Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ", Стрельна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 675 | 21 210 | 23 607 | 37 436 | 43 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 107 | 57 | 16 076 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 107 | 57 | 34 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 042 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 674 | 21 169 | 23 499 | 37 380 | 27 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 561 | 5 965 | 6 027 | 270 | 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 087 | 9 733 | 17 452 | 33 567 | 26 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 264 | 3 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 143 | 20 | 393 | 902 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 511 | 19 675 | 19 224 | 30 831 | 37 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 82 | 57 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 82 | 57 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 511 | 19 675 | 19 191 | 30 749 | 37 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 308 | 5 561 | 6 678 | 181 | 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 171 | 9 821 | 10 528 | 30 486 | 33 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 264 | 3 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 032 | 26 | 1 984 | 74 | 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 675 | 21 211 | 23 607 | 37 436 | 43 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 619 | 10 726 | 12 532 | 23 962 | 27 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 706 | 12 512 | 23 942 | 26 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 056 | 10 485 | 11 075 | 13 474 | 16 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 056 | 10 485 | 11 075 | 13 244 | 16 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 511 | 19 675 | 19 224 | 30 831 | 37 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 109 | 4 619 | 12 712 | 21 413 | 23 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 599 | 12 692 | 21 393 | 23 942 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 402 | 15 056 | 6 512 | 9 418 | 13 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 230 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 093 | 15 056 | 6 512 | 9 218 | 13 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 309 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 961 | 9 405 | 12 393 | 9 524 | 2 458 |
| Выручка за предыдущий год | 9 799 | 28 344 | 34 381 | 39 098 | 29 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 162 | 18 939 | 21 988 | 29 574 | 27 047 |
| Выручка за отчетный год | 28 344 | 55 651 | 20 682 | 29 505 | 31 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 405 | 2 623 | 2 458 | 3 804 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 378 | 84 | 2 433 | 3 782 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 969 | 2 539 | 25 | 22 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 973 | 39 246 | 18 059 | 27 047 | 28 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 371 | 6 659 | 9 499 | 2 433 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 034 | 5 734 | 25 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 7 683 | 2 549 | 3 045 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 103 | 3 415 | 508 | 1 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 798 | 3 573 | 392 | 2 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 3 147 | 3 549 | 9 005 | 2 608 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 | 5 | 2 460 | 501 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 229 | 5 570 | 494 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 2 509 | 1 986 | 9 005 | 2 608 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 638 | 1 563 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 682 | 1 576 | 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 509 | 6 107 | 2 549 | 3 045 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 509 | 6 107 | 2 549 | 3 045 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 509 | 1 986 | 9 005 | 2 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -180 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 2,12 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,58 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,26 | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | -0,8 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 122 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.