 528 | 4 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 516 | 1 267 | 2 407 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 154 | 3 261 | 1 905 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 341 | 28 695 | 25 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 680 | 878 | 1 267 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 582 | 1 517 | 3 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 293 | 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 544 | 3 812 | 1 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 033 | 4 786 | 3 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 537 | 293 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 802 | 47 | 3 812 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 208 | 388 | 4 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 430 | 234 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 107 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 59 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 234 | 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 234 | 683 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 | 430 | 234 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 334 | 30 567 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 334 | 45 567 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 137 | 30 801 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 137 | 45 801 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 234 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 234 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 197 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 137 | 45 801 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 334 | 45 567 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 940 | 220 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 692 | 46 941 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 416 | 46 941 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 276 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 752 | 46 721 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 252 | 42 490 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 326 | 830 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 132 | 3 401 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 940 | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ |
| Активы | 99,1 млн ₽ | 81,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.