Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 373 | 152 361 | 124 539 | 109 668 | 91 793 | 116 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 158 | 41 278 | 39 399 | 37 520 | 35 641 | 37 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 158 | 41 278 | 39 399 | 37 520 | 35 641 | 37 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 215 | 111 083 | 85 140 | 72 148 | 56 152 | 78 994 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 476 | 109 466 | 83 960 | 70 025 | 52 401 | 77 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 739 | 1 617 | 1 180 | 2 123 | 3 751 | 1 977 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 091 | 195 373 | 152 361 | 124 539 | 109 668 | 91 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 037 | 43 158 | 41 278 | 39 399 | 37 520 | 35 641 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 037 | 43 158 | 41 278 | 39 399 | 37 520 | 35 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 054 | 152 215 | 111 083 | 85 140 | 72 148 | 56 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 000 | 147 476 | 109 466 | 83 960 | 70 025 | 52 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 4 739 | 1 617 | 1 180 | 2 123 | 3 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 373 | 152 361 | 124 539 | 109 668 | 91 793 | 116 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 301 | 20 116 | 11 329 | 17 523 | 23 720 | 24 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 205 | 129 900 | 111 330 | 90 300 | 66 510 | 90 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 205 | 129 900 | 111 330 | 90 300 | 66 510 | 90 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 867 | 2 345 | 1 880 | 1 845 | 1 563 | 1 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 867 | 2 345 | 1 880 | 1 845 | 1 563 | 1 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 091 | 195 373 | 152 361 | 124 539 | 109 668 | 91 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 318 | 47 301 | 20 116 | 11 329 | 17 523 | 23 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 205 | 129 900 | 111 330 | 90 300 | 66 510 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 205 | 129 900 | 111 330 | 90 300 | 66 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 773 | 1 867 | 2 345 | 1 880 | 1 845 | 1 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 773 | 1 867 | 2 345 | 1 880 | 1 845 | 1 563 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 590 | 27 024 | 27 300 | 26 793 | 24 069 | 22 595 |
| Выручка за предыдущий год | 35 353 | 38 119 | 36 123 | 34 745 | 33 798 | 31 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 763 | 11 095 | 8 823 | 7 952 | 9 729 | 9 342 |
| Выручка за отчетный год | 38 119 | 36 123 | 34 745 | 33 798 | 31 937 | 30 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 024 | 27 300 | 26 793 | 24 069 | 22 595 | 20 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 024 | 27 300 | 26 793 | 24 069 | 22 595 | 20 082 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 095 | 8 823 | 7 952 | 9 729 | 9 342 | 10 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 590 | 27 024 | 27 300 | 26 793 | 24 069 | 22 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 284 | 9 815 | 8 168 | 8 174 | 12 105 | 9 040 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 934 | 17 367 | 18 395 | 15 229 | 10 497 | 10 258 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 48 | 4 | 50 | 27 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 816 | 166 | 234 | 716 | 20 | 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 541 | 18 284 | 9 815 | 8 168 | 8 174 | 12 105 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 934 | 17 367 | 18 395 | 15 229 | 10 497 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 10 | 48 | 4 | 50 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 2 816 | 166 | 234 | 716 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 895 | 16 363 | 8 151 | 6 213 | 6 194 | 10 197 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 646 | 1 921 | 1 664 | 1 955 | 1 980 | 1 908 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 921 | 1 664 | 1 955 | 1 980 | 1 908 | 1 644 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 363 | 8 151 | 6 213 | 6 194 | 10 197 | 7 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 363 | 8 151 | 6 213 | 6 194 | 10 197 | 7 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 195,4 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 116,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,53 | 47,37 | 45,29 | 39,10 | 35,93 | 57,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 81,53 | 47,37 | 45,29 | 39,10 | 35,93 | 57,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,54 | 0,69 | 0,63 | 1,15 | 2,40 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,13 | 0,09 | 0,16 | 0,26 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,13 | 6,57 | 9,99 | 5,26 | 2,87 | 3,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 5,3 % | 5,0 % | 5,6 % | 11,1 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | 40,5 % | 54,8 % | 35,3 % | 43,0 % | 30,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 57,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.