Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАРИ+", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАРИ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 406 | 14 789 | 15 542 | 30 228 | 12 675 | 13 589 | 17 346 | 27 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 8 848 | 8 826 | 8 820 | 8 820 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 28 | 6 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 355 | 5 941 | 6 716 | 21 408 | 3 855 | 13 589 | 17 346 | 27 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 086 | 2 931 | 2 366 | 151 | 72 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 516 | 588 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 963 | 331 | 978 | 18 478 | 1 477 | 5 302 | 9 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 109 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 2 163 | 2 784 | 2 779 | 2 306 | 8 287 | 8 093 | 8 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 358 | 13 406 | 14 789 | 19 076 | 30 228 | 12 675 | 13 589 | 17 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 51 | 8 848 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 51 | 28 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 285 | 13 355 | 5 941 | 10 256 | 21 408 | 3 855 | 13 589 | 17 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 219 | 2 086 | 2 931 | 163 | 151 | 72 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 516 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 841 | 10 963 | 331 | 6 557 | 18 478 | 1 477 | 5 302 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 253 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 306 | 2 163 | 3 536 | 2 779 | 2 306 | 8 287 | 8 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 406 | 14 789 | 15 542 | 30 228 | 12 675 | 13 589 | 17 346 | 27 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 155 | 12 640 | 13 961 | 29 751 | 12 534 | 13 336 | 16 802 | 1 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 114 | 11 599 | 12 920 | 28 710 | 11 493 | 12 295 | 15 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 251 | 2 149 | 1 581 | 477 | 141 | 253 | 544 | 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 251 | 2 149 | 1 581 | 477 | 141 | 253 | 544 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 358 | 13 406 | 14 789 | 19 076 | 30 228 | 12 675 | 13 589 | 17 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 190 | 11 155 | 12 640 | 18 887 | 29 751 | 12 534 | 13 336 | 1 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 149 | 10 114 | 11 599 | 17 846 | 28 710 | 11 493 | 12 295 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 168 | 2 251 | 2 149 | 189 | 477 | 141 | 253 | 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 996 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 172 | 2 251 | 2 149 | 189 | 477 | 141 | 253 | 544 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 1 206 | 5 066 | 358 | 305 | 313 | 63 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 415 | 34 309 | 43 369 | 2 010 | 1 528 | 1 668 | 763 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 415 | 33 103 | 38 303 | 1 652 | 1 223 | 1 355 | 700 | |
| Выручка за отчетный год | 34 309 | 43 369 | 19 437 | 1 528 | 1 668 | 763 | 20 028 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 206 | 5 066 | 725 | 305 | 313 | 63 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 206 | 5 066 | 725 | 305 | 313 | 63 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 103 | 38 303 | 18 712 | 1 223 | 1 355 | 700 | 6 001 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 000 | 1 206 | 5 066 | 358 | 305 | 313 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 206 | 2 123 | 1 790 | 20 194 | 1 086 | 1 344 | 3 697 | 519 |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 897 | 16 135 | 23 921 | 3 233 | 11 853 | 10 031 | 329 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 840 | 15 070 | 4 032 | 2 460 | 10 572 | 6 369 | 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 000 | 1 206 | 2 123 | 11 831 | 20 194 | 1 086 | 1 344 | 16 400 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 897 | 14 374 | 23 921 | 3 233 | 11 853 | 10 031 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 840 | 2 901 | 4 032 | 2 460 | 10 572 | 6 369 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | 965 | 1 485 | 11 491 | 19 635 | 2 | 802 | 3 466 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 241 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 965 | 1 485 | 1 321 | 19 635 | 2 | 802 | 3 466 | 13 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 965 | 1 485 | 1 321 | 19 635 | 2 | 802 | 3 466 | 13 905 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 800 | 965 | 1 485 | 11 491 | 19 635 | 2 | 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 763 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Активы | 15,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,1 % | +9,2 % | -54,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,25 | 44,88 | 27,34 | 53,71 | 31,89 | 118,51 | 1,30 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 44,56 | 26,83 | 53,71 | 31,89 | 118,51 | 0,98 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 5,83 | 16,35 | 32,75 | 14,88 | 118,51 | 0,63 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,04 | 0,29 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 25,18 | 1,13 ▼ | 2,27 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 20,0 % | 18,8 % | 8,3 % | — | 70,0 % | 3,8 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 1 285,0 % | 0,1 % | 105,1 % | — | 69,4 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 65,0 % | 0,0 % | 5,9 % | 20,0 % | 51,0 % | 0,6 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 66,0 % | 0,0 % | 6,0 % | 20,6 % | 1 335,7 % | 7,1 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,73 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 4 414 дн. | 323 дн. | 2 536 дн. | — | — | 138 дн. | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 45 дн. | 19 дн. | 0 дн. | — | — | 49 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 118,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 69,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).