Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКА", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 834 | 603 | 811 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 834 | 603 | 811 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 520 | 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 83 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 371 | 834 | 603 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 834 | 603 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 761 | 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 73 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 834 | 603 | 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 845 | 495 | 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 723 | 311 | 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 184 | 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 371 | 834 | 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 845 | 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 845 | 723 | 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 122 | 184 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 759 | 208 |
| Выручка за предыдущий год | 1 119 | 2 099 | 1 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 020 | 1 340 | 1 542 |
| Выручка за отчетный год | 2 099 | 1 750 | 1 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | 208 | 49 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 759 | 208 | 49 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 340 | 1 542 | 1 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 759 | 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 737 | 178 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 30 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 737 | 178 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 22 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 693 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 44 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 59 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 693 | 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 693 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 834 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -11 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,22 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,22 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,17 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,18 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 4,58 | 9,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,1 % | 19,7 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 110,2 % | -40,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.