Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДЖЕЙ РАВИОЛЛО РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДЖЕЙ РАВИОЛЛО РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 786 320 | 726 026 | 667 834 | 604 615 | 522 169 | 1 135 655 | 852 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 186 | 265 049 | 283 639 | 252 657 | 224 193 | 168 414 | 519 079 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 877 | 1 030 | 3 777 | 2 385 | 1 634 | 1 341 | 1 216 |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 216 | 254 324 | 249 118 | 219 006 | 194 690 | 106 760 | 359 654 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 152 | 884 | 438 | 164 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 492 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 492 | 8 679 | 29 762 | 30 600 | 27 329 | 59 395 | 156 631 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 957 | 132 | 544 | 502 | 534 | 917 | 1 578 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 521 134 | 460 977 | 384 195 | 351 958 | 297 976 | 967 241 | 333 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 545 | 171 693 | 153 174 | 147 607 | 109 383 | 211 436 | 215 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 856 | 292 | 190 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 866 | 223 531 | 229 077 | 152 885 | 164 872 | 242 040 | 111 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 123 | 52 707 | 49 500 | 19 000 | 393 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 742 | 13 044 | 1 856 | 1 898 | 4 416 | 120 651 | 7 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 88 | 68 | 13 | 114 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 757 909 | 786 318 | 726 026 | 667 834 | 604 615 | 522 169 | 1 135 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 272 609 | 265 186 | 265 049 | 283 639 | 252 657 | 224 193 | 168 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 547 | 877 | 1 030 | 3 777 | 2 385 | 1 634 | 1 341 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 681 | 256 216 | 254 375 | 249 118 | 219 006 | 194 690 | 106 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 422 | 1 152 | 833 | 438 | 164 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 720 | 492 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 035 | 5 492 | 8 679 | 29 762 | 30 600 | 27 329 | 59 396 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 204 | 957 | 132 | 544 | 502 | 534 | 917 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 300 | 521 132 | 460 977 | 384 195 | 351 958 | 297 976 | 967 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 862 | 173 545 | 171 693 | 153 174 | 147 607 | 109 383 | 211 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 487 | 2 856 | 292 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 416 | 306 866 | 223 531 | 229 077 | 152 885 | 164 872 | 242 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 123 | 52 707 | 49 500 | 19 000 | 393 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 766 | 1 742 | 13 044 | 1 856 | 1 898 | 4 416 | 120 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 769 | 2 | 88 | 68 | 13 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 786 320 | 726 026 | 667 834 | 604 615 | 522 168 | 1 135 655 | 852 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 305 | 585 962 | 483 937 | 451 230 | 413 950 | 1 021 973 | 603 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 833 586 | 833 586 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 606 135 | 585 799 | 483 774 | 451 067 | 413 787 | 188 267 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 038 | 10 230 | 9 054 | 8 748 | 6 632 | 9 321 | 25 278 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 038 | 10 230 | 9 054 | 8 748 | 6 632 | 9 321 | 25 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 977 | 129 834 | 174 843 | 144 637 | 101 586 | 104 361 | 223 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 026 | 150 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 123 | 116 145 | 157 400 | 132 845 | 91 355 | 93 576 | 62 238 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 239 | 280 | 83 | 27 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 854 | 13 689 | 13 417 | 11 553 | 9 951 | 10 702 | 11 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 757 909 | 786 318 | 726 026 | 667 834 | 604 615 | 522 168 | 1 135 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 615 139 | 606 305 | 585 962 | 483 937 | 451 230 | 413 950 | 1 021 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 833 586 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 614 969 | 606 135 | 585 799 | 483 774 | 451 067 | 413 787 | 188 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 644 | 10 038 | 10 230 | 9 054 | 8 748 | 6 632 | 9 321 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 644 | 10 038 | 10 230 | 9 054 | 8 748 | 6 632 | 9 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 126 | 169 975 | 129 834 | 174 843 | 144 637 | 101 586 | 104 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 026 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 448 | 156 121 | 116 145 | 157 400 | 132 845 | 91 355 | 93 576 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 239 | 280 | 83 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 678 | 13 854 | 13 689 | 13 417 | 11 553 | 9 951 | 10 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 436 | 369 215 | 356 912 | 321 231 | 329 722 | 210 063 | 18 127 |
| Выручка за предыдущий год | 1 362 739 | 1 508 210 | 1 345 708 | 1 222 942 | 1 284 007 | 1 026 550 | 734 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 085 303 | 1 138 995 | 988 796 | 901 711 | 954 285 | 816 487 | 715 934 |
| Выручка за отчетный год | 1 508 210 | 1 345 708 | 1 222 942 | 1 284 007 | 1 026 550 | 734 061 | 584 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 215 | 294 442 | 321 231 | 329 722 | 210 063 | 18 127 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 791 | 163 817 | 42 336 | 71 720 | 8 573 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 424 | 130 625 | 278 895 | 258 002 | 201 490 | 154 495 | 253 427 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 138 995 | 1 051 266 | 901 711 | 954 285 | 816 487 | 715 934 | 743 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 885 | 248 791 | 163 817 | 42 336 | 71 720 | 8 573 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 551 | 120 424 | 193 095 | 278 895 | 258 002 | 201 490 | 154 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 969 | 28 713 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 303 | 2 851 | 1 890 | 1 704 | 1 187 | 7 945 | 8 702 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 108 | 1 841 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 140 | 73 417 | 68 881 | 59 855 | 57 261 | 19 302 | 43 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 237 265 | 211 372 | 228 686 | 161 272 | 97 396 | 66 822 | 138 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 894 | 77 969 | 28 713 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 756 | 3 303 | 2 851 | 1 890 | 1 704 | 1 187 | 7 945 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 503 | 26 | 108 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 206 | 64 949 | 73 417 | 68 881 | 59 855 | 57 261 | 19 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 450 | 239 074 | 211 372 | 228 686 | 161 272 | 97 396 | 66 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 487 | 52 166 | 21 307 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 036 | 27 867 | 10 402 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 148 | 2 397 | 191 | 2 116 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 458 | 3 186 | 18 337 | 838 | 32 067 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 301 | 379 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 867 | 10 402 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 213 | 1 684 | 3 744 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 927 | 10 213 | 1 684 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 397 | 191 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 458 | 3 186 | 18 337 | 838 | 32 067 | 97 235 | |
| Прочее за отчетный год | 379 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 166 | 21 307 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 166 | 21 307 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 487 | 52 166 | 21 307 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 833 586 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 969 | 606 135 | 585 799 | 483 774 | 451 067 | 413 787 | 188 267 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 615 139 | 606 305 | 585 962 | 483 937 | 451 230 | 413 950 | 1 021 973 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 833 586 | 833 586 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 135 | 585 799 | 483 774 | 451 067 | 413 787 | 188 267 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 606 305 | 585 962 | 483 937 | 451 230 | 413 950 | 1 021 973 | 603 609 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 833 543 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 166 | 21 314 | 2 747 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 166 | 21 314 | 2 747 | 833 543 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 166 | 21 307 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 166 | 21 307 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 000 | 41 650 | 104 772 | 32 707 | 37 280 | 225 521 | 418 364 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 000 | 41 657 | 104 775 | 32 707 | 37 280 | 225 521 | 418 364 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 472 | 26 957 | 31 530 | 146 565 | 418 364 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 96 472 | 26 957 | 31 530 | 146 565 | 418 364 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 956 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 78 956 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 000 | 41 650 | 8 300 | 5 750 | 5 750 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 61 000 | 41 650 | 8 300 | 5 750 | 5 750 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 606 305 | 585 962 | 483 937 | 451 469 | 414 230 | 1 022 056 | 603 636 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 615 139 | 606 305 | 585 962 | 483 937 | 451 469 | 414 230 | 1 022 056 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 871 | 82 623 | 57 998 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 341 997 | 1 285 686 | 1 111 937 | 1 238 726 | 918 567 | 718 349 | 595 994 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 330 588 | 1 268 854 | 1 100 935 | 1 229 051 | 891 048 | 713 286 | 594 879 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 456 | 6 751 | 8 219 | 6 852 | 27 144 | 4 860 | 134 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 953 | 10 081 | 2 783 | 2 823 | 375 | 203 | 981 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 226 126 | 1 203 063 | 1 150 313 | 1 180 728 | 942 328 | 991 646 | 1 019 016 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 895 614 | 791 888 | 768 154 | 864 176 | 660 388 | 687 023 | 591 955 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 199 202 | 219 382 | 238 432 | 212 540 | 202 617 | 257 631 | 361 014 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 117 | 1 841 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 481 | 4 231 | 5 807 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 829 | 187 562 | 137 920 | 103 895 | 79 323 | 46 992 | 64 206 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 832 | 31 325 | 162 617 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 511 | 8 377 | 56 433 | 3 164 | 33 935 | 10 228 | 408 017 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 525 | 5 654 | 1 731 | 1 645 | 2 144 | 907 | 1 561 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 986 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 649 | 3 469 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 723 | 2 052 | 1 519 | 1 291 | 6 672 | 9 987 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 650 | 30 500 | 393 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 840 | 41 819 | 28 601 | 52 152 | 2 610 | 451 954 | 245 400 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 110 | 26 432 | 28 601 | 2 652 | 2 610 | 74 905 | 241 974 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 730 | 15 387 | 49 500 | 3 049 | 3 426 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 374 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 833 543 | 150 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 833 543 | 150 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 150 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 833 543 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 567 | 37 902 | 7 553 | 9 003 | 5 002 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 510 | 37 902 | 7 553 | 5 003 | 5 002 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 279 | 7 | 2 562 | 118 520 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 | 2 909 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -146,6 млн ₽ |
| Активы | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,92 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.