Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОРЕМОНТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 433 | 28 369 | 33 478 | 39 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 163 | 14 588 | 13 555 | 12 436 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 163 | 14 588 | 13 555 | 12 436 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 271 | 13 781 | 19 924 | 26 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 883 | 6 627 | 6 563 | 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 416 | 1 775 | 2 448 | 7 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 9 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 934 | 1 378 | 1 913 | 18 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 030 | 27 433 | 28 369 | 33 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 091 | 17 163 | 14 588 | 13 555 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 091 | 17 163 | 14 588 | 13 555 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 939 | 10 271 | 13 781 | 19 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 300 | 5 883 | 6 627 | 6 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 102 | 1 416 | 1 775 | 2 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 9 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 495 | 2 934 | 1 378 | 1 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 434 | 28 368 | 33 479 | 39 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 076 | 26 137 | 30 188 | 33 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 812 | 6 812 | 6 812 | 6 812 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 214 | 3 214 | 3 214 | 1 416 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 487 | 14 549 | 18 599 | 23 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 358 | 2 231 | 3 291 | 6 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 358 | 2 231 | 3 291 | 4 684 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 458 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 030 | 27 434 | 28 368 | 33 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 220 | 24 076 | 26 137 | 30 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 812 | 6 812 | 6 812 | 6 812 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 214 | 3 214 | 3 214 | 1 416 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 631 | 12 487 | 14 549 | 20 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 810 | 3 358 | 2 231 | 3 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 810 | 3 358 | 2 231 | 3 291 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 374 | 30 611 | 29 815 | 28 064 |
| Выручка за предыдущий год | 28 918 | 30 611 | 29 815 | 28 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 544 | |||
| Выручка за отчетный год | 30 611 | 29 815 | 28 064 | 34 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 611 | 29 815 | 28 064 | 29 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 665 | 2 916 | 7 197 | 3 044 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 946 | 26 899 | 20 867 | 26 563 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 965 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 859 | 5 665 | 2 916 | 7 197 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 515 | 24 946 | 26 899 | 20 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 763 | 2 961 | 6 997 | 3 794 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 453 | 752 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 1 439 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 132 | 1 415 | 654 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 723 | 2 961 | 6 997 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 453 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 703 | 190 | 1 439 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 789 | 2 132 | 1 415 | 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 816 | 2 061 | 6 112 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 004 | 907 | ||
| Прочее за отчетный год | 907 | 900 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 856 | 2 061 | 6 112 | 2 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 856 | 2 061 | 6 112 | 2 851 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 816 | 2 061 | 6 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 39,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 6,05 | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 4,06 | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 3,32 | 3,04 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 18,3 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 20,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.