Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "БАРС-2", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "БАРС-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 554 482 | 603 475 | 730 437 | 966 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 561 | 98 675 | 100 045 | 168 915 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 6 | 963 | 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 945 | 97 837 | 97 016 | 166 597 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 598 | 824 | 2 058 | 1 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 512 921 | 504 800 | 630 392 | 797 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 791 | 262 874 | 353 433 | 391 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 368 | 778 | 2 076 | 2 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 336 | 214 481 | 258 072 | 320 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 426 | 26 667 | 16 811 | 23 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 455 265 | 554 482 | 603 475 | 730 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 171 | 41 561 | 98 675 | 100 045 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 10 | 6 | 963 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 687 | 40 945 | 97 837 | 97 016 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 435 | 598 | 824 | 2 058 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 094 | 512 921 | 504 800 | 630 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 717 | 273 791 | 262 874 | 353 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 351 | 368 | 778 | 2 076 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 522 | 211 336 | 214 481 | 258 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 299 | 27 426 | 26 667 | 16 811 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 199 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 554 482 | 603 475 | 730 437 | 966 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 319 | 427 816 | 416 770 | 698 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 363 269 | 427 766 | 416 720 | 698 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 731 | 2 224 | 1 893 | 1 893 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 731 | 2 224 | 1 893 | 1 893 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 432 | 173 435 | 311 774 | 266 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 050 | 10 009 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 382 | 163 426 | 311 774 | 266 328 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 265 | 554 482 | 603 475 | 730 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 051 | 363 319 | 427 816 | 416 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 144 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 315 857 | 363 269 | 427 766 | 416 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 477 | 1 731 | 2 224 | 1 893 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 477 | 1 731 | 2 224 | 1 893 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 737 | 189 432 | 173 435 | 311 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 008 | 15 050 | 10 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 104 | 154 382 | 163 426 | 311 774 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 625 | 20 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 072 | 474 948 | 505 074 | 517 488 |
| Выручка за предыдущий год | 1 260 716 | 1 592 248 | 1 624 038 | 1 841 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 866 644 | 1 117 300 | 1 118 964 | 1 324 321 |
| Выручка за отчетный год | 1 592 248 | 1 624 038 | 1 841 809 | 2 631 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 948 | 505 074 | 517 488 | 842 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 826 | 147 240 | 143 346 | 415 252 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 889 | 114 914 | 120 638 | 141 101 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 222 233 | 242 920 | 253 504 | 285 708 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 117 300 | 1 118 964 | 1 324 321 | 1 789 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 142 | 143 826 | 147 240 | 143 346 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 375 | 108 889 | 114 914 | 120 638 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 191 555 | 222 233 | 242 920 | 253 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 560 | 134 878 | 91 045 | 393 024 |
| Проценты к получению за отчетный год | 847 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 717 | 2 415 | 1 926 | 3 246 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 972 | 16 994 | 26 094 | 72 794 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 521 | 26 941 | 76 469 | 92 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 865 | 139 560 | 134 878 | 91 045 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 682 | 717 | 2 415 | 1 926 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 487 | 18 972 | 16 994 | 26 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 082 | 22 521 | 26 941 | 76 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 281 | 111 646 | 107 901 | 72 836 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 149 | 27 912 | 26 591 | 19 788 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 586 | 166 | 611 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 151 | 164 | 225 | 1 247 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 912 | 26 591 | 19 788 | 78 943 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 166 | 611 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 164 | 225 | 1 247 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 646 | 107 901 | 72 836 | 314 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 646 | 107 901 | 72 836 | 314 418 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 281 | 111 646 | 107 901 | 72 836 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 144 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 857 | 363 269 | 427 766 | 416 720 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 316 051 | 363 319 | 427 816 | 416 770 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 269 | 427 766 | 416 720 | 698 423 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 363 319 | 427 816 | 416 770 | 698 473 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 790 | 107 901 | 72 835 | 314 418 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 790 | 107 901 | 72 835 | 314 418 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 646 | 107 901 | 72 835 | 314 418 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 646 | 107 901 | 72 835 | 314 418 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 144 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 144 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 378 | 43 404 | 83 881 | 32 715 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 522 | 43 404 | 83 881 | 32 715 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 144 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 144 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 943 | 3 404 | 3 881 | 4 715 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 087 | 3 404 | 3 881 | 4 715 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 291 | 40 000 | 80 000 | 28 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 56 291 | 40 000 | 80 000 | 28 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 363 319 | 427 816 | 416 770 | 698 473 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 316 051 | 363 319 | 427 816 | 416 770 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 672 | 133 778 | 123 238 | 224 037 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 851 534 | 1 906 565 | 2 131 010 | 3 087 453 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 832 898 | 1 883 962 | 2 108 638 | 3 048 279 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 636 | 21 080 | 17 504 | 17 943 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 523 | 4 868 | 21 231 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 781 862 | 1 772 787 | 2 007 772 | 2 863 416 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 409 618 | 1 367 277 | 1 635 914 | 2 313 629 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 675 | 175 847 | 189 330 | 201 783 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 676 | 2 456 | 19 356 | 3 245 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 824 | 29 544 | 20 936 | 71 389 |
| Прочие платежи за отчетный год | 201 069 | 197 663 | 142 236 | 273 370 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 044 | 7 640 | 8 315 | 3 498 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 450 | 1 637 | 771 | 905 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 594 | 6 003 | 7 544 | 2 365 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 228 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 989 | 77 401 | 23 909 | 103 838 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 428 | 73 486 | 19 739 | 101 978 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 561 | 3 915 | 4 170 | 1 860 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 70 000 | 15 000 | 50 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 70 000 | 15 000 | 50 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 850 | 129 050 | 84 415 | 141 961 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 850 | 54 050 | 59 415 | 31 961 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 75 000 | 25 000 | 50 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 877 | 4 967 | 38 229 | 31 736 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 250 |