Финансы ЗАО "ТЕПЛОПРОЕКТ-Т", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОПРОЕКТ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 993 | 5 621 | 7 102 | 6 227 | 6 813 | 14 474 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 993 | 5 621 | 7 102 | 6 227 | 6 814 | 14 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 951 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 966 | 5 596 | 7 099 | 6 039 | 6 812 | 13 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 25 | 3 | 9 | 2 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 993 | 5 621 | 7 102 | 6 427 | 6 813 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 993 | 5 620 | 7 102 | 6 427 | 6 814 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 966 | 5 595 | 7 099 | 6 239 | 6 812 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 25 | 3 | 9 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 993 | 5 621 | 7 102 | 6 227 | 6 813 | 14 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 219 | 3 456 | 3 839 | 3 853 | 4 695 | 4 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 774 | 2 165 | 3 263 | 2 374 | 2 118 | 9 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 535 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 2 165 | 3 263 | 2 374 | 2 118 | 9 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 993 | 5 621 | 7 102 | 6 427 | 6 813 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 219 | 3 456 | 3 839 | 4 053 | 4 695 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 774 | 2 165 | 3 263 | 2 374 | 2 118 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 535 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 2 165 | 3 263 | 2 374 | 2 118 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 1 294 | 464 | 172 | 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 302 | 3 267 | 3 727 | 4 213 | 3 930 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 903 | 1 973 | 3 263 | 4 041 | 3 188 | |
| Выручка за отчетный год | 4 302 | 3 267 | 3 727 | 4 213 | 3 930 | 22 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 1 294 | 464 | 172 | 742 | 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | 1 294 | 464 | 172 | 742 | 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 903 | 1 973 | 3 263 | 4 041 | 3 188 | 22 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 1 294 | 464 | 172 | 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 1 294 | 464 | 172 | 742 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 1 294 | 464 | 172 | 742 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 1 237 | 383 | 14 | 642 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 57 | 81 | 158 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 57 | 81 | 158 | 100 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 | 1 237 | 383 | 14 | 642 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 1 237 | 383 | 14 | 642 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 291 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 383 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,87 | 2,60 | 2,18 | 2,62 | 3,22 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 2,60 | 2,18 | 2,55 | 3,22 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,61 | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,63 | 0,85 | 0,62 | 0,45 | 1,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 22,0 % | 5,4 % | 0,2 % | 9,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 35,8 % | 10,0 % | 0,4 % | 13,7 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 16 дн. | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.