Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 254 | 4 729 | 5 806 | 7 525 | 20 281 | 18 859 | 18 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 254 | 4 728 | 5 806 | 7 525 | 20 281 | 18 859 | 18 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 323 | 4 044 | 4 814 | 5 734 | 6 576 | 6 891 | 7 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 572 | 592 | 811 | 1 685 | 12 498 | 11 845 | 11 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 92 | 181 | 106 | 1 207 | 124 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 199 | 4 234 | 4 728 | 5 806 | 7 525 | 20 281 | 18 859 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 199 | 4 234 | 4 728 | 5 806 | 7 525 | 20 281 | 18 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 644 | 3 322 | 4 044 | 4 814 | 5 734 | 6 576 | 6 891 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 552 | 592 | 811 | 1 651 | 12 498 | 11 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 359 | 92 | 181 | 106 | 1 207 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 254 | 4 729 | 5 806 | 7 525 | 20 281 | 18 859 | 18 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 417 | 425 | 442 | 479 | 636 | 667 | 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 425 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 23 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 593 | 624 | 625 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 837 | 4 303 | 5 364 | 7 046 | 19 645 | 18 193 | 18 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 835 | 4 301 | 5 362 | 7 044 | 19 643 | 18 191 | 18 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 199 | 4 234 | 4 728 | 5 806 | 7 525 | 20 281 | 18 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 415 | 416 | 425 | 442 | 479 | 636 | 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 416 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 23 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 | 593 | 624 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 784 | 3 817 | 4 303 | 5 364 | 7 046 | 19 653 | 18 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 782 | 3 815 | 4 301 | 5 362 | 7 044 | 19 651 | 18 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 802 | 819 | 48 | 45 | 74 | 1 094 | 557 |
| Выручка за предыдущий год | 1 917 | 2 047 | 2 143 | 1 934 | 2 700 | 16 419 | 1 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 885 | 1 228 | 2 095 | 1 889 | 2 626 | 15 325 | 1 082 |
| Выручка за отчетный год | 2 047 | 2 143 | 1 934 | 2 700 | 16 419 | 1 639 | 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 45 | 74 | 1 094 | 557 | 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 45 | 74 | 284 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 800 | 810 | 891 | 663 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 013 | 1 295 | 1 889 | 2 626 | 15 325 | 1 082 | 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 48 | 45 | 74 | 284 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 785 | 810 | 891 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 19 | 20 | 46 | 198 | 38 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 401 | 378 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 29 | 25 | 28 | 86 | 29 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 7 | 13 | 20 | 46 | 198 | 38 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 401 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 27 | 35 | 25 | 28 | 86 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 9 | 16 | 37 | 158 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 5 | 4 | 9 | 40 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 4 | 40 | 8 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 9 | 16 | 37 | 158 | 30 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 9 | 16 | 37 | 158 | 30 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 60 | 158 | 30 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 442 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,18 | 0,25 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | — | 12,14 | 14,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,6 % | 7,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 140 дн. | 930 дн. | 797 дн. | 2 325 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.