Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕРРОПРИБОР", Красное село
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕРРОПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 821 322 | 791 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 018 | 91 386 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 954 | 90 308 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 55 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 007 | 953 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 750 304 | 700 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 802 | 105 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 179 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 027 | 203 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 548 | 380 945 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 749 | 9 976 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 528 894 | 821 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 972 | 71 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 372 | 69 954 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 55 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 534 | 1 007 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 473 922 | 750 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 481 | 63 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 180 | 198 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 399 | 473 548 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 665 | 14 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 821 322 | 791 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 889 | 414 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 | 117 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 891 | 6 891 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 418 875 | 407 841 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 903 | 6 626 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 903 | 6 626 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 530 | 370 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 382 729 | 365 627 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 801 | 4 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 528 894 | 821 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 315 | 425 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 | 117 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 891 | 6 891 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 345 301 | 418 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 497 | 3 903 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 497 | 3 903 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 082 | 391 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 118 | 382 729 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 964 | 8 801 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 312 | 181 296 |
| Выручка за предыдущий год | 738 650 | 858 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 606 338 | 677 045 |
| Выручка за отчетный год | 858 341 | 549 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 296 | 47 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 790 | 44 443 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 506 | 3 033 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 677 045 | 502 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 580 | 177 790 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 732 | 3 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 248 | 91 497 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 384 | 65 415 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 552 | 24 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 495 | 42 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 190 | 141 248 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 384 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 128 | 17 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 616 | 9 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 134 | 52 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 300 | 112 358 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 132 | 26 950 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 328 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 950 | 2 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 358 | 85 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 358 | 85 793 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 300 | 112 358 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 | 117 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 891 | 6 891 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 301 | 418 875 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 352 315 | 425 889 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 | 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 891 | 6 891 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 875 | 407 841 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 425 889 | 414 855 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 544 | 88 966 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 544 | 88 966 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 359 | 85 793 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 359 | 85 793 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 185 | 3 173 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 185 | 3 173 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 971 | 100 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 971 | 100 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 971 | 100 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 971 | 100 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 425 889 | 414 856 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 352 315 | 425 888 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 228 635 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 906 663 | 538 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 890 114 | 538 277 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 549 | 38 |
| Платежи – всего за отчетный год | 678 028 | 617 406 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 373 835 | 345 921 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 918 | 155 458 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 879 | 14 779 |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 396 | 101 248 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 909 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 492 | 65 415 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 392 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 100 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 415 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 446 | 7 506 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 446 | 7 406 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 435 | 74 140 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 435 | 74 140 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 246 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 903 | 2 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 112,4 млн ₽ | 85,8 млн ₽ |
| Активы | 821,3 млн ₽ | 792,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.