Финансы ЗАО "ПЛАСТКОМ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАСТКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 843 | 213 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 460 | 34 197 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 662 | 9 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 718 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 798 | 7 710 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 189 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 383 | 178 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 521 | 12 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 631 | 16 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 231 | 7 667 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 715 | 206 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 567 | 39 460 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 679 | 10 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 899 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 888 | 7 710 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 189 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 148 | 167 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 079 | 10 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 941 | 15 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 93 528 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 128 | 47 231 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 843 | 213 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 745 | 207 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 668 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 583 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 383 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 192 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 098 | 5 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 987 | 5 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 715 | 206 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 698 | 200 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 668 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 583 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 383 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 017 | 5 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 301 | 5 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 716 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 755 | 25 065 |
| Выручка за предыдущий год | 267 716 | 176 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 039 | 151 403 |
| Выручка за отчетный год | 176 468 | 146 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 322 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 033 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 610 | 130 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 858 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 207 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 810 | 51 536 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 30 250 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 359 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 382 | 24 009 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 428 | 20 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 023 | 82 812 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 57 750 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 189 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 009 | 28 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 014 | 28 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 109 | 77 796 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 563 | 5 016 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 016 | 4 195 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 796 | 47 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 796 | 47 341 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 796 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 176,5 млн ₽ | 146,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 77,8 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Активы | 206,8 млн ₽ | 213,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 200,7 млн ₽ | 207,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,45 | 34,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,72 | 32,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,75 | 29,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 10,7 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 44,1 % | 32,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,8 % | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | 237 дн. | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 52,13 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 34,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.