Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ХИМИКО-ПИЩЕВОЙ АРОМАТИКИ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ХИМИКО-ПИЩЕВОЙ АРОМАТИКИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	222 393	267 001	317 837	370 135	419 624	371 354	363 647	363 301	483 117	657 300	593 743
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	57 283	79 783	116 018	111 657	107 297	70 096	69 730	72 782	163 466	223 000	44 514
Нематериальные активы на конец отчетного года	54	28	22	69	59	52	45	26	18	50	40
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	5 277	4 701	2 419	3 075	4 131	5 024	5 537	9 059	13 210	16 341
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	45 422	36 547	44 079	34 284	25 786	50 354	40 602	42 254	68 163	108 020	2 053
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	1 529	455	1 173	42 613	43 261
Финансовые вложения на конец отчетного года			17 900	17 900	21 025			10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 286	1 721	3 586	11 015	6 612	8 091	16 887	13 704	46 751	41 501	42 421
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	3 715	36 331	46 839	2 701	6 423	6 575	6 659	7 729	35 314	57 088
Итого оборотных активов на конец отчетного года	165 110	187 218	201 819	258 478	312 327	301 258	293 917	290 519	319 651	434 300	549 229
Запасы на конец отчетного года	77 686	78 629	91 310	115 305	138 718	109 726	123 114	160 940	231 069	272 085	158
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 170	2 051	2 998	1 132	584	452	341		45	56	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	60 834	79 341	80 394	126 530	136 032	153 419	154 961	111 360	72 025	100 100	478 026
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	16 703	25 030	11 145	10 718	7 593	28 618	7 593				46 389
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 643	2 167	15 972	4 793	29 400	9 043	7 908	18 219	16 512	39 359	24 653
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	74									22 700
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	231 778	222 393	267 000	317 837	370 135	419 624	371 354	349 016	374 652	483 117	703 240
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	60 008	57 283	79 783	116 018	111 657	107 297	70 096	62 679	84 133	163 466	43 755
Нематериальные активы на конец предыдущего года	87	54	28	22	69	59	52	34	26	18	40
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	5 876	5 277	4 701	2 419	3 075	4 131	5 024	5 140	9 059	13 210
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	41 632	45 422	36 547	44 079	34 284	69 047	50 354	39 588	57 270	68 163	2 167
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	1 941	1 529	455	1 173	42 613
Финансовые вложения на конец предыдущего года				17 900	17 900	21 025			10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	971	1 286	1 721	3 586	11 015	6 612	8 091	13 395	10 039	46 751	41 547
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	9 501	3 715	36 331	46 839	2 701	6 423	6 575	4 522	7 729	35 314
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	171 770	165 110	187 218	201 819	258 478	312 327	301 258	286 337	290 519	319 651	659 486
Запасы на конец предыдущего года	70 214	77 686	78 629	91 310	115 305	138 718	109 726	172 474	160 940	231 069	58 030
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	853	1 170	2 051	2 998	1 132	584	452	21		45	424
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	59 867	60 834	79 341	80 394	126 530	136 032	153 419	100 534	111 360	72 025	514 236
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	37 803	16 703	25 030	11 145	10 718	7 593	28 618	10			61 394
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 948	8 643	2 167	15 972	4 793	29 400	9 043	13 298	18 219	16 512	25 397
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	85	74									4
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	222 393	267 001	317 837	370 135	419 624	371 354	363 647	363 301	483 117	657 300	593 743
ИТОГО капитал на конец отчетного года	145 856	145 947	134 524	116 593	115 094	116 515	47 600	79 001	244 480	284 704	203 435
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	102	102	102	102	102	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 550	26 550	26 540
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	119 188	119 279	107 856	89 925	88 426	77 949	9 034	40 425	205 904	246 138	191 409
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	34 063	42 607	45 763	164 906	144 360	119 318	136 908	107 431	94 637	203 796	148 044
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	31 969	40 000	43 787	158 258	140 724	115 200	133 945	106 427	46 350	115 068	100 363
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 094	2 607	1 976	6 648	3 636	4 118	2 963	1 004	20 652	26 886	47 681
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									27 635	61 842
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	42 474	78 447	137 550	88 636	160 170	135 521	179 139	176 869	144 000	168 801	242 264
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9 261	11 340	40 983	167	23 361	20 317	25 528	12 248	43 891		29 276
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 088	63 784	92 540	84 152	132 244	110 566	149 315	157 905	83 880	162 024	212 988
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 125	3 323	4 027	4 317	4 565	4 638	4 296	6 716	7 785	6 777
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									8 444
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	231 778	222 393	267 000	317 837	370 135	419 624	371 354	349 016	374 652	483 117	703 240
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	131 368	145 856	145 947	134 524	116 593	115 094	116 515	77 371	88 993	244 480	294 996
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	102	102	102	102	102	102	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 550	26 550	26 550
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	104 700	119 188	119 279	107 856	89 925	88 426	77 949	38 795	50 417	205 904	282 971
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	54 601	34 063	42 607	45 763	164 906	144 360	119 318	124 919	108 769	94 637	166 035
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	52 754	31 969	40 000	43 787	158 258	140 724	115 200	119 085	106 427	46 350	130 452
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 847	2 094	2 607	1 976	6 648	3 636	4 118	5 834	2 342	20 652	35 583
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										27 635
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 809	42 474	78 447	137 550	88 636	160 170	135 521	146 726	176 890	144 000	242 209
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 863	9 261	11 340	40 983	167	23 361	20 317	11 424	12 248	43 891	38 053
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	42 199	29 088	63 784	92 540	84 152	132 244	110 566	128 299	157 926	83 880	204 155
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	747	4 125	3 323	4 027	4 317	4 565	4 638	7 003	6 716	7 785
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										8 444

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	43 312	54 358	44 286	35 821	44 288	22 249	37 577	133 372	220 039	407 421	296 647
Выручка за предыдущий год	398 986	429 901	434 788	473 729	577 046	643 682	651 995	831 103	868 185	1 178 346	1 024 399
Себестоимость продаж за предыдущий год	355 674	375 543	390 502	437 908	532 758	621 433	614 418	697 731	648 146	770 925	727 752
Выручка за отчетный год	429 901	434 788	473 729	577 046	643 682	651 995	714 136	868 185	1 178 346	982 075	157
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	54 358	44 286	35 821	44 288	22 249	37 577	32 680	220 039	407 421	358 453	51
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	32 254	15 120	14 525	22 271	2 382	14 667	9 696	13 274	184 869	144 301
Коммерческие расходы за отчетный год	22 104	29 166	21 296	22 017	19 867	22 910	22 984	15 586	18 928	14 440	3
Управленческие расходы за отчетный год								191 179	203 624	199 712	11 709
Себестоимость продаж за отчетный год	375 543	390 502	437 908	532 758	621 433	614 418	681 456	648 146	770 925	623 622	106
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	32 222	32 254	15 120	14 525	22 271	2 382	14 667	105 450	13 274	184 869	92 184
Коммерческие расходы за предыдущий год	11 090	22 104	29 166	21 296	22 017	19 867	22 910	27 922	15 586	18 928	16 611
Управленческие расходы за предыдущий год									191 179	203 624	187 852
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 815	965						2 101	194 809	172 369
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 237	2 338	2 473	2 437	3 060	3 050	1 399
Проценты к уплате за отчетный год	5 418	5 705	7 682	16 555	25 094	24 552	25 831	14 999	308
Прочие доходы за отчетный год	14 522	11 531	23 150	48 894	72 033	40 733	50 857	71 800	280 120	292 087	52 765
Прочие расходы за отчетный год	23 780	22 319	45 333	77 735	52 462	44 953	114 831	67 974	269 872	264 019	121 440
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 822	20 815	965					27 448	2 101	194 809	43 152
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 757	3 237	2 338	2 473	2 437	3 060	3 050
Проценты к уплате за предыдущий год	3 803	5 418	5 705	7 682	16 555	25 094	24 552	18 171	14 999	308	5 692
Прочие доходы за предыдущий год	10 571	14 522	11 531	23 150	48 894	72 033	40 733	61 078	71 800	280 120	47 010
Прочие расходы за предыдущий год	23 925	23 780	22 319	45 333	77 735	52 462	44 953	120 909	67 974	269 872	90 350
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 298	14 488	91					17 659	1 630	155 487	28 965
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 978	6 395	797	1 052		31	419
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		246	513		4 672	2 922
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		314	436	1 865	7 429		1 479
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 395	797	1 052		31	419	156
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	246	513	631	4 672			8 272
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	314	436	1 865	7 429		1 479	1 679
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 488	91						1 630	155 487	160 859
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 488	91						1 630	155 487	160 869
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	9 298	14 488	91					17 669	11 622	155 487	28 965
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								10
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									9 992

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	102	102	102	102	102	102	12 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	26	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	104 700	119 188	119 279	107 856	89 925	88 426	77 949
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	131 368	145 856	145 947	134 524	116 593	115 094	116 515
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	102	102	102	102	102	12 000	12 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540	26 540
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	26	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119 188	119 279	107 856	89 925	88 426	77 949	9 034
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	145 856	145 947	134 524	116 593	115 094	116 515	47 600
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)						11 898
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 488	91
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 488	91				11 898
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 488	91
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 488	91
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			11 423	17 931	1 499	10 477	68 915
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			11 423	17 931	1 499	10 477	68 915
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			11 423		1 499	10 477	68 915
Убыток (ИТОГО)			11 423		1 499	10 477	68 915
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				17 931
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				17 931
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	145 856	145 947	134 524	116 593	115 094	116 514	47 599
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	131 368	145 856	145 947	134 524	116 593	115 093	116 514

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 406	16 169	11 050				19 079	36 079	50 250	69 686
Поступления – всего за отчетный год	506 026	536 075	565 747	685 551	778 278	712 413	856 901	932 918	1 328 173	1 105 685	49 422
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	458 283	432 411	444 103	539 594	622 317	633 047	714 845	896 064	1 297 404	1 021 600	47 392
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	46 330	42 559	41 100	60 833	60 039	53 551	40 202	26 950	30 500	19 577	408
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 413	61 105	12 755	85 124	95 922	25 815	101 854	3 132	269	64 508	1 622
Платежи – всего за отчетный год	501 620	519 906	554 697	714 256	788 408	723 316	837 822	896 839	1 277 923	1 035 999	58 943
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	337 097	338 297	348 059	463 546	521 872	478 677	609 985	669 389	1 001 534	760 485	872
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	83 380	97 578	102 173	117 387	119 637	113 281	123 863	142 405	157 365	142 067	18 098
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 431	5 652	7 294	15 080	25 094	22 727	25 867	14 969	2 932
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 122	307	1 161	1 700		104	258	14 506	34 841	55 896
Прочие платежи за отчетный год	69 590	78 072	13 135	116 543	121 805	108 527	77 849	22 183	25 407	26 359	41 717
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	15 636
Поступления – всего за отчетный год	26 010	6 134	4 850		500	217	370		100	899
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 110	2 011					370		100	899
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	21 900	4 123	4 850		500	217
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10 374	38 327	78 545	45 088	23 065	1 351	20 876	18 395	33 982	18 522
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	9 353	25 877	30 494	40 938	22 865	1 201	20 876	18 395	33 982	12 557
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	800	12 450	48 051	4 150	200	150				5 965
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	221
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		9 176	76 849	58 088	58 068						10 198
Поступления – всего за отчетный год	79 053	144 650	192 251	196 729	67 768	118 531	2 929		7 989		10 198
Получение кредитов и займов за отчетный год	79 053	144 650	192 251	196 729	67 768	106 633	2 929		7 989		10 198
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год						11 898
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	92 879	135 474	115 402	138 641	9 700	126 507	3 200	12 483	26 815	28 777
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	92 879	135 474	115 402	138 641	9 700	126 507	3 200	12 483	26 815	28 777
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 216		14 204		25 373			5 201		23 286	677
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		372		4 526			563		751

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	868,2 млн ₽	1,18 млрд ₽	982,1 млн ₽	157 тыс. ₽
Чистая прибыль	1,6 млн ₽	155,5 млн ₽	160,9 млн ₽	-91,6 млн ₽
Активы	363,3 млн ₽	483,1 млн ₽	657,3 млн ₽	593,7 млн ₽
Капитал и резервы	79,0 млн ₽	244,5 млн ₽	284,7 млн ₽	203,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+35,7 %	-16,7 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,64	2,22	2,57	2,27	1,94 ▲	1,84
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	0,61	0,83	2,27	1,12 ▲	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,11	0,23	0,29	0,66 ▼	0,79
Коэффициент автономии	0,22	0,51	0,43	0,34	0,52 ▼	0,55
Финансовый рычаг	3,60	0,98	1,31	1,92	0,61 ▼	0,54
Рентабельность продаж	1,5 %	15,7 %	14,7 %	-7 427,4 %	5,3 % ▼	5,5 %
Чистая рентабельность	0,2 %	13,2 %	16,4 %	-58 319,1 %	2,9 % ▼	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	32,2 %	24,5 %	-15,4 %	2,5 % ▼	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,1 %	63,6 %	56,5 %	-45,0 %	9,9 % ▼	11,4 %
Оборачиваемость активов	2,39	2,44	1,49	0,00	1,18 ▼	1,55
Оборачиваемость дебиторской задолженности	47 дн.	22 дн.	37 дн.	1 111 334 дн.	68 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	91 дн.	109 дн.	159 дн.	544 дн.	86 дн. ▼	112 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	89 дн.	40 дн.	95 дн.	733 402 дн.	70 дн. ▼	56 дн.
Финансовый цикл	49 дн.	92 дн.	102 дн.	378 476 дн.	77 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,39	0,55	0,61	0,56	0,54 ▲	0,54
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,75	7,56	6,44	4,08	4,37 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -58 319,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.53 (компаний: 421).