Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНГАЗ ТЕХНОЛОГИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНГАЗ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 108 378 | 4 341 608 | 4 134 530 | 3 422 148 | 4 147 118 | 3 782 015 | 6 596 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 265 | 279 331 | 210 094 | 321 334 | 368 149 | 393 254 | 292 679 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 089 | 112 835 | 143 210 | 140 592 | 122 786 | 106 426 | 13 667 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 327 | 2 821 | 1 787 | 1 004 | 4 950 | 6 270 | 8 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 529 | 15 948 | 22 855 | 142 111 | 192 494 | 212 928 | 129 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 61 105 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 115 | 110 096 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 205 | 37 502 | 41 475 | 37 170 | 37 914 | 45 644 | 30 761 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 129 | 760 | 450 | 9 995 | 21 976 | 49 796 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 849 113 | 4 062 278 | 3 924 436 | 3 100 814 | 3 778 969 | 3 388 761 | 6 303 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 890 166 | 458 434 | 475 613 | 206 175 | 173 692 | 187 319 | 1 188 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 143 | 86 | 1 613 | 3 813 | 442 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 945 686 | 2 127 664 | 2 036 646 | 1 703 973 | 2 026 715 | 1 549 188 | 2 697 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 522 617 | 450 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 786 | 1 463 578 | 1 317 256 | 1 171 330 | 1 111 245 | 1 603 906 | 2 410 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 715 | 12 516 | 93 308 | 15 523 | 16 875 | 48 347 | 6 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 232 213 | 4 991 964 | 4 341 608 | 4 134 530 | 3 422 148 | 4 134 461 | 3 782 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 932 | 259 265 | 279 331 | 210 094 | 323 714 | 355 492 | 393 254 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 483 | 95 089 | 112 835 | 143 210 | 135 548 | 122 786 | 106 426 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 327 | 2 821 | 1 787 | 4 929 | 4 950 | 6 270 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 476 | 14 529 | 15 948 | 22 855 | 142 111 | 192 494 | 132 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 80 401 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 871 | 110 115 | 110 096 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 731 | 37 205 | 37 502 | 41 475 | 37 170 | 25 257 | 45 644 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 371 | 129 | 760 | 3 949 | 9 995 | 21 976 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 019 281 | 4 732 699 | 4 062 277 | 3 924 436 | 3 098 434 | 3 778 969 | 3 388 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 676 | 890 166 | 417 123 | 475 613 | 264 455 | 173 692 | 187 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 266 | 143 | 86 | 1 613 | 3 813 | 442 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 446 385 | 2 829 590 | 2 168 975 | 2 036 646 | 1 644 737 | 2 026 715 | 1 560 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 469 216 | 2 617 | 450 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 550 137 | 1 004 786 | 1 463 578 | 1 317 256 | 1 171 330 | 1 111 245 | 1 603 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 601 | 5 397 | 12 516 | 93 308 | 14 099 | 16 875 | 36 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 108 378 | 4 341 608 | 4 134 530 | 3 422 148 | 4 147 118 | 3 782 015 | 6 596 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 037 576 | 1 267 554 | 1 320 549 | 1 325 347 | 1 697 626 | 1 880 521 | 746 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 400 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 037 563 | 1 267 541 | 1 320 536 | 1 325 334 | 1 697 613 | 1 880 508 | 346 376 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 102 | 20 644 | 161 085 | 167 386 | 26 449 | 23 613 | 1 131 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 839 | 140 422 | 143 622 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 263 | 20 644 | 20 663 | 23 764 | 26 449 | 23 613 | 11 370 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 120 009 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 951 700 | 3 053 410 | 2 652 896 | 1 929 415 | 2 423 043 | 1 877 881 | 4 718 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 612 | 1 726 346 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 798 807 | 2 941 514 | 2 526 267 | 1 855 511 | 2 359 596 | 1 816 118 | 2 843 877 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 116 803 | 106 352 | 122 476 | 73 464 | 63 287 | 61 431 | 67 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 478 | 5 544 | 4 153 | 440 | 160 | 332 | 81 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 232 213 | 4 991 964 | 4 341 608 | 4 134 530 | 3 422 148 | 4 134 461 | 3 782 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 346 910 | 1 037 576 | 1 267 554 | 1 320 549 | 1 325 347 | 1 697 626 | 1 880 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 346 897 | 1 037 563 | 1 267 541 | 1 320 536 | 1 325 334 | 1 697 613 | 1 880 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 198 | 119 102 | 20 644 | 161 085 | 167 386 | 13 792 | 696 613 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 465 | 99 839 | 140 422 | 143 622 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 733 | 19 263 | 20 644 | 20 663 | 23 764 | 13 792 | 23 613 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 673 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 840 106 | 3 835 286 | 3 053 410 | 2 652 896 | 1 929 415 | 2 423 043 | 1 204 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 30 612 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 669 875 | 3 682 537 | 2 941 514 | 2 526 267 | 1 852 643 | 2 358 347 | 1 143 118 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 69 028 | 116 803 | 106 352 | 122 476 | 73 464 | 63 287 | 61 431 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 163 | 5 334 | 5 544 | 4 153 | 3 308 | 1 409 | 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 913 298 | 1 901 850 | 994 004 | 857 352 | 808 444 | 1 050 418 | 691 933 |
| Выручка за предыдущий год | 6 471 274 | 7 501 514 | 7 208 658 | 5 475 622 | 5 483 002 | 4 207 837 | 4 179 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 557 976 | 5 599 664 | 6 214 654 | 4 618 270 | 4 674 558 | 3 157 419 | 3 488 044 |
| Выручка за отчетный год | 7 497 639 | 7 208 658 | 5 475 622 | 5 483 002 | 4 207 837 | 4 179 977 | 4 570 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 901 850 | 994 004 | 857 352 | 808 444 | 1 048 776 | 691 933 | 1 137 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 275 093 | 266 786 | 119 161 | 162 405 | 571 625 | 241 830 | 687 359 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 318 | 48 973 | 11 482 | 14 169 | 1 597 | 7 148 | 12 008 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 585 439 | 678 245 | 726 709 | 631 870 | 475 554 | 442 955 | 438 526 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 595 789 | 6 214 654 | 4 618 270 | 4 674 558 | 3 159 061 | 3 488 044 | 3 432 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 383 929 | 1 275 093 | 266 786 | 119 161 | 162 405 | 571 625 | 241 830 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 409 | 41 318 | 48 973 | 11 482 | 14 169 | 3 239 | 7 148 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 493 960 | 585 439 | 678 245 | 726 709 | 631 870 | 475 554 | 442 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 301 352 | 298 235 | 88 091 | 50 717 | 506 706 | 242 721 | 648 361 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 96 697 | 67 214 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 886 | 88 308 | 63 724 | 96 127 | 113 503 | 123 928 | 89 185 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 462 | 19 647 | 7 489 | 24 521 | 13 960 | 12 346 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 221 | 66 939 | 170 732 | 107 991 | 20 948 | 26 302 | 18 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 083 | 171 365 | 258 037 | 291 285 | 185 410 | 149 339 | 134 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 292 350 | 1 301 352 | 298 235 | 88 091 | 50 717 | 506 706 | 242 721 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 560 | 96 697 | 67 214 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 927 | 8 886 | 88 308 | 63 724 | 96 127 | 113 503 | 123 928 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 485 | 10 462 | 19 647 | 7 489 | 24 521 | 13 960 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 192 406 | 134 221 | 66 939 | 170 732 | 107 991 | 16 259 | 26 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 319 987 | 203 083 | 171 365 | 258 037 | 291 285 | 180 721 | 149 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 974 978 | 1 037 563 | 229 978 | 52 994 | 4 798 | 372 278 | 182 895 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 370 | 282 788 | 67 023 | 39 029 | 38 331 | 132 407 | 70 333 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 733 | 6 530 | 1 381 | 20 | 3 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 731 | 25 529 | 297 | 3 972 | 7 503 | 20 388 | |
| Прочее за предыдущий год | 150 | 20 | 182 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 788 | 67 023 | 39 029 | 38 331 | 132 407 | 70 333 | 145 159 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 576 | 8 460 | 17 457 | 35 596 | 33 006 | 11 222 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 559 | 4 576 | 8 460 | 17 457 | 35 596 | 33 006 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 530 | 1 382 | 20 | 3 101 | 2 685 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 632 | 297 | 3 972 | 745 | 20 388 | 8 729 | |
| Прочее за отчетный год | 150 | 20 | 182 | 80 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 036 666 | 229 977 | 52 994 | 4 798 | 372 279 | 182 895 | 344 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 036 666 | 229 977 | 52 994 | 4 798 | 372 279 | 182 895 | 500 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 974 978 | 1 037 563 | 229 978 | 52 994 | 4 798 | 372 278 | 182 895 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 346 897 | 1 037 563 | 1 267 541 | 1 320 536 | 1 325 333 | 1 697 613 | 1 880 508 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 346 910 | 1 037 576 | 1 267 554 | 1 320 549 | 1 325 346 | 1 697 626 | 1 880 521 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 563 | 1 267 541 | 1 320 536 | 1 325 333 | 1 697 613 | 1 880 508 | 346 376 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 037 576 | 1 267 554 | 1 320 549 | 1 325 346 | 1 697 626 | 1 880 521 | 746 376 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 399 987 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 978 | 52 995 | 4 798 | 372 279 | 182 895 | 344 638 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 229 978 | 52 995 | 4 798 | 372 279 | 182 895 | 744 625 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 978 | 52 995 | 4 798 | 372 279 | 182 895 | 344 638 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 229 978 | 52 995 | 4 798 | 372 279 | 182 895 | 344 638 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 334 | 1 878 770 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 309 334 | 1 878 770 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 463 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 79 463 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 799 307 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 799 307 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 037 576 | 1 267 554 | 1 320 549 | 1 325 347 | 1 697 626 | 1 880 521 | 746 376 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 346 909 | 1 037 576 | 1 267 554 | 1 320 549 | 1 325 347 | 1 697 626 | 1 880 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 533 253 | 613 069 | 810 303 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 162 054 | 10 611 406 | 6 339 319 | 6 858 248 | 4 718 792 | 5 869 659 | 5 538 119 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 255 663 | 7 532 973 | 5 339 400 | 5 214 900 | 3 844 095 | 4 677 687 | 4 918 877 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 906 391 | 3 078 433 | 999 919 | 789 501 | 874 697 | 1 191 972 | 619 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 214 751 | 10 078 153 | 6 340 580 | 6 911 344 | 4 105 723 | 5 059 356 | 5 826 141 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 370 573 | 4 351 217 | 3 153 882 | 3 366 335 | 2 583 895 | 3 214 076 | 3 927 890 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 715 361 | 2 002 747 | 1 877 761 | 1 468 336 | 788 912 | 712 726 | 862 228 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 502 | 19 648 | 7 489 | 24 521 | 13 960 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 271 661 | 192 786 | 17 496 | 36 534 | 25 772 | 220 116 | 148 334 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 846 654 | 3 511 755 | 1 283 952 | 1 481 844 | 693 184 | 912 438 | 887 689 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 886 828 | 53 917 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 951 284 | 74 648 | 125 563 | 38 367 | 2 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 085 | 4 | 1 843 | 28 157 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | 120 918 | 10 000 | 2 800 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 81 972 | 5 897 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 90 895 | 68 747 | 2 802 | 210 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 777 325 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 456 | 20 731 | 136 154 | 155 546 | 19 253 | 24 005 | 16 125 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 556 | 19 908 | 34 100 | 114 329 | 18 092 | 22 909 | 15 732 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 101 660 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 899 | 40 676 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 823 | 394 | 1 161 | 1 096 | 393 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 529 | 24 349 | 1 110 614 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 355 | 676 250 | 524 071 | 1 338 048 | 11 758 565 | 2 414 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 246 | 350 155 | 140 422 | 1 240 677 | 1 714 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 109 | 326 095 | 383 649 | 71 371 | 11 758 565 | 700 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 826 | 804 630 | 684 522 | 1 313 699 | 12 795 266 | 293 637 | 1 303 386 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 073 | 292 755 | 602 850 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 260 | 480 606 | 1 237 478 | 143 622 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 566 | 324 024 | 384 449 | 50 221 | 12 651 644 | 882 | 700 536 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 458 790 | 492 661 | 806 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 230,0 млн ₽ |
| Активы | 4,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.