Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 092 141 | 2 217 500 | 3 802 970 | 3 071 056 | 3 611 107 | 4 104 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 157 | 9 721 | 11 933 | 14 364 | 10 777 | 61 486 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 526 | 9 304 | 11 522 | 13 953 | 10 366 | 61 075 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 631 | 417 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 083 984 | 2 207 779 | 3 791 037 | 3 056 692 | 3 600 330 | 4 043 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 857 | 271 358 | 327 416 | 318 942 | 272 667 | 386 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 878 | 11 858 | 5 469 | 5 376 | 15 599 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 741 926 | 1 767 038 | 3 079 031 | 2 204 644 | 2 806 506 | 3 332 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 122 851 | 57 238 | 298 819 | 503 564 | 496 648 | 304 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 456 | 111 997 | 73 676 | 23 969 | 19 046 | 3 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 148 | 236 | 103 | 87 | 1 042 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 934 526 | 1 092 140 | 2 217 507 | 3 802 970 | 3 071 056 | 3 611 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 132 | 8 156 | 9 728 | 11 933 | 14 364 | 10 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 740 | 7 526 | 9 304 | 11 522 | 13 953 | 10 366 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 392 | 631 | 424 | 411 | 411 | 411 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 394 | 1 083 984 | 2 207 779 | 3 791 037 | 3 056 692 | 3 600 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 960 | 205 857 | 271 358 | 327 416 | 318 942 | 272 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 157 | 3 878 | 11 858 | 5 469 | 5 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 816 | 741 926 | 1 767 038 | 3 079 031 | 2 204 644 | 2 806 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 851 | 57 238 | 298 819 | 503 564 | 496 648 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 9 456 | 111 997 | 73 676 | 23 969 | 19 046 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 16 | 148 | 236 | 103 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 092 141 | 2 217 500 | 3 802 970 | 3 071 055 | 3 611 107 | 4 104 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 470 | 73 002 | 71 497 | 78 220 | 135 923 | 150 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 459 | 72 991 | 71 487 | 78 210 | 135 912 | 150 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 | 11 127 | 12 597 | 2 396 | 2 396 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 428 | 11 127 | 12 597 | 2 396 | 2 396 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 243 | 2 133 371 | 3 718 875 | 2 992 835 | 3 472 788 | 3 952 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 120 928 | 120 000 | 1 168 252 | 1 687 245 | 2 258 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 243 | 2 012 442 | 3 598 875 | 1 824 584 | 1 785 544 | 1 693 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 934 526 | 1 092 141 | 2 217 507 | 3 802 970 | 3 071 055 | 3 611 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 798 | 7 470 | 72 293 | 71 497 | 78 220 | 135 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 787 | 7 459 | 72 282 | 71 487 | 78 210 | 135 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 195 | 428 | 11 844 | 12 597 | 2 396 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 195 | 428 | 11 844 | 12 597 | 2 396 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 925 533 | 1 084 243 | 2 133 371 | 3 718 875 | 2 992 835 | 3 472 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 875 | 60 000 | 120 928 | 120 000 | 1 168 252 | 1 687 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 897 658 | 1 024 243 | 2 012 442 | 3 598 875 | 1 824 584 | 1 785 544 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 914 | 166 304 | 186 536 | 266 306 | 234 637 | 253 927 |
| Выручка за предыдущий год | 3 573 743 | 3 306 081 | 4 671 760 | 7 221 835 | 6 621 398 | 8 404 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 421 829 | 3 139 777 | 4 485 224 | 6 955 529 | 6 386 761 | 8 150 758 |
| Выручка за отчетный год | 3 306 081 | 4 671 760 | 7 221 835 | 6 621 398 | 8 404 685 | 8 587 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 304 | 186 536 | 266 306 | 234 637 | 253 927 | 537 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 982 | 8 875 | 50 741 | 59 885 | 20 779 | 270 659 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 317 | 148 439 | 184 448 | 148 149 | 195 053 | 210 572 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 005 | 29 222 | 31 117 | 26 603 | 38 095 | 56 695 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 139 777 | 4 485 224 | 6 955 529 | 6 386 761 | 8 150 758 | 8 049 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 362 | 24 982 | 8 875 | 50 741 | 59 885 | 20 779 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 596 | 115 317 | 148 439 | 184 448 | 148 149 | 195 053 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 956 | 26 005 | 29 222 | 31 117 | 26 603 | 38 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 | 106 533 | 51 463 | 24 586 | 78 109 | 48 811 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 214 | 8 393 | 35 334 | 85 393 | 97 539 | 72 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 587 | 11 547 | 19 600 | 62 616 | 95 085 | 114 115 |
| Прочие доходы за отчетный год | 311 352 | 961 208 | 4 530 259 | 3 053 405 | 2 100 730 | 2 611 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 334 010 | 860 396 | 4 545 271 | 3 111 481 | 2 045 854 | 2 790 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 217 | 951 | 106 533 | 51 463 | 24 586 | 78 109 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 343 | 4 214 | 8 393 | 35 334 | 85 393 | 97 539 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 400 | 5 587 | 11 547 | 19 600 | 62 616 | 95 085 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 121 | 311 352 | 961 208 | 4 530 259 | 3 053 405 | 2 100 730 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 209 | 334 010 | 860 396 | 4 545 271 | 3 111 481 | 2 045 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 451 | 674 | 84 123 | 39 204 | 26 724 | 57 702 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 519 | 2 283 | 10 788 | 11 492 | 10 459 | 18 011 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 306 | 1 767 | 11 415 | 753 | 12 597 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 239 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 283 | 10 788 | 11 492 | 10 459 | 18 011 | 11 079 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 87 | 395 | 802 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 122 | 87 | 395 | 802 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 699 | 753 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 239 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 84 832 | 39 204 | 26 724 | 57 702 | 37 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 84 832 | 39 204 | 26 724 | 57 702 | 37 732 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 451 | 674 | 84 123 | 39 204 | 26 724 | 57 702 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 282 | 71 487 | 78 210 | 135 913 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 292 | 71 497 | 78 220 | 135 923 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 487 | 78 210 | 135 912 | 150 145 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 497 | 78 220 | 135 922 | 150 155 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 205 | 26 724 | 57 702 | 37 732 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 205 | 26 724 | 57 702 | 37 732 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 204 | 26 724 | 57 702 | 37 732 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 204 | 26 724 | 57 702 | 37 732 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 20 000 | 23 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 20 000 | 23 500 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 20 000 | 23 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 20 000 | 23 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 497 | 78 220 | 135 923 | 150 155 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 292 | 71 497 | 78 220 | 135 923 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 422 019 | 8 510 965 | 9 303 935 | 14 834 293 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 326 933 | 7 717 539 | 9 292 373 | 10 181 460 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 095 086 | 793 426 | 11 562 | 4 652 833 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 521 061 | 9 606 441 | 10 019 261 | 15 528 663 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 915 786 | 9 151 922 | 9 844 206 | 10 660 163 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 226 | 3 362 | 4 521 | 6 069 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 968 | 61 222 | 95 085 | 88 507 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 848 | 18 866 | 25 387 | 29 235 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 561 233 | 371 069 | 50 062 | 4 744 689 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 168 | 114 638 | 291 422 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 682 654 | 1 291 625 | 924 530 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 682 654 | 1 194 086 | 846 719 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 539 | 77 811 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 659 486 | 1 176 987 | 633 108 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 659 486 | 1 176 987 | 633 108 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 070 411 | 596 862 | 385 998 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | 2 209 015 | 2 662 150 | 2 095 303 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 2 209 015 | 2 662 150 | 2 095 303 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 000 | 1 138 604 | 2 065 288 | 1 709 305 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | 20 000 | 20 445 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 1 118 604 | 2 065 288 | 1 688 860 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 100 721 | 1 079 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 674 тыс. ₽ | 84,8 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | 3,07 млрд ₽ | 4,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 145,20 | 29,38 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 3,8 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 116,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. | 164 дн. | 189 дн. | 104 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,03 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,03 | 0,69 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.