Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 789 | 29 061 | 35 241 | 29 923 | 30 647 | 16 759 | 22 230 | 11 179 | 9 367 | 13 810 | 17 019 | 25 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 692 | 8 547 | 8 463 | 8 228 | 8 035 | 7 902 | 7 713 | 7 407 | 7 333 | 7 072 | 6 829 | 6 825 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 692 | 8 547 | 8 463 | 8 228 | 8 035 | 7 902 | 7 713 | 7 407 | 7 333 | 7 072 | 6 829 | 6 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 098 | 20 513 | 26 778 | 21 695 | 22 612 | 8 857 | 14 517 | 3 771 | 2 035 | 6 738 | 10 190 | 18 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 466 | 179 | 3 002 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 75 | 69 | 69 | 70 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 885 | 20 189 | 21 316 | 20 596 | 19 766 | 4 094 | 5 716 | 3 668 | 1 913 | 3 879 | 7 252 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 914 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 105 | 471 | 1 078 | 2 299 | 4 741 | 8 707 | 34 | 53 | 2 789 | 2 938 | 14 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 1 989 | 21 | 548 | 21 | 20 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 239 | 28 086 | 29 045 | 35 129 | 29 532 | 30 647 | 16 905 | 13 566 | 9 583 | 9 407 | 13 810 | 16 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 659 | 8 692 | 8 547 | 8 463 | 8 228 | 8 035 | 7 902 | 7 288 | 7 611 | 7 333 | 7 072 | 6 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 659 | 8 692 | 8 547 | 8 463 | 8 228 | 8 035 | 7 902 | 7 288 | 7 611 | 7 333 | 7 072 | 6 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 580 | 19 394 | 20 497 | 26 666 | 21 304 | 22 612 | 9 002 | 6 278 | 1 971 | 2 074 | 6 738 | 10 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 736 | 466 | 179 | 3 002 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 146 | 69 | 69 | 69 | 70 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 643 | 18 166 | 20 173 | 21 205 | 20 206 | 19 766 | 4 094 | 1 959 | 1 868 | 1 952 | 3 879 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 209 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 747 | 105 | 471 | 1 078 | 2 299 | 4 741 | 4 250 | 34 | 53 | 2 789 | 2 938 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 21 | 1 989 | 21 | 548 | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 789 | 29 061 | 35 241 | 29 923 | 30 648 | 16 759 | 22 231 | 11 179 | 9 367 | 13 810 | 17 019 | 25 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 819 | 18 265 | 18 940 | 22 323 | 23 810 | 13 606 | 17 896 | 9 167 | 5 567 | 8 198 | 10 045 | 13 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 156 | 325 | 400 | 400 | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 731 | 13 407 | 16 634 | 17 951 | 7 674 | 11 963 | 3 020 | 2 050 | 3 897 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 970 | 10 796 | 16 301 | 7 599 | 6 838 | 3 153 | 4 335 | 2 012 | 3 800 | 5 612 | 6 975 | 12 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 970 | 10 796 | 16 301 | 7 599 | 6 838 | 3 153 | 4 335 | 2 012 | 3 800 | 5 612 | 6 975 | 12 014 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 239 | 28 086 | 29 045 | 35 129 | 29 532 | 30 648 | 16 905 | 13 566 | 9 583 | 9 407 | 13 810 | 16 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 691 | 15 819 | 18 265 | 18 939 | 22 323 | 23 810 | 13 606 | 9 519 | 7 571 | 5 690 | 8 198 | 10 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 156 | 325 | 400 | 614 | 614 | 614 | 614 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 286 | 12 731 | 13 406 | 16 634 | 17 951 | 7 674 | 3 372 | 1 424 | 2 050 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 549 | 12 266 | 10 780 | 16 190 | 7 209 | 6 838 | 3 299 | 4 047 | 2 012 | 3 716 | 5 612 | 6 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 549 | 12 266 | 10 780 | 16 190 | 7 209 | 6 838 | 3 299 | 4 047 | 2 012 | 3 716 | 5 612 | 6 931 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 291 | 5 430 | 3 355 | 1 704 | 5 540 | 9 449 | 10 159 | 6 093 | 11 285 | 2 599 | 7 970 | 70 429 |
| Выручка за предыдущий год | 57 346 | 61 235 | 62 940 | 60 414 | 58 409 | 57 113 | 43 794 | 35 189 | 31 303 | 29 999 | 35 784 | 41 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 945 | 55 805 | 59 585 | 58 710 | 52 869 | 47 664 | 33 635 | 29 096 | 20 018 | 27 400 | 27 814 | 29 206 |
| Выручка за отчетный год | 61 235 | 62 940 | 60 414 | 58 409 | 57 113 | 43 794 | 42 463 | 31 303 | 29 999 | 35 784 | 41 223 | 68 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 355 | 1 704 | 5 540 | 9 449 | 10 159 | 9 155 | 11 285 | 2 599 | 7 970 | 12 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 355 | 1 704 | 5 540 | 9 449 | 10 159 | 9 155 | 3 725 | 2 599 | 7 970 | 12 017 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 560 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 805 | 59 585 | 58 710 | 52 869 | 47 664 | 33 635 | 33 308 | 20 018 | 27 400 | 27 814 | 29 206 | 36 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 430 | 3 355 | 1 704 | 5 540 | 9 449 | 10 159 | 6 093 | 3 725 | 2 599 | 7 970 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 560 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | 3 057 | 845 | 4 238 | 1 871 | 5 362 | 2 797 | 2 482 | 12 468 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 18 | 36 | 4 267 | 44 | 9 | 41 | 1 | 23 | 2 784 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 316 | 895 | 5 569 | 7 622 | 19 598 | 3 802 | 4 042 | 4 598 | 5 174 | 9 558 | 9 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 | 5 158 | 3 057 | 845 | 4 417 | 1 871 | 2 797 | 9 577 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 50 | 18 | 36 | 4 267 | 44 | 8 | 41 | 1 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 471 | 322 | 316 | 895 | 5 390 | 7 622 | 19 598 | 6 822 | 5 842 | 4 521 | 5 174 | 9 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 125 | 2 445 | 675 | 3 564 | 1 487 | 2 508 | 1 838 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 1 033 | 612 | 170 | 853 | 384 | 763 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 033 | 612 | 170 | 853 | 384 | 763 | 1 072 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 125 | 2 445 | 675 | 3 385 | 1 487 | 4 290 | 2 508 | 1 838 | 19 630 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 125 | 2 445 | 675 | 3 385 | 1 487 | 4 290 | 2 508 | 1 838 | 19 630 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 125 | 2 445 | 675 | 3 564 | 1 487 | 2 508 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 156 | 325 | 400 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 286 | 12 731 | 13 406 | 16 634 | 17 951 | 7 674 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 819 | 18 264 | 18 939 | 22 323 | 23 809 | 13 607 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 156 | 325 | 400 | 400 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 731 | 13 407 | 16 634 | 17 951 | 7 674 | 11 963 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 264 | 18 940 | 22 323 | 23 809 | 13 607 | 17 896 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 445 | 675 | 3 384 | 1 486 | 4 289 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 445 | 675 | 3 384 | 1 486 | 4 289 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 445 | 675 | 3 384 | 1 486 | 4 289 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 445 | 675 | 3 384 | 1 486 | 4 289 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 203 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 203 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 203 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 203 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 156 | 169 | 74 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 265 | 18 940 | 22 323 | 23 810 | 13 606 | 17 896 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 819 | 18 265 | 18 939 | 22 323 | 23 810 | 13 606 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 194 | 2 369 | 3 048 | 4 970 | 2 443 | 3 965 | 207 | 2 735 | 224 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 838 | 67 370 | 56 130 | 59 904 | 46 894 | 42 905 | 31 866 | 31 593 | 41 341 | 42 677 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 669 | 65 864 | 54 526 | 56 753 | 43 386 | 41 478 | 30 960 | 30 865 | 36 610 | 38 230 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 169 | 1 506 | 1 604 | 3 151 | 3 508 | 1 427 | 906 | 728 | 4 731 | 4 447 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 644 | 65 001 | 53 082 | 54 934 | 44 451 | 38 940 | 36 082 | 31 386 | 38 606 | 42 453 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 346 | 63 066 | 51 845 | 53 664 | 37 653 | 33 964 | 23 107 | 19 687 | 20 868 | 25 251 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 626 | 649 | 600 | 600 | 976 | 1 081 | 7 560 | 5 323 | 7 473 | 2 764 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 044 | 661 | 746 | 87 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 672 | 1 286 | 637 | 670 | 4 778 | 3 234 | 4 669 | 6 289 | 10 265 | 14 438 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 194 | 2 369 | 3 048 | 4 970 | 2 443 | 3 965 | 207 | 2 735 | 224 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -351 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,2 % | +19,3 % | +15,2 % | +65,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 0,54 | 1,20 | 1,46 | 1,58 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 0,52 | 1,19 | 1,46 | 1,58 | 1,90 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,50 | 0,42 | 1,58 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,53 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,87 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 8,7 % | 22,3 % | 29,2 % | 46,6 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | -6,7 % | 7,0 % | 4,5 % | 28,7 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -21,4 % | 18,2 % | 10,8 % | 76,2 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,8 % | -36,0 % | 30,6 % | 18,3 % | 142,6 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | 3,20 | 2,59 | 2,42 | 2,65 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 23 дн. | 40 дн. | 64 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 51 дн. | 74 дн. | 87 дн. | 120 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 6 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | -0,87 | 0,17 | 0,32 | 0,37 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,51 | -1,30 | 3,91 | 4,48 | — | 4,94 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).