Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТРАНС",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	555 482	750 513	716 218	720 167	724 368	627 923	618 839	655 677	645 334	650 539	669 815	678 000
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	316 408	635 795	652 031	685 268	678 914	589 282	580 427	605 432	594 543	582 355	579 339	592 101
Нематериальные активы на конец отчетного года	11	8	5	3		36	32	21	160	159	140	120
Основные средства на конец отчетного года	314 483	335 655	351 896	385 136	378 785	289 117	280 266	305 226	294 127	281 930	279 094	291 876
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	300 003	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 185	300 132	300 142	300 105	300 105
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	129	129	129	129	129	129	129		123	123
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 775
Итого оборотных активов на конец отчетного года	239 074	114 718	64 188	34 899	45 454	38 642	38 412	50 246	50 791	68 184	90 476	85 899
Запасы на конец отчетного года	2 495	5 019	36 484	9 168	14 512	17 227	21 254	32 210	42 214	60 806	32 698	4 072
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 351	2 140	915	826	1 121	1 075	712	1 404	491	30		87
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	30 451	30 984	15 695	17 808	13 224	13 258	11 230	16 513	8 019	7 290	57 502	81 598
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	200 000	61 238	10 828	6 836	16 237	6 932	4 328		30
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 448	3	14	117	283	87	825	117	26	22	243	12
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	329	15 334	251	143	77	62	62	2	11	36	33	130
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	553 490	555 482	750 513	716 218	720 167	724 368	627 923	661 423	655 677	645 334	650 539	668 984
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	295 504	316 408	635 795	652 031	685 268	678 914	589 282	609 797	605 432	594 543	582 355	579 339
Нематериальные активы на конец предыдущего года	13	11	8	5	3		36	25	21	160	159	140
Основные средства на конец предыдущего года	292 651	314 483	335 655	351 896	385 136	378 785	289 117	309 628	305 226	294 127	281 931	279 094
Финансовые вложения на конец предыдущего года	459	10	300 003	300 000	300 000	300 000	300 000	300 145	300 185	300 132	300 142	300 105
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	129	129	129	129	129	129	129			123	123
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 252	1 775
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	257 986	239 074	114 718	64 188	34 899	45 454	38 642	51 625	50 246	50 791	68 184	89 645
Запасы на конец предыдущего года	2 947	2 495	5 019	36 484	9 168	14 512	17 227	29 291	32 210	42 214	60 806	32 698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 177	2 351	2 140	915	826	1 121	1 075	1 226	1 404	491	30
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	28 000	30 451	30 984	15 695	17 808	13 224	13 258	20 144	16 513	8 019	7 290	56 671
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	217 826	200 000	61 238	10 828	6 836	16 237	6 932	733		30
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	17	3 448	3	14	117	283	87	228	117	26	22	243
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 019	329	15 334	251	143	77	62	4	2	11	36	33
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	555 482	750 513	716 218	720 167	724 368	627 923	618 839	655 677	645 334	650 539	669 815	678 000
ИТОГО капитал на конец отчетного года	420 100	525 195	558 154	559 352	560 567	561 651	562 506	564 526	565 429	566 495	568 034	569 592
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	413 048	513 306	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	6 525	11 362	15 221	16 419	17 633	18 717	19 572	21 592	22 495	23 562	25 100	26 658
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							1 201	62 565	45 091	46 327	76 904	97 054
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							1 201	62 565	45 090	46 326	76 903	97 053
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									1	1	1	1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	135 382	225 318	158 064	160 815	163 801	66 273	55 132	28 586	34 814	37 716	24 877	11 354
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	135 382	225 318	158 064	160 815	163 801	66 273	55 132	28 586	34 814	37 716	24 877	11 354
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	553 490	555 482	750 513	716 218	720 167	724 368	627 923	661 423	655 677	645 334	650 539	668 984
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	418 586	420 100	525 195	558 154	559 352	560 567	561 651	564 065	564 526	565 429	566 495	568 034
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	413 048	413 048	513 306	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 011	6 525	11 362	15 221	16 419	17 633	18 717	21 131	21 592	22 495	23 562	25 100
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								65 665	62 565	45 091	46 327	76 904
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								65 665	62 565	45 090	46 326	76 903
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										1	1	1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	134 904	135 382	225 318	158 064	160 815	163 801	66 273	31 693	28 586	34 814	37 716	24 046
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								672
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	134 904	135 382	225 318	158 064	160 815	163 801	66 273	31 020	28 586	34 814	37 716	24 046

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 936	14 236	25 963	24 221	7 982	3 191	7 334	16 300	15 334	19 553	22 207	24 945
Выручка за предыдущий год	52 744	40 439	41 026	42 711	35 112	34 081	120 970	41 987	48 257	57 534	59 996	58 436
Себестоимость продаж за предыдущий год	37 808	26 203	15 063	18 490	27 130	30 890	113 636	25 687	32 923	37 981	37 789	33 491
Выручка за отчетный год	40 439	41 026	42 711	35 112	34 081	120 970	42 472	48 257	57 534	59 996	58 436	57 028
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	14 236	25 963	24 221	7 982	3 191	7 334	10 832	15 334	19 553	22 207	24 945	25 523
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 156	12 740	6 567	3 914	415	2 611	323	1 589	1 385	172	5 560	6 261
Управленческие расходы за отчетный год	12 080	13 223	17 654	4 068	2 776	4 723	10 509	13 745	18 168	22 035	19 385	19 262
Себестоимость продаж за отчетный год	26 203	15 063	18 490	27 130	30 890	113 636	31 640	32 923	37 981	37 789	33 491	31 505
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 709	2 156	12 740	6 567	3 914	415	2 611	39	1 589	1 385	172	5 560
Управленческие расходы за предыдущий год	12 227	12 080	13 223	17 654	4 068	2 776	4 723	16 261	13 745	18 168	22 035	19 385
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 772	5 134	4 376	1 513	1 559	1 376	1 178	882	1 341	1 584	2 097	2 242
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	712
Проценты к получению за отчетный год	1 451	2 003	2 838	3 704	2 165	2 367	1 226				23
Проценты к уплате за отчетный год		12	149	128
Прочие доходы за отчетный год	12 217	104 053	3 488	1 503	26 736	12 653	13 663	19 204	22 420	16 137	44 219	34 786
Прочие расходы за отчетный год	14 764	113 650	8 368	7 480	27 757	16 255	14 034	19 911	22 464	14 725	47 705	38 805
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 106	1 772	5 134	4 376	1 513	1 559	1 376	911	882	1 341	1 584	2 097
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		712
Проценты к получению за предыдущий год	4 165	1 451	2 003	2 838	3 704	2 165	2 367	94				23
Проценты к уплате за предыдущий год	113		12	149	128			593
Прочие доходы за предыдущий год	258 900	12 217	104 053	3 488	1 503	26 736	12 653	18 456	19 204	22 420	16 137	44 219
Прочие расходы за предыдущий год	262 555	14 764	113 650	8 368	7 480	27 757	16 255	17 085	19 911	22 464	14 725	47 705
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 829	1 514	4 837	3 859	1 198	1 215	1 083	566	461	903	1 066	1 539
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	277	258	297	517	315	344	293
Текущий налог на прибыль за отчетный год	258	297	517	315	344	293	323
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	96	730	359
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	344	96	730	359
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 514	4 837	3 859	1 198	1 215	1 083	855	461	903	1 066	1 539	1 558
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 514	4 837	3 859	1 198	1 215	1 083	855	461	903	1 066	1 539	1 558
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 829	1 514	4 837	3 859	1 198	1 215	1 083	566	461	903	1 066	1 539

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	413 048	413 048	513 306	542 406	542 406	542 406	542 406
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	527	527	527	527	527	527	527
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 011	6 525	11 362	15 221	16 419	17 633	18 717
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	418 586	420 100	525 195	558 154	559 352	560 566	561 650
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	413 048	513 306	542 406	542 406	542 406	542 406	542 406
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	527	527	527	527	527	527	527
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 525	11 362	15 221	16 419	17 633	18 717	19 572
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	420 100	525 195	558 154	559 352	560 566	561 650	562 505
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		100 258	29 100
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 514	4 837	3 859	1 198	1 215	1 084	855
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 514	105 095	32 959	1 198	1 215	1 084	855
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 514	4 837	3 859	1 198	1 215	1 084	855
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 514	4 837	3 859	1 198	1 215	1 084	855
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			29 100
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			29 100
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	420 100	525 195	558 154	559 352	560 567	561 651	562 506
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	418 586	420 100	525 195	558 154	559 352	560 567	561 651

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		157 794		1 307	3 130				18 576			619
Поступления – всего за отчетный год	75 667	262 776	103 433	43 495	62 588	50 951	58 977	94 139	97 410	83 893	130 243	112 668
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	63 635	159 969	57 237	41 184	35 562	36 325	44 998	73 080	69 829	79 567	127 278	103 644
Прочие поступления за отчетный год	12 032	102 807	46 196	2 311	27 026	14 626	13 979	21 059	27 581	4 326	2 965	9 024
Платежи – всего за отчетный год	95 371	104 982	136 344	42 188	59 458	62 569	63 254	94 430	78 834	85 163	160 599	112 049
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	73 720	81 607	108 839	35 499	47 749	31 768	37 844	49 171	58 494	65 961	136 929	98 501
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	974	789	1 874	1 978	1 275	2 175	2 932	3 230	4 696	8 277	6 616	5 306
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								634
Налога на прибыль организаций за отчетный год	520	172	520	208	275	411	310	345	9 423		14 749
Прочие платежи за отчетный год	20 157	22 414	25 111	4 503	10 159	28 215	22 168	41 050	6 221	10 925	2 305	49
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	223 165		27 307	4 688		11 422	3 814			30
Поступления – всего за отчетный год	225 760	55 616	94 408	7 896	7 983	12 848	3 814			30
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	220 420	55 605	91 375	7 201	1 545	10 731	2 604			30
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	5 340	11	3 033	695	6 438	2 117	1 210
Платежи – всего за отчетный год	2 595	116 855	67 101	3 208	10 947	1 426
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			26 136
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 595	116 855	40 965	3 208	10 947	1 426
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			5 615				1 201	180		1 236	30 577
Поступления – всего за отчетный год			5 890	1 230			1 201	2 700	46 835	1 236	34 966	86 778
Получение кредитов и займов за отчетный год			5 890	1 230			1 201	2 700	46 835	1 236	34 966	86 778
Платежи – всего за отчетный год	200 000	100 000	275	7 122				2 520	65 502		4 389	87 628
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	200 000	100 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			275	7 122					43 560		4 389	66 628
Прочие платежи за отчетный год								2 520	21 942			21 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 461		11	103	166		738				221

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	42,5 млн ₽	48,3 млн ₽	57,5 млн ₽	60,0 млн ₽	58,4 млн ₽	57,0 млн ₽
Чистая прибыль	855 тыс. ₽	461 тыс. ₽	903 тыс. ₽	1,1 млн ₽	1,5 млн ₽	1,6 млн ₽
Активы	618,8 млн ₽	655,7 млн ₽	645,3 млн ₽	650,5 млн ₽	669,8 млн ₽	678,0 млн ₽
Капитал и резервы	562,5 млн ₽	564,5 млн ₽	565,4 млн ₽	566,5 млн ₽	568,0 млн ₽	569,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,6 %	+19,2 %	+4,3 %	-2,6 %	-2,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,70	1,76	1,46	1,81	3,64	7,57	2,16 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30	0,58	0,23	0,19	2,32	7,19	1,94 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,36 ▼
Коэффициент автономии	0,91	0,86	0,88	0,87	0,85	0,84	0,65 ▲
Финансовый рычаг	0,10	0,16	0,14	0,15	0,18	0,19	0,26 ▲
Рентабельность продаж	0,8 %	3,3 %	2,4 %	0,3 %	9,5 %	11,0 %	12,2 % ▼
Чистая рентабельность	2,0 %	1,0 %	1,6 %	1,8 %	2,6 %	2,7 %	7,6 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	2,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	8,7 % ▼
Оборачиваемость активов	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08	0,43 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	97 дн.	125 дн.	51 дн.	44 дн.	359 дн.	522 дн.	114 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	245 дн.	357 дн.	406 дн.	587 дн.	356 дн.	47 дн.	3 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).