Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТРИКОТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НИКА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТРИКОТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 232 | 412 264 | 410 760 | 400 147 | 398 796 | 397 057 | 377 558 | 341 690 | 283 335 | 274 693 | 267 448 | 965 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 696 | 404 971 | 398 311 | 392 268 | 390 063 | 383 852 | 368 456 | 331 416 | 273 154 | 268 158 | 263 677 | 53 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 329 831 | 323 649 | 316 990 | 318 505 | 312 302 | 306 062 | 301 465 | 277 213 | 216 308 | 211 441 | 206 324 | 50 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 865 | 73 757 | 73 757 | 73 757 | 77 757 | 77 757 | 66 950 | 53 521 | 53 521 | 53 521 | 53 521 | 53 521 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 4 | 33 | 682 | 3 325 | 3 196 | 3 832 | 250 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 564 | 7 564 | 33 | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 536 | 7 293 | 12 449 | 7 879 | 8 733 | 13 205 | 9 102 | 10 274 | 10 181 | 6 535 | 3 771 | 911 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 569 | 3 554 | 3 554 | 40 | 41 | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 417 | 2 140 | 4 876 | 3 368 | 7 142 | 10 746 | 8 401 | 9 724 | 10 025 | 4 733 | 2 553 | 7 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 | 48 | 903 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 550 | 1 542 | 3 954 | 4 396 | 1 530 | 2 406 | 669 | 509 | 125 | 1 771 | 1 184 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 17 | 10 | 21 | 52 | 31 | 41 | 31 | 31 | 34 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 470 177 | 461 232 | 412 264 | 410 760 | 400 147 | 398 796 | 397 057 | 342 930 | 287 398 | 283 335 | 274 693 | 267 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 773 | 411 696 | 404 971 | 398 311 | 392 268 | 390 063 | 383 852 | 337 084 | 277 124 | 273 154 | 268 158 | 263 677 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 991 | 329 831 | 323 649 | 324 554 | 318 505 | 312 302 | 306 062 | 282 785 | 221 483 | 216 308 | 211 441 | 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 544 | 205 557 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 782 | 73 757 | 73 757 | 73 757 | 73 757 | 77 757 | 77 757 | 53 521 | 53 521 | 53 521 | 53 521 | 53 521 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 4 | 778 | 2 120 | 3 325 | 3 196 | 3 832 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 564 | 7 564 | 33 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 404 | 49 536 | 7 293 | 12 449 | 7 879 | 8 733 | 13 205 | 5 846 | 10 274 | 10 181 | 6 535 | 3 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 596 | 4 569 | 3 554 | 3 554 | 40 | 41 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 65 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 096 | 1 342 | 2 140 | 4 924 | 3 368 | 7 142 | 10 746 | 5 375 | 9 724 | 10 025 | 4 733 | 2 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 048 | 48 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 712 | 12 550 | 1 542 | 3 954 | 4 396 | 1 530 | 2 406 | 392 | 509 | 125 | 1 771 | 1 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 945 | 9 | 17 | 10 | 21 | 52 | 79 | 41 | 31 | 31 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 232 | 412 264 | 410 760 | 400 147 | 398 796 | 397 057 | 377 558 | 341 690 | 283 335 | 274 693 | 267 448 | 965 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 392 | 153 802 | 158 204 | 157 807 | 154 664 | 151 332 | 137 291 | 155 752 | 110 901 | 109 109 | 106 490 | 541 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 916 | 3 916 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 564 | 153 966 | 153 755 | 150 611 | 147 279 | 133 238 | 151 699 | 106 848 | 105 056 | 102 437 | 537 656 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 036 | 229 396 | 214 246 | 129 585 | 85 297 | 151 436 | 124 485 | 131 365 | 121 463 | 121 277 | 124 566 | 9 515 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 173 000 | 75 800 | 6 000 | 5 950 | 5 950 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 561 | 21 225 | 17 991 | 17 716 | 17 446 | 17 281 | 24 161 | 14 259 | 14 073 | 17 362 | 9 515 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 036 | 139 035 | 187 021 | 105 644 | 61 631 | 133 990 | 107 204 | 107 204 | 107 204 | 107 204 | 107 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 804 | 29 066 | 38 310 | 112 755 | 158 835 | 94 289 | 115 782 | 54 573 | 50 971 | 44 307 | 36 392 | 413 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 045 | 12 032 | 27 266 | 107 258 | 153 555 | 89 430 | 112 503 | 49 753 | 47 753 | 40 000 | 32 000 | 139 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 896 | 10 506 | 9 465 | 5 296 | 5 025 | 4 651 | 3 056 | 4 474 | 3 079 | 4 089 | 4 359 | 274 739 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 338 | 1 381 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 198 | 201 | 255 | 208 | 223 | 346 | 139 | 218 | 33 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 863 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 470 177 | 461 232 | 412 264 | 410 760 | 400 147 | 398 796 | 397 057 | 342 930 | 287 398 | 283 335 | 274 693 | 267 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 743 | 141 392 | 153 802 | 158 204 | 157 807 | 154 664 | 151 332 | 156 310 | 111 168 | 110 901 | 109 109 | 106 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 916 | 3 916 | 3 916 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 154 | 149 564 | 153 966 | 153 755 | 150 611 | 147 279 | 152 257 | 107 115 | 106 848 | 105 056 | 102 437 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 344 | 268 036 | 229 396 | 181 301 | 129 585 | 85 297 | 151 436 | 131 605 | 121 657 | 121 463 | 121 277 | 124 566 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 226 370 | 173 000 | 75 800 | 6 000 | 5 950 | 5 950 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 887 | 14 561 | 21 225 | 17 991 | 17 716 | 17 446 | 24 401 | 14 453 | 14 259 | 14 073 | 17 362 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 974 | 80 149 | 139 035 | 154 076 | 105 644 | 61 631 | 133 990 | 107 204 | 107 204 | 107 204 | 107 204 | 107 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 090 | 51 804 | 29 066 | 71 255 | 112 755 | 158 835 | 94 289 | 55 015 | 54 573 | 50 971 | 44 307 | 36 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 469 | 35 045 | 12 032 | 60 211 | 107 258 | 153 555 | 89 430 | 51 753 | 49 753 | 47 753 | 40 000 | 32 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 097 | 10 896 | 10 506 | 9 465 | 5 296 | 5 025 | 4 651 | 2 976 | 4 474 | 3 079 | 4 089 | 4 359 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 815 | 6 338 | 1 381 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 198 | 201 | 255 | 208 | 286 | 346 | 139 | 218 | 33 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 524 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 148 | 40 702 | 56 289 | 38 872 | 16 657 | 17 794 | 16 018 | 13 338 | 13 301 | 12 231 | 14 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 290 | 82 697 | 77 777 | 64 180 | 37 228 | 37 664 | 38 505 | 34 857 | 38 946 | 34 608 | 17 626 | 20 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 858 | 41 995 | 21 488 | 25 308 | 20 571 | 19 870 | 22 487 | 43 231 | 25 608 | 21 307 | 5 395 | 5 340 |
| Выручка за отчетный год | 82 697 | 77 777 | 64 180 | 37 228 | 37 664 | 38 505 | 39 285 | 38 946 | 34 608 | 17 626 | 20 201 | 22 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 289 | 38 872 | 16 657 | 17 794 | 16 018 | 11 530 | 13 338 | 13 301 | 12 231 | 14 861 | 17 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 899 | 28 771 | 6 712 | 732 | 394 | 473 | 1 817 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 390 | 10 101 | 9 945 | 17 062 | 15 624 | 17 394 | 15 758 | 14 251 | 12 632 | 14 388 | 15 384 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 058 | 21 488 | 25 308 | 20 571 | 19 870 | 22 487 | 27 755 | 25 608 | 21 307 | 5 395 | 5 340 | 5 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 639 | 45 899 | 28 771 | 6 712 | 732 | 394 | 473 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 386 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 677 | 10 390 | 10 101 | 9 945 | 17 062 | 15 624 | 17 412 | 15 758 | 14 251 | 12 632 | 14 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 657 | 15 501 | 14 899 | 211 | 583 472 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 32 | 4 948 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 522 | 18 811 | 5 601 | 2 285 | 2 284 | 2 284 | 2 209 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 000 | 2 641 | 42 | 4 407 | 1 563 | 4 370 | 16 874 | 10 906 | 11 615 | 25 720 | 20 803 | 581 045 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 135 | 14 230 | 8 345 | 12 381 | 3 004 | 5 755 | 22 680 | 9 051 | 10 681 | 27 050 | 21 065 | 4 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 716 | 34 976 | 15 501 | 14 899 | 40 721 | 211 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | 32 | 35 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 108 | 29 522 | 18 811 | 5 601 | 2 285 | 2 284 | 2 284 | 605 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 101 | 45 653 | 2 641 | 42 | 4 407 | 1 563 | 4 410 | 104 578 | 10 906 | 11 615 | 25 720 | 20 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 507 | 11 798 | 14 230 | 8 345 | 12 381 | 3 004 | 5 795 | 37 501 | 9 051 | 10 681 | 27 050 | 21 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 691 | 12 479 | 11 881 | 24 083 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 828 | 5 187 | 3 354 | 3 367 | 21 | 373 | 330 | 69 | 3 | 196 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 119 | 328 | 311 | 275 | 270 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 285 | 3 354 | 3 367 | 21 | 373 | 330 | 297 | 69 | 3 | 196 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 328 | 350 | 275 | 270 | 165 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 6 | 4 | 33 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 697 | 11 753 | 4 402 | 435 281 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 697 | 11 823 | 11 881 | 435 281 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 376 | 12 409 | 11 881 | 24 083 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 733 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 280 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 916 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 42 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 155 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 393 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 280 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 916 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 42 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 558 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 796 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 644 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 644 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 881 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 881 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 763 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 241 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 241 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 171 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 171 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 585 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 551 | 140 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 978 | 37 571 | 37 938 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 029 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 37 270 | 35 254 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 949 | 301 | 2 684 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 427 | 37 431 | 38 260 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 616 | 24 641 | 22 733 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 420 | 5 655 | 4 792 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 079 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 913 | 74 | 1 623 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 399 | 70 | 1 103 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 42 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 2 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 162 | 64 | 62 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 | 62 | 62 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 102 | 2 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 389 | 118 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ | -496 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 435,3 млн ₽ | ||
| Активы | 377,6 млн ₽ | 341,7 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | 274,7 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | 965,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 137,3 млн ₽ | 155,8 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 541,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,9 % | -11,1 % | -49,1 % | +14,6 % | +13,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,19 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 2,20 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,19 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 2,20 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 2,18 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,46 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,75 | 1,19 | 1,55 | 1,52 | 1,51 | 0,78 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -14,9 % | -6,2 % | -2,7 % | -2,3 % | 2,3 % | 7,9 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | -35,6 % | -1,3 % | -0,6 % | -9,8 % | -12,7 % | 1 899,5 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,6 % | -1,0 % | 45,1 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,2 % | -0,3 % | -0,2 % | -1,6 % | -2,4 % | 80,4 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 91 дн. | 106 дн. | 98 дн. | 46 дн. | 123 дн. | 113 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 64 дн. | 53 дн. | 277 дн. | 298 дн. | 17 547 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 38 дн. | — | — | — | — | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -11,72 | -4,31 | -4,01 | -5,78 | -8,65 | 0,55 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,35 | 1,47 | 0,96 | 0,99 | 1,15 | 10,60 | 4,94 ▲ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 899,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).