Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 747 | 650 873 | 621 736 | 483 048 | 133 697 | 150 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 483 | 611 907 | 417 759 | 427 842 | 78 863 | 74 502 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 473 | 73 735 | 72 931 | 83 014 | 78 863 | 74 502 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 538 172 | 344 828 | 344 828 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 264 | 38 966 | 203 977 | 55 207 | 54 834 | 75 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 902 | 2 834 | 5 577 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 119 | 35 246 | 199 163 | 49 463 | 52 457 | 64 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 145 | 1 818 | 1 980 | 167 | 2 377 | 11 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 690 | 246 747 | 652 078 | 621 736 | 483 048 | 133 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 741 | 75 483 | 422 020 | 417 759 | 427 842 | 78 863 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 731 | 75 473 | 77 182 | 72 931 | 83 014 | 78 863 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 344 838 | 344 828 | 344 828 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 949 | 171 264 | 230 058 | 203 978 | 55 207 | 54 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 902 | 2 834 | 5 577 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 662 | 170 119 | 226 328 | 199 164 | 49 463 | 52 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 287 | 1 145 | 1 828 | 1 980 | 167 | 2 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 747 | 650 873 | 621 736 | 483 048 | 133 697 | 150 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 760 | 671 364 | 641 325 | 502 074 | 524 072 | 503 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 734 | 424 245 | 382 506 | 256 541 | 260 629 | 239 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 026 | 247 119 | 258 819 | 245 533 | 263 443 | 264 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 690 | 246 747 | 652 078 | 621 736 | 483 048 | 133 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 728 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 962 | 265 760 | 672 569 | 641 325 | 502 074 | 524 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 11 734 | 424 245 | 382 506 | 256 541 | 260 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 432 | 254 026 | 248 324 | 258 819 | 245 533 | 263 443 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 946 | 2 261 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 281 396 | 17 330 | 20 341 | 28 501 | 24 764 | 28 066 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 864 | 26 307 | 29 168 | 26 555 | 22 503 | 42 568 |
| Выручка за отчетный год | 17 330 | 20 341 | 28 501 | 24 764 | 28 066 | 80 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 946 | 2 261 | 48 518 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 946 | 2 261 | 48 518 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 307 | 29 168 | 26 555 | 22 503 | 42 568 | 31 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 946 | 2 261 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 226 | 386 | 39 397 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 392 | 5 893 | 7 271 | 12 701 | 11 985 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 503 | 30 524 | 9 126 | 7 298 | 2 307 | 45 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 257 | 21 347 | 3 953 | 1 902 | 345 844 | 42 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 723 | 1 226 | 386 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 291 | 1 392 | 5 893 | 7 271 | 12 701 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 128 | 5 503 | 30 514 | 9 126 | 7 298 | 2 307 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 646 | 17 257 | 21 338 | 3 953 | 1 902 | 345 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 901 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 477 | 9 | 436 | 325 | 357 | 709 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 436 | 325 | 357 | 709 | 2 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 901 | 29 | 37 034 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 29 | 37 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 901 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -371,4 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Активы | 246,7 млн ₽ | 650,9 млн ₽ | 621,7 млн ₽ | 483,0 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 150,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,0 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | -390,4 млн ₽ | -353,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,06 | 0,32 | 0,11 | 0,10 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,06 | 0,31 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -2,92 | -2,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | -277,8 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. | 39 дн. | 90 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -235 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.