Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФ-КЛУБ АЛЕКС И М", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФ-КЛУБ АЛЕКС И М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 | 447 | 440 | 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 33 | 32 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 33 | 32 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 356 | 415 | 408 | 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 290 | 181 | 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 109 | 211 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 | 350 | 377 | 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 33 | 33 | 32 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 33 | 33 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 317 | 344 | 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 16 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 156 | 195 | 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 158 | 133 | 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 | 447 | 440 | 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 318 | 355 | 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 308 | 360 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 129 | 85 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 129 | 85 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 | 350 | 377 | 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 287 | 326 | 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 64 | 51 | 87 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 64 | 51 | 87 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 490 | 94 | 68 | 307 |
| Выручка за предыдущий год | 793 | 777 | 785 | 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 697 | 683 | 717 | 504 |
| Выручка за отчетный год | 777 | 785 | 811 | 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 59 | 255 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 59 | 48 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 207 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 683 | 726 | 752 | 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 68 | 59 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 248 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 39 | 37 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 20 | 22 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 80 | 48 | 37 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 14 | 20 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 80 | 40 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 39 | 30 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 39 | 30 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 777 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 389 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 285 тыс. ₽ | — | 355 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 3,22 | 4,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 3,09 | 4,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 0,84 | 2,48 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | — | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | — | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 10,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % | 8,7 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,1 % | — | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 8 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.