Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-ТРАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 810 | 357 491 | 310 503 | 299 485 | 330 420 | 395 601 | 429 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 885 | 313 013 | 270 805 | 258 270 | 291 712 | 270 398 | 206 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 185 | 906 | 627 | 348 | 69 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 229 217 | 278 459 | 254 066 | 243 708 | 226 855 | 210 409 | 198 619 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 400 | 51 600 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 482 | 33 648 | 15 473 | 13 840 | 8 337 | 8 348 | 8 065 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 639 | 374 | 51 | 41 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 925 | 44 478 | 39 698 | 41 215 | 38 708 | 125 203 | 222 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 630 | 2 910 | 2 386 | 1 488 | 1 876 | 1 737 | 1 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 442 | 221 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 019 | 37 872 | 34 783 | 30 355 | 27 804 | 110 409 | 160 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 834 | 3 475 | 2 528 | 9 371 | 9 024 | 13 057 | 9 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 587 | 375 050 | 357 491 | 310 503 | 299 485 | 330 420 | 395 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 321 466 | 336 125 | 313 013 | 270 805 | 258 270 | 291 712 | 270 398 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 185 | 906 | 627 | 348 | 69 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 288 | 290 502 | 278 459 | 254 066 | 243 708 | 226 855 | 210 409 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 56 400 | 51 600 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 049 | 44 438 | 33 648 | 15 473 | 13 840 | 8 337 | 8 348 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 118 | 639 | 374 | 51 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 121 | 38 925 | 44 478 | 39 698 | 41 215 | 38 708 | 125 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 238 | 3 630 | 2 910 | 2 386 | 1 488 | 1 876 | 1 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 404 | 1 442 | 221 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 564 | 33 019 | 37 872 | 34 783 | 30 355 | 27 804 | 110 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 882 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 | 834 | 3 475 | 2 528 | 9 371 | 9 024 | 13 057 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 440 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 810 | 357 491 | 310 503 | 299 485 | 330 420 | 395 601 | 429 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 242 | 197 716 | 267 263 | 277 201 | 306 997 | 355 813 | 399 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 782 | 35 782 | 35 782 | 40 119 | 40 119 | 40 119 | 40 119 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 119 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 169 | 56 448 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 152 | 116 967 | 3 670 | 3 771 | 3 936 | 4 190 | 4 425 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 990 | 113 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 162 | 3 567 | 3 670 | 3 771 | 3 936 | 4 190 | 4 425 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 416 | 42 808 | 39 570 | 18 513 | 19 487 | 35 598 | 25 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 134 | 13 956 | 12 132 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 283 | 25 863 | 24 152 | 15 798 | 16 805 | 29 122 | 19 081 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 158 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 841 | 2 989 | 3 286 | 2 715 | 2 682 | 6 476 | 6 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 587 | 375 050 | 357 490 | 310 503 | 299 485 | 330 420 | 395 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 532 | 74 943 | 197 716 | 267 263 | 277 201 | 306 997 | 355 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 446 | 35 782 | 35 782 | 35 782 | 40 119 | 40 119 | 40 119 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 119 | 119 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 169 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 264 152 | 116 967 | 3 670 | 3 771 | 3 936 | 4 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 990 | 113 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 800 | 3 162 | 3 567 | 3 670 | 3 771 | 3 936 | 4 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 255 | 35 955 | 42 807 | 39 570 | 18 513 | 19 487 | 35 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 616 | 6 134 | 13 956 | 12 132 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 989 | 26 822 | 25 863 | 24 152 | 15 798 | 16 805 | 29 122 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 158 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 | 2 841 | 2 989 | 3 286 | 2 715 | 2 682 | 6 476 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 161 | 130 240 | 161 011 | 182 043 | 88 244 | 104 395 | 126 000 |
| Выручка за предыдущий год | 216 894 | 287 305 | 339 364 | 376 354 | 226 635 | 221 599 | 266 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 733 | 157 065 | 178 353 | 194 311 | 138 391 | 117 204 | 140 316 |
| Выручка за отчетный год | 287 305 | 339 364 | 376 354 | 226 635 | 221 599 | 266 316 | 287 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 694 | 161 011 | 182 043 | 88 244 | 104 395 | 126 000 | 142 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 517 | 77 262 | 103 143 | 15 118 | 42 486 | 62 659 | 75 954 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 177 | 83 749 | 78 900 | 73 126 | 61 909 | 63 341 | 66 477 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 611 | 178 353 | 194 311 | 138 391 | 117 204 | 140 316 | 144 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 063 | 77 262 | 103 143 | 15 118 | 42 486 | 62 659 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 955 | 76 177 | 83 749 | 78 900 | 73 126 | 61 909 | 63 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 968 | 87 825 | 7 335 | 37 404 | 61 543 | 70 564 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 8 | 11 | 227 | 2 195 | 5 999 | 4 377 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 063 | 14 088 | 5 927 | 244 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 674 | 1 971 | 3 273 | 906 | 2 581 | 1 630 | 1 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 711 | 11 185 | 12 675 | 8 672 | 9 858 | 8 745 | 11 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 984 | 53 968 | 87 825 | 7 335 | 37 404 | 61 543 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 316 | 80 | 8 | 11 | 227 | 2 195 | 5 999 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 997 | 23 063 | 14 088 | 5 927 | 244 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 064 | 6 674 | 1 971 | 3 273 | 906 | 2 581 | 1 630 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 555 | 18 770 | 11 185 | 12 675 | 8 672 | 9 858 | 8 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 766 | 42 773 | 69 547 | 5 601 | 29 797 | 48 816 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 939 | 12 486 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 000 | 362 | 405 | 103 | 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 985 | 11 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 193 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 939 | 12 486 | 14 114 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 229 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 608 | 1 229 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 362 | 405 | 103 | 101 | 165 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 433 | 11 | |||||
| Прочее за отчетный год | 193 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 773 | 69 547 | 9 938 | 29 797 | 48 816 | 55 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 773 | 69 547 | 5 601 | 29 797 | 48 816 | 55 279 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 337 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 766 | 42 773 | 69 547 | 9 938 | 29 797 | 48 816 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 233 446 | 235 782 | 315 782 | 315 782 | 320 119 | 320 119 | 320 119 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 119 | 119 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 169 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 531 | 74 943 | 197 716 | 267 263 | 277 201 | 306 997 | 355 813 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 | 22 385 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 235 782 | 315 782 | 315 782 | 320 119 | 320 119 | 320 119 | 320 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 119 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 169 | 56 448 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 242 | 197 716 | 267 263 | 277 201 | 306 997 | 355 813 | 399 092 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 336 | 80 000 | 4 337 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 773 | 69 547 | 5 601 | 29 797 | 48 816 | 55 279 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 336 | 122 773 | 69 547 | 9 938 | 29 797 | 48 816 | 55 279 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 773 | 69 547 | 5 601 | 29 797 | 48 816 | 55 279 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 773 | 69 547 | 5 601 | 29 797 | 48 816 | 55 279 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 336 | 4 337 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 336 | 4 337 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 80 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 80 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 625 | 12 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 625 | 12 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 625 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 625 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 21 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 400 | 197 716 | 267 263 | 277 201 | 306 997 | 355 813 | 399 092 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 531 | 75 101 | 197 716 | 267 262 | 277 202 | 306 997 | 355 813 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 108 | 88 473 | 102 155 | 24 074 | 57 170 | 985 | 10 964 |
| Поступления – всего за отчетный год | 287 372 | 353 316 | 381 679 | 232 872 | 229 136 | 201 983 | 248 524 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 566 | 332 271 | 368 764 | 230 340 | 224 938 | 200 260 | 237 500 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 944 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 806 | 21 045 | 12 915 | 2 532 | 4 198 | 1 723 | 1 080 |
| Платежи – всего за отчетный год | 239 264 | 264 843 | 279 524 | 208 798 | 171 966 | 200 998 | 237 560 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 431 | 113 788 | 120 052 | 81 019 | 70 510 | 77 783 | 81 621 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 219 | 81 562 | 99 763 | 112 991 | 89 416 | 92 215 | 116 856 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 795 | 6 266 | 19 751 | 376 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 424 | 16 935 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 819 | 63 227 | 39 958 | 14 412 | 12 040 | 18 576 | 22 148 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 048 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 122 | 947 | 1 398 | 119 | 907 | 10 017 | 585 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 333 | 947 | 1 398 | 119 | 907 | 17 | 585 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 910 | 10 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 879 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 229 | 19 189 | 3 100 | 5 350 | 58 424 | 6 969 | 3 480 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 380 | 19 189 | 3 100 | 5 350 | 2 024 | 1 769 | 3 480 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 | 56 400 | 5 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 821 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 990 | 83 130 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 403 990 | 3 130 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 750 | 150 720 | 101 400 | 12 000 | 11 998 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 998 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 431 750 | 150 720 | 101 400 | 12 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 241 | 2 641 | 6 843 | 4 033 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 69,5 млн ₽ |
| Активы | 310,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.