Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРТРАКЦЕНТР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕРТРАКЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 451 | 306 052 | 162 616 | 164 667 | 171 648 | 349 684 | 318 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 746 | 6 768 | 7 891 | 6 912 | 7 282 | 5 527 | 4 579 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 741 | 6 768 | 7 891 | 6 912 | 7 282 | 5 527 | 4 579 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 705 | 299 283 | 154 726 | 157 755 | 164 366 | 344 156 | 314 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 644 | 200 527 | 75 492 | 75 274 | 70 752 | 176 498 | 82 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 851 | 18 544 | 717 | 1 357 | 658 | 7 705 | 675 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 396 | 61 412 | 69 679 | 63 041 | 82 836 | 141 702 | 195 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 020 | 8 729 | 1 022 | 14 283 | 4 019 | 1 000 | 21 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 796 | 9 056 | 7 250 | 3 088 | 5 494 | 16 470 | 12 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 998 | 1 015 | 566 | 711 | 606 | 781 | 667 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 289 | 294 451 | 306 052 | 162 616 | 164 667 | 171 648 | 349 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 877 | 4 746 | 6 768 | 7 891 | 6 912 | 7 282 | 5 527 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 854 | 4 741 | 6 768 | 7 891 | 6 912 | 7 282 | 5 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 412 | 289 705 | 299 283 | 154 726 | 157 755 | 164 366 | 344 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 484 | 172 644 | 200 527 | 75 492 | 75 274 | 70 752 | 176 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 363 | 18 851 | 18 544 | 717 | 1 357 | 658 | 7 705 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 113 | 75 396 | 61 412 | 69 679 | 63 041 | 82 836 | 141 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 217 | 10 020 | 8 729 | 1 022 | 14 283 | 4 019 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 587 | 11 796 | 9 056 | 7 250 | 3 088 | 5 494 | 16 470 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 648 | 998 | 1 015 | 566 | 711 | 606 | 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 450 | 306 052 | 162 616 | 164 667 | 171 648 | 349 684 | 318 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 385 | 49 223 | 54 523 | 73 204 | 77 341 | 100 729 | 124 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 372 | 49 210 | 54 510 | 73 190 | 77 328 | 100 715 | 124 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 052 | 256 816 | 108 093 | 91 463 | 94 307 | 248 955 | 194 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 | 250 | 10 983 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 052 | 256 399 | 107 843 | 80 480 | 94 307 | 247 455 | 194 683 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 289 | 294 450 | 306 052 | 162 616 | 164 667 | 171 648 | 349 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 416 | 44 385 | 49 223 | 54 523 | 73 204 | 77 341 | 100 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 402 | 44 372 | 49 210 | 54 510 | 73 190 | 77 328 | 100 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 860 | 250 052 | 256 816 | 108 093 | 91 463 | 94 307 | 248 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 417 | 250 | 10 983 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 127 | 250 052 | 256 399 | 107 843 | 80 480 | 94 307 | 247 455 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 725 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 141 | 98 536 | 117 414 | 134 390 | 108 973 | 77 804 | 90 454 |
| Выручка за предыдущий год | 588 696 | 793 083 | 744 633 | 896 882 | 554 595 | 518 842 | 729 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 474 555 | 694 547 | 627 219 | 762 492 | 445 622 | 441 038 | 639 421 |
| Выручка за отчетный год | 793 083 | 744 633 | 896 882 | 554 595 | 518 842 | 729 875 | 1 527 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 536 | 117 414 | 134 390 | 108 973 | 77 804 | 90 454 | 128 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 375 | 12 478 | 38 212 | 39 399 | 19 147 | 9 679 | 17 581 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 079 | 71 601 | 58 809 | 38 781 | 43 978 | 60 008 | 82 637 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 082 | 33 335 | 37 369 | 30 793 | 14 679 | 20 767 | 28 538 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 694 547 | 627 219 | 762 492 | 445 622 | 441 038 | 639 421 | 1 398 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 839 | 6 376 | 12 478 | 38 212 | 39 399 | 19 147 | 9 679 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 391 | 61 077 | 71 601 | 58 809 | 38 781 | 43 978 | 60 008 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 911 | 31 083 | 33 335 | 37 369 | 30 793 | 14 679 | 20 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 861 | 6 489 | 28 211 | 30 778 | 26 768 | 26 008 | 30 477 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 43 | 60 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 35 | 113 | 800 | 932 | 996 | 574 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 489 | 3 661 | 43 | 7 672 | 13 412 | 21 890 | 34 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 118 | 9 615 | 9 931 | 15 493 | 4 859 | 4 608 | 20 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 445 | 4 862 | 6 489 | 28 211 | 30 778 | 26 768 | 26 008 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 601 | 144 | 43 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 29 | 35 | 113 | 800 | 932 | 996 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 644 | 4 537 | 3 661 | 43 | 7 672 | 13 412 | 21 890 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 561 | 6 166 | 9 615 | 9 931 | 15 493 | 4 859 | 4 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 2 971 | 4 837 | 25 300 | 28 680 | 24 138 | 23 386 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 045 | 1 309 | 1 145 | 1 832 | 923 | 1 469 | 1 418 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 333 | 582 | 507 | 1 079 | 1 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 309 | 1 145 | 1 832 | 923 | 1 469 | 1 418 | 4 151 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 214 | 353 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 214 | 353 | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 582 | 507 | 1 079 | 1 175 | 1 161 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 970 | 4 837 | 25 300 | 28 680 | 24 138 | 23 386 | 25 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 970 | 4 837 | 25 300 | 28 680 | 24 138 | 23 386 | 25 290 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 2 971 | 4 837 | 25 300 | 28 680 | 24 138 | 23 386 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 402 | 44 372 | 54 510 | 73 190 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 416 | 44 386 | 54 524 | 73 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 372 | 49 209 | 73 190 | 77 328 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 386 | 49 223 | 73 204 | 77 342 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 4 836 | 28 680 | 24 138 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 970 | 4 836 | 28 680 | 24 138 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 4 836 | 28 680 | 24 138 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 970 | 4 836 | 28 680 | 24 138 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 20 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 20 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 20 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 20 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 385 | 49 223 | 73 204 | 77 341 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 416 | 44 385 | 54 523 | 73 204 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 055 | 5 775 | 15 346 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 003 896 | 1 005 511 | 625 774 | 561 707 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 884 412 | 836 365 | 552 046 | 515 688 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 279 | 12 415 | 1 133 | 720 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 205 | 156 731 | 72 595 | 45 299 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 991 841 | 1 010 467 | 619 999 | 546 361 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 869 514 | 887 180 | 507 188 | 461 014 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 964 | 11 519 | 24 354 | 25 493 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 | 35 | 800 | 932 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 973 | 967 | 1 200 | 849 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 353 | 110 766 | 86 457 | 58 073 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 554 | 2 218 | 11 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 014 | 9 868 | 600 | 11 730 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 508 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 945 | 9 360 | 600 | 11 730 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 460 | 7 650 | 11 730 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 460 | 7 650 | 11 730 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 195 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 400 | 44 258 | 220 036 | 46 179 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 480 | 44 258 | 219 574 | 43 679 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 920 | 462 | 2 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 800 | 44 261 | 218 841 | 70 849 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 500 | 12 218 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 480 | 44 261 | 208 841 | 54 662 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 320 | 2 500 | 3 969 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 209 | 2 406 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Активы | 306,1 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | 171,6 млн ₽ | 349,7 млн ₽ | 318,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,2 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | — | 77,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,43 | 1,72 | 1,74 | 1,38 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,72 | 0,88 | 0,98 | 0,64 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,10 | 0,07 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,34 | — | 0,45 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,22 | 1,98 | — | 1,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 15,6 % | 17,4 % | 14,1 % | 6,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | 46,4 % | — | 31,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 36 дн. | 62 дн. | 59 дн. | 101 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 52 дн. | 66 дн. | 78 дн. | 141 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,30 | — | 0,43 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,78 | 4,67 | — | 6,06 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.