Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТДВ-АВТО", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТДВ-АВТО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 037 | 288 653 | 279 252 | 207 171 | 15 349 | 14 651 | 1 256 | 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 199 | 38 229 | 39 435 | 30 288 | 15 349 | 14 651 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 253 | 21 227 | 22 377 | 16 047 | 15 349 | 14 651 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 705 | 2 761 | 2 817 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 241 | 14 241 | 14 241 | 14 241 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 838 | 250 424 | 239 817 | 176 883 | 1 256 | 542 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 122 636 | 103 165 | 98 308 | 77 205 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 177 | 118 537 | 99 198 | 69 157 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 499 | 11 499 | 11 499 | 499 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 079 | 1 441 | 896 | 633 | 1 256 | 542 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 447 | 15 782 | 29 916 | 29 388 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 463 | 266 037 | 288 653 | 279 252 | 207 171 | 15 349 | 14 651 | 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 254 | 38 199 | 38 229 | 39 435 | 30 288 | 15 349 | 14 651 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 364 | 21 253 | 21 227 | 22 377 | 16 047 | 15 349 | 14 651 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 649 | 2 705 | 2 761 | 2 817 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 241 | 14 241 | 14 241 | 14 241 | 14 241 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 209 | 227 838 | 250 424 | 239 817 | 176 883 | 542 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 56 791 | 122 636 | 103 165 | 98 308 | 77 205 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 434 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 766 | 75 177 | 118 537 | 99 198 | 69 157 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 460 | 11 499 | 11 499 | 11 499 | 499 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 645 | 3 079 | 1 441 | 896 | 633 | 542 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 113 | 15 447 | 15 782 | 29 916 | 29 388 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 037 | 288 653 | 279 252 | 207 171 | 15 349 | 14 651 | 1 256 | 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 483 | 16 211 | 16 863 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 604 | 5 604 | 5 604 | 5 604 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 868 | 10 596 | 11 248 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 111 704 | 180 765 | 91 742 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 527 | 180 586 | 91 742 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 173 | 177 | 179 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 381 | 160 738 | 81 624 | 121 297 | 528 151 | 529 427 | 503 981 | 503 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 850 | 47 593 | 28 757 | 57 890 | 271 553 | 271 553 | 271 553 | 271 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 589 | 113 145 | 47 252 | 63 406 | 256 598 | 257 874 | 232 428 | 232 428 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 942 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 615 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 462 | 266 037 | 288 653 | 279 252 | 207 171 | 15 349 | 14 651 | 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 008 | 14 483 | 16 211 | 16 863 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 604 | 5 604 | 5 604 | 5 604 | 5 604 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 393 | 8 868 | 10 596 | 11 248 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 173 | 111 704 | 180 765 | 91 742 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 111 527 | 180 586 | 91 742 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 189 | 173 | 177 | 179 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 266 | 251 381 | 160 738 | 81 624 | 121 297 | 528 151 | 529 427 | 503 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 388 | 98 850 | 47 593 | 28 757 | 57 890 | 271 553 | 271 553 | 271 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 393 | 149 589 | 113 145 | 47 252 | 63 406 | 256 598 | 257 874 | 232 428 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 485 | 2 942 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 615 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 558 | 38 148 | 88 178 | 62 207 | 20 140 | 2 033 | 894 | |
| Выручка за предыдущий год | 743 747 | 535 842 | 508 417 | 311 163 | 77 801 | 2 033 | 894 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 729 189 | 497 694 | 420 239 | 248 956 | 57 661 | |||
| Выручка за отчетный год | 535 842 | 508 417 | 311 163 | 77 801 | 2 033 | 894 | 33 721 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 148 | 88 178 | 62 207 | 20 140 | 2 033 | 894 | 19 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 967 | 13 069 | 16 743 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 937 | 39 450 | 27 901 | 20 446 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 443 | 19 761 | 21 237 | 20 255 | 8 446 | 1 592 | 2 444 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 497 694 | 420 239 | 248 956 | 57 661 | 14 534 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 967 | 13 069 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 624 | 23 937 | 39 450 | 27 901 | 20 446 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 837 | 26 443 | 19 761 | 21 237 | 20 255 | 8 446 | 6 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 820 | 2 377 | 917 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 643 | 910 | 1 124 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 892 | 16 910 | 14 704 | 18 165 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 615 | 8 873 | 7 127 | 16 815 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 314 | 19 463 | 5 699 | 18 877 | 1 276 | 619 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 820 | 2 377 | 1 240 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 683 | 6 643 | 910 | 1 124 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 867 | 13 892 | 16 910 | 16 089 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 175 | 27 615 | 8 873 | 7 125 | 16 815 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 638 | 7 314 | 19 463 | 3 989 | 18 877 | 1 276 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | 1 728 | 975 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 557 | 267 | 108 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 16 | 4 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 940 | 56 | 56 | 56 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 164 | 253 | 144 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 557 | 267 | 108 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 56 | 56 | |||||
| Прочее за отчетный год | 253 | 144 | 52 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 475 | 1 728 | 652 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 1 728 | 652 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 443 | 1 728 | 975 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 604 | 5 604 | 5 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 393 | 8 868 | 10 596 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 008 | 14 483 | 16 211 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 604 | 5 604 | 5 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 868 | 10 596 | 11 248 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 483 | 16 211 | 16 863 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 1 728 | 652 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 475 | 1 728 | 652 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 1 728 | 652 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 475 | 1 728 | 652 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 483 | 16 211 | 16 863 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 008 | 14 483 | 16 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 782 416 | 884 344 | 397 888 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 597 366 | 868 107 | 300 419 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 157 | 14 679 | 1 110 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 893 | 1 558 | 96 359 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 802 458 | 933 717 | 425 579 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 522 305 | 700 716 | 367 942 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 340 | 10 688 | 9 775 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 515 | 21 135 | 6 313 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | 601 | 377 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 197 | 200 577 | 41 172 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 974 | 214 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 974 | 40 214 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 009 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 967 | 40 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 998 | 214 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 735 | 26 932 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 890 | 93 615 | 78 547 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 890 | 93 615 | 78 547 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 388 | 45 880 | 51 615 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 123 388 | 45 880 | 51 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -22,7 млн ₽ | — | ||
| Активы | 207,2 млн ₽ | 542 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -503,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 0,00 | 1,69 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | -928,85 | 0,41 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,79 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,1 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,5 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | — | 3,1 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 15,6 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,66 | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 52 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 489 дн. | — | 56 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 885 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.1 (компаний: 3068).